【理工光科(300557)最近三年基本每股收益分别为-0.56,-0.36,-0.27元;净利润-3127.99万元;净利润同比增长-377.58%】
主要指标
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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每股收益(元) | 0.09 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0.29 |
营业收入(万元) | 10381.18 | 60409.99 | 40203.82 | 23552.61 | 8857.69 | 54452.28 |
营业同比增长 | 17.2% | 10.94% | 12.54% | -14.03% | 16.35% | 22.7% |
净利润(万元) | 658.99 | 2520.74 | 1786.36 | 1442.03 | 391.24 | 1970.78 |
净利润同比增长 | 68.43% | 28.19% | 15.32% | 36.34% | 161.82% | 45.96% |
净资产收益率 | 0.7% | 2.71% | 1.91% | 1.55% | 0.42% | 2.42% |
每股净资产(元) | 13.2835 | 13.1847 | 13.0592 | 12.9873 | 13.0651 | 12.9927 |
每股经营现金流(元) | -0.6595 | 0.8391 | -0.2207 | -0.4911 | -0.1491 | 0.4407 |
销售毛利率 | 35.3% | 27.74% | 28.82% | 35.18% | 30.43% | 30.26% |
资产负债
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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总资产(万元) | 160277.06 | 168249.3 | 154232.06 | 151260.98 | 153120.25 | 159185.31 |
总资产同比 | 4.67% | 5.7% | 1.75% | 1.98% | 2.25% | 42.08% |
固定资产(万元) | 11419.48 | 11364.34 | 12035.4 | 12176.96 | 12380.76 | 12577.15 |
货币资金(万元) | 60312.15 | 65446.84 | 57587.05 | 56434.69 | 59443.54 | 61506.63 |
应收账款(万元) | 30895.47 | 33529.46 | 30501.58 | 30351.82 | 30541.86 | 33802.72 |
存货(万元) | 23051.73 | 20885.6 | 21608.88 | 22321.61 | 24887.06 | 24600.56 |
总负债(万元) | 58437.71 | 66691.65 | 53868.58 | 51651.55 | 53512.59 | 60269 |
总负债同比 | 9.2% | 10.66% | 0.49% | -1.34% | -2.09% | 4.53% |
应付账款(万元) | 25675.95 | 27725.83 | 23173.27 | 19193.58 | 19510.56 | 22282.54 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 101839.36 | 101557.64 | 100363.5 | 99609.44 | 99607.66 | 98916.31 |
资产负债率 | 36.46% | 39.64% | 34.93% | 34.15% | 34.95% | 37.86% |
利润表
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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营业总支出(万元) | 9219.71 | 56877.95 | 36612.71 | 20355.01 | 8411.73 | 50405.52 |
营业支出(万元) | 6716.68 | 43650.01 | 28616.26 | 15267.91 | 6162.28 | 37974.79 |
销售费用(万元) | 1272.44 | 5600.47 | 3597.89 | 2305.88 | 1247 | 4763.43 |
管理费用(万元) | 614.39 | 2964.06 | 1900.29 | 1188.53 | 517.17 | 2786.97 |
财务费用(万元) | -220.59 | -1181.33 | -835.26 | -541.8 | -278.69 | -512.29 |
营业利润(万元) | 644.43 | 3428.45 | 2347.01 | 1683.48 | 542.05 | 2775.42 |
利润总额(万元) | 639.52 | 3422.27 | 2340.33 | 1676.8 | 542.03 | 2765.52 |
所得税(万元) | -83.71 | -106.43 | -163.95 | -243.71 | -24.3 | -40.28 |
营业税金及附加(万元) | 70.47 | 368.85 | 153.68 | 121.19 | 48.49 | 301.63 |
扣非净利润(万元) | 561.27 | 1809.95 | 1532.08 | 1245.42 | 253 | 1381.55 |
现金流量
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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经营现金流量净额(万元) | -4720.77 | 6006.47 | -1580.1 | -3515.81 | -1062.47 | 3141.01 |
经营净现金流占比 | -90.41% | 152.44% | -40.31% | -69.32% | -51.5% | 7.37% |
净现金流同比增长 | -153.1% | -90.75% | -120.94% | -129.57% | -105.57% | 1186.18% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 12284.06 | 51328.53 | 32907.47 | 21943.62 | 14132.56 | 50164.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 3696.14 | 8450.72 | 6524.49 | 4708.87 | 3301.36 | 7606.04 |
投资现金流量(万元) | -4.49 | -1771.59 | -1460.47 | -703.39 | -410.02 | -938.43 |
投资净现金流占比 | -0.09% | -44.96% | -37.26% | -13.87% | -19.87% | -2.2% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 255.03 | 1788.29 | 1477.17 | 719.54 | 410.02 | 1213.07 |
融资现金流量(万元) | -496.47 | -294.67 | -879.02 | -852.73 | -590.6 | 40401.64 |
融资净现金流占比 | -9.51% | -7.48% | -22.43% | -16.81% | -28.63% | 94.83% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -5221.72 | 3940.2 | -3919.58 | -5071.94 | -2063.09 | 42604.22 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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