【利源股份（002501）最近三年基本每股收益分别为-0.78,-0.53,0.09元；净利润-95063.13万元；净利润同比增长-310.12%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.11 | -0.06 | -0.04 |
| 营业收入(万元) | 37376.41 | 24991.79 | 13008.4 | 50806.62 | 32991.38 | 20032.57 |
| 营业同比增长 | 13.29% | 24.76% | 11.32% | 38.45% | 27.34% | 36.25% |
| 净利润(万元) | -11627.18 | -7979.66 | -4154.4 | -40618.28 | -20546.74 | -14770.2 |
| 净利润同比增长 | 43.41% | 45.97% | 45.67% | 9.61% | -114.08% | -453.78% |
| 净资产收益率 | -9.71% | -6.57% | -3.37% | -27.85% | -13.18% | -9.3% |
| 每股净资产(元) | 0.3209 | 0.3312 | 0.3419 | 0.3536 | 0.4103 | 0.4265 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0929 | -0.0673 | -0.0419 | -0.0678 | -0.0484 | -0.0388 |
| 销售毛利率 | -9.81% | -11.83% | -12.87% | -16.8% | -3.26% | -11.68% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 168969.42 | 175798.86 | 189672.52 | 187801.52 | 201995.73 | 205779.17 |
| 总资产同比 | -16.35% | -14.57% | -12.16% | -18.17% | -33.94% | -33.38% |
| 固定资产(万元) | 110576.01 | 113126.08 | 115000.48 | 117194.92 | 133077.8 | 134826.62 |
| 货币资金(万元) | 6626.41 | 6894.72 | 11114.48 | 13402.47 | 13053.7 | 15955.11 |
| 应收账款(万元) | 14714.34 | 16350.05 | 19200.18 | 18428.88 | 18003.98 | 12330.02 |
| 存货(万元) | 8697.66 | 8572.34 | 10657.45 | 7648.82 | 10063.56 | 10482.06 |
| 总负债(万元) | 55043.39 | 58228.3 | 68300.83 | 62280.65 | 56352.66 | 54373.86 |
| 总负债同比 | -2.32% | 7.09% | 18.92% | -1.68% | -45.84% | -45.75% |
| 应付账款(万元) | 1673.28 | 1528.19 | 1821.4 | 1950.91 | 1740.47 | 1696.19 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 113926.04 | 117570.56 | 121371.68 | 125520.86 | 145643.06 | 151405.31 |
| 资产负债率 | 32.58% | 33.12% | 36.01% | 33.16% | 27.9% | 26.42% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 48489.84 | 33350.36 | 16848.05 | 70740.25 | 45266.02 | 30137.22 |
| 营业支出(万元) | 41043.5 | 27949.17 | 14681.96 | 59344.66 | 34066.06 | 22371.45 |
| 销售费用(万元) | 135.85 | 99.93 | 54.65 | 251.73 | 210.38 | 161.41 |
| 管理费用(万元) | 3702.58 | 2487.67 | 1199.5 | 7335.93 | 9148.45 | 6595.57 |
| 财务费用(万元) | 1388.15 | 1387.93 | 359.95 | 927.01 | 232.55 | 84.25 |
| 营业利润(万元) | -10735.55 | -7616.97 | -4060.44 | -38180.52 | -18458.35 | -13491.16 |
| 利润总额(万元) | -11627.18 | -7979.66 | -4154.4 | -40618.28 | -20546.74 | -14770.2 |
| 所得税(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业税金及附加(万元) | 1205.37 | 803.08 | 407.14 | 1227.51 | 1206.74 | 803.07 |
| 扣非净利润(万元) | -12864.63 | -9476.36 | -4306.88 | -25970.72 | -16802.35 | -13336.85 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -32963.49 | -23896.21 | -14867.07 | -24055.39 | -17174.65 | -13766.35 |
| 经营净现金流占比 | -487.19% | -367.76% | -640.09% | -126.39% | -88.66% | -83.58% |
| 净现金流同比增长 | 65.07% | 60.55% | 85.72% | 77% | 81.24% | 83.13% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 15667.54 | 9996.57 | 5640.41 | 37964.46 | 28351.67 | 15388.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 4808.45 | 3252.62 | 1725.29 | 8490.99 | 6119.69 | 4135.55 |
| 投资现金流量(万元) | -907.36 | -623.43 | -224.96 | -1470.71 | -1377.19 | -208.55 |
| 投资净现金流占比 | -13.41% | -9.59% | -9.69% | -7.73% | -7.11% | -1.27% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 739.03 | 445.5 | 224.96 | 1516.56 | 1377.19 | 208.55 |
| 融资现金流量(万元) | 27104.79 | 18021.9 | 12769.39 | 6493.14 | -819.87 | -2495.39 |
| 融资净现金流占比 | 400.6% | 277.36% | 549.78% | 34.12% | -4.23% | -15.15% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -6766.06 | -6497.75 | -2322.65 | -19032.91 | -19371.68 | -16470.27 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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热论
依旧如初：
利源股份今日跌幅5.08%，跌破江恩价格循环线工具关键点位1.87元
今日利源股份收盘价为1.12元，跌幅5.08%，近一个月跌幅6.67%，自4月24日高点1.18元至今共下跌0.06元，跌幅5.36%，历时1个交易日，整体呈下跌趋势。
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醉影伴着：
利源股份本周股价出现下跌，本周微跌4.11%，近15日股价呈下跌走势，本周最高价为1.46元，出现在12月18日，最低价为1.36元，出现在星期四
