【索菲亚（002572）最近三年基本每股收益分别为1.04,0.75,0.40元；净利润95907.33万元；净利润同比增长5.77%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.38 | 1.0495 | 0.5506 | 0.115 | 1.17 | 0.8854 |
| 营业收入(万元) | 1166564.6 | 820045.2 | 474378.4 | 180473.03 | 1122254.1 | 793383.1 |
| 营业同比增长 | 3.95% | 3.36% | -0.78% | -9.7% | 7.84% | 9.53% |
| 净利润(万元) | 126127.78 | 95243.09 | 49962.1 | 10433.51 | 106430.38 | 80345.86 |
| 净利润同比增长 | 18.51% | 18.54% | 21.31% | -8.86% | 768.28% | -5.35% |
| 净资产收益率 | 20.87% | 15.94% | 8.43% | 1.79% | 18.22% | 13.87% |
| 每股净资产(元) | 7.2846 | 6.6847 | 6.1884 | 6.4514 | 6.3378 | 6.4482 |
| 每股经营现金流(元) | 2.7554 | 2.3296 | 1.5563 | 0.211 | 1.4939 | 0.9495 |
| 销售毛利率 | 36.15% | 35.62% | 34.79% | 33.25% | 32.99% | 32.84% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1455489.1 | 1305483.1 | 1295609.2 | 1261166.2 | 1205681.4 | 1262827.8 |
| 总资产同比 | 20.72% | 3.38% | 8.32% | 4.62% | -2.98% | 3.88% |
| 固定资产(万元) | 371222.97 | 363546.9 | 349333.88 | 355681.28 | 361888.66 | 343082.84 |
| 货币资金(万元) | 349453.44 | 249028.62 | 267440.78 | 238887.08 | 211351.34 | 202869.11 |
| 应收账款(万元) | 99488.76 | 120457.93 | 118574.36 | 121012.69 | 130569.34 | 128003.63 |
| 存货(万元) | 56383.69 | 54656.93 | 55465.64 | 56435.92 | 63643.67 | 65523.37 |
| 总负债(万元) | 727639.2 | 671765.4 | 703464.4 | 646459.44 | 601312.56 | 648663.3 |
| 总负债同比 | 21.01% | 3.56% | 13.28% | 7.66% | -7.37% | 18.64% |
| 应付账款(万元) | 150082.56 | 138420.8 | 136635.64 | 112325.26 | 151125.06 | 147308.38 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 727850 | 633717.8 | 592144.8 | 614706.8 | 604368.9 | 614164.4 |
| 资产负债率 | 49.99% | 51.46% | 54.3% | 51.26% | 49.87% | 51.37% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 991888.9 | 703569.4 | 416464.03 | 168634.16 | 991096.8 | 698842.25 |
| 营业支出(万元) | 744799.9 | 527947.25 | 309335.97 | 120462.92 | 752001.25 | 532801.8 |
| 销售费用(万元) | 112667.35 | 80668.45 | 48116.23 | 20350.54 | 111555.79 | 78216.52 |
| 管理费用(万元) | 76949.09 | 54031.56 | 33004.16 | 16127.42 | 75806.37 | 50908.62 |
| 财务费用(万元) | 5345.81 | 3792.25 | 2858.91 | 2050.42 | 6906.59 | 5370.85 |
| 营业利润(万元) | 162344.25 | 118787.83 | 58657.22 | 13110.75 | 128705.05 | 97366.02 |
| 利润总额(万元) | 161913.5 | 118575.84 | 58498.53 | 13113.46 | 129097.38 | 97584.21 |
| 所得税(万元) | 29606.01 | 19634.85 | 7130.54 | 2706.79 | 21547.46 | 15734.19 |
| 营业税金及附加(万元) | 10801.45 | 7240.88 | 4284.52 | 1732.27 | 9016.37 | 6045.31 |
| 扣非净利润(万元) | 113461.59 | 90609.48 | 46836.54 | 8968.83 | 93723.98 | 75117.73 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 265360.03 | 212543.66 | 141991.94 | 19255.21 | 136298.66 | 86626.9 |
| 经营净现金流占比 | 195.55% | 481.67% | 252.18% | 65.5% | 211.79% | 131.62% |
| 净现金流同比增长 | 310.87% | 167.04% | 166.61% | 142.96% | -548.46% | -98.87% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 1358885.5 | 988761.8 | 608665.25 | 243136.48 | 1198441 | 861388.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 204656.47 | 154980.16 | 100200.71 | 47978.9 | 197007.45 | 146136.3 |
| 投资现金流量(万元) | -172545.19 | -118979.28 | -82360.26 | -50849.13 | -88095.15 | -73058.94 |
| 投资净现金流占比 | -127.15% | -269.64% | -146.28% | -172.98% | -136.89% | -111% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 76168.81 | 58480.19 | 35238.26 | 13371.38 | 89824.41 | 65303.24 |
| 融资现金流量(万元) | 42733.34 | -49565.58 | -3502.76 | 60982.15 | -112648.58 | -79395.35 |
| 融资净现金流占比 | 31.49% | -112.33% | -6.22% | 207.45% | -175.04% | -120.63% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 135701.67 | 44126.03 | 56304.73 | 29395.67 | -64354.12 | -65818.36 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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