【海利得（002206）最近三年基本每股收益分别为0.07,0.29,0.24元；净利润8650.98万元；净利润同比增长5.34%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.3 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.29 | 0.24 |
| 营业收入(万元) | 562236.3 | 426186.53 | 276982.6 | 135101.77 | 551205.5 | 421422.66 |
| 营业同比增长 | 2% | 1.13% | -0.53% | -6.08% | 8.77% | 14.54% |
| 净利润(万元) | 34916.7 | 27212.98 | 17178.9 | 6727.04 | 33208.88 | 28082.38 |
| 净利润同比增长 | 5.14% | -3.1% | -19.03% | -45.08% | -42.24% | -36.97% |
| 净资产收益率 | 9.77% | 7.63% | 4.82% | 1.89% | 9.88% | 8.33% |
| 每股净资产(元) | 3.1691 | 3.1126 | 3.0372 | 3.0685 | 3.0129 | 2.9876 |
| 每股经营现金流(元) | 0.6936 | 0.5883 | 0.4296 | 0.1434 | 0.6838 | 0.2249 |
| 销售毛利率 | 16.18% | 15.95% | 15.43% | 13.66% | 16.6% | 17.15% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 723901.2 | 755100.56 | 735775.06 | 751458.1 | 748527.7 | 743296.1 |
| 总资产同比 | -3.29% | 1.59% | 0.38% | -1.06% | 7.99% | 8.07% |
| 固定资产(万元) | 266522.1 | 271197.53 | 282659.4 | 281396.25 | 288040.12 | 264105 |
| 货币资金(万元) | 154071.95 | 174690.05 | 165582.69 | 183396.98 | 166996.77 | 128177.91 |
| 应收账款(万元) | 77921.82 | 87581.4 | 79710.9 | 71919.4 | 74987.77 | 84869.42 |
| 存货(万元) | 102071.48 | 96000.27 | 95642.7 | 97416.52 | 109050.85 | 116688.24 |
| 总负债(万元) | 353991.38 | 390815.38 | 380361.2 | 392454.88 | 396063.88 | 393657.66 |
| 总负债同比 | -10.62% | -0.72% | -3.49% | -6.66% | 7.73% | 5.56% |
| 应付账款(万元) | 31787.37 | 34331.98 | 32491.26 | 36218.03 | 30527.58 | 32339.12 |
| 预收账款(万元) | 28.88 | 0 | 7.22 | 0 | 28.88 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 369909.88 | 364285.2 | 355413.9 | 359003.25 | 352463.8 | 349638.44 |
| 资产负债率 | 48.9% | 51.76% | 51.7% | 52.23% | 52.91% | 52.96% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 517131 | 392233.1 | 254143.75 | 127773.19 | 512230.8 | 390804.94 |
| 营业支出(万元) | 471272.34 | 358204.53 | 234237.2 | 116652.7 | 459689.56 | 349164 |
| 销售费用(万元) | 5711.49 | 3747.41 | 2371.32 | 1264.22 | 4729.05 | 3430.95 |
| 管理费用(万元) | 18634.83 | 14281.56 | 8895.05 | 4228.1 | 16167.44 | 15247.36 |
| 财务费用(万元) | 1580.78 | 1516.18 | -353.41 | 1241.79 | 7350.07 | 5309.31 |
| 营业利润(万元) | 40204.37 | 31884.15 | 20450.79 | 8070.65 | 38480.08 | 33667.05 |
| 利润总额(万元) | 40117.71 | 31827.66 | 20462.09 | 8058.39 | 37931.62 | 33141.94 |
| 所得税(万元) | 5007.75 | 4441.33 | 3172.91 | 1285.62 | 4509.81 | 4756.52 |
| 营业税金及附加(万元) | 3532.11 | 2575.64 | 1756.66 | 861.24 | 2849.65 | 2683.2 |
| 扣非净利润(万元) | 35422.01 | 27532.76 | 17750.96 | 6654.25 | 30294.56 | 25478.18 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 80775.08 | 68697.17 | 50164.38 | 16742.35 | 79851.45 | 26265.51 |
| 经营净现金流占比 | 146.49% | 168.2% | 167.31% | 92.22% | 151.11% | 71.92% |
| 净现金流同比增长 | -204.35% | -211.84% | -331.6% | -50.9% | 635.26% | 14306.71% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 534274.5 | 396232.66 | 255851.12 | 117836.78 | 560011.25 | 400692.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 50065.51 | 36358.58 | 26474.2 | 14713.59 | 44836.04 | 33399.11 |
| 投资现金流量(万元) | -63798.66 | -62449.52 | -42145.69 | 5700.63 | -43800.56 | -20019.98 |
| 投资净现金流占比 | -115.7% | -152.9% | -140.56% | 31.4% | -82.89% | -54.82% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 18823.75 | 12721.61 | 9196.55 | 4380.09 | 31282.95 | 22451.07 |
| 融资现金流量(万元) | -74312.14 | -48703.95 | -37748.4 | -3992.47 | 11465.72 | 29662.41 |
| 融资净现金流占比 | -134.77% | -119.25% | -125.9% | -21.99% | 21.7% | 81.22% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -55140.14 | -40842.92 | -29983.12 | 18153.84 | 52841.73 | 36518.96 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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