【天铁股份（300587）最近三年基本每股收益分别为0.0079,0.73,0.40元；净利润84.24万元；净利润同比增长29.38%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.02 | -0.6 | -0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.38 |
| 营业收入(万元) | 59632.37 | 150729.56 | 123313.92 | 92715.23 | 22324.99 | 172042.69 |
| 营业同比增长 | 167.11% | -12.39% | 2.07% | 27.82% | -41.92% | 0.42% |
| 净利润(万元) | 1886.09 | -65360.79 | -4347.53 | 4271.42 | -882.81 | 41023.41 |
| 净利润同比增长 | 313.65% | -259.39% | -112.91% | -76.78% | -107.62% | 35.66% |
| 净资产收益率 | 0.79% | -24.56% | -1.46% | 1.41% | -0.3% | 14.81% |
| 每股净资产(元) | 2.1934 | 2.1751 | 2.6846 | 2.7924 | 2.7628 | 2.7651 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1428 | -0.7895 | -0.5095 | -0.4244 | -0.0794 | -0.1192 |
| 销售毛利率 | 27.41% | 13.47% | 22.52% | 27.15% | 39.7% | 57.64% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 549255.3 | 527093.7 | 576582.5 | 557815.75 | 501926.75 | 512306 |
| 总资产同比 | 9.43% | 2.87% | 16.04% | 18.86% | 21.25% | 25.5% |
| 固定资产(万元) | 68906.15 | 69937.79 | 72712.66 | 72397.12 | 73453.58 | 74949.85 |
| 货币资金(万元) | 40875.91 | 25549.7 | 68684.9 | 45449.58 | 52688.32 | 58783.45 |
| 应收账款(万元) | 139447.69 | 138848.39 | 154320.55 | 162025.2 | 145278.05 | 153941.78 |
| 存货(万元) | 55174.38 | 68813.08 | 81059.59 | 68193.19 | 45728.38 | 36144.26 |
| 总负债(万元) | 303027.4 | 284981.38 | 278428.4 | 250315.94 | 198296.44 | 208395.05 |
| 总负债同比 | 52.82% | 36.71% | 35.69% | 29.05% | 45.14% | 42% |
| 应付账款(万元) | 36995.79 | 36801.14 | 43168.59 | 38859.51 | 27387.03 | 35164 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 246227.94 | 242112.34 | 298154.1 | 307499.84 | 303630.3 | 303910.97 |
| 资产负债率 | 55.17% | 54.07% | 48.29% | 44.87% | 39.51% | 40.68% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 54221.26 | 179505.38 | 127001.3 | 87611.06 | 24027.32 | 112230.71 |
| 营业支出(万元) | 43289.11 | 130431.98 | 95539.52 | 67545.17 | 13460.88 | 72872.9 |
| 销售费用(万元) | 1593.67 | 9015.05 | 4575.98 | 3283.48 | 1542.77 | 6095.96 |
| 管理费用(万元) | 5999.15 | 25500.98 | 16857.62 | 10583.23 | 5601.93 | 20994.94 |
| 财务费用(万元) | 1812.78 | 5596.07 | 3783.32 | 1973.24 | 1190.77 | 3946.76 |
| 营业利润(万元) | 6747.9 | -73223.8 | -7081.99 | 4065.39 | -720.93 | 49916.03 |
| 利润总额(万元) | 6770.74 | -73355.73 | -7105.01 | 3908.28 | -747.27 | 47524.89 |
| 所得税(万元) | 4985.1 | -6037.66 | -1224.32 | 47.73 | 317.47 | 7537.31 |
| 营业税金及附加(万元) | 316.86 | 1318.65 | 1072.97 | 794.63 | 309.82 | 1455.28 |
| 扣非净利润(万元) | 1701.43 | -62710.19 | -5572.56 | 3226.53 | -1513.98 | 42105.04 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 15588.91 | -86164.87 | -55613.06 | -45703.31 | -8549.36 | -12832.86 |
| 经营净现金流占比 | 102.72% | -345.79% | -887% | -533.72% | -867.69% | -99.58% |
| 净现金流同比增长 | 1440.26% | -93.36% | 120.77% | 69.51% | 113.74% | -134.61% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 63259.4 | 167490.78 | 122602.36 | 77879.92 | 21755.92 | 109293.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 4826.22 | 15757.79 | 11433.41 | 8565 | 5072.42 | 14490.49 |
| 投资现金流量(万元) | -25384.41 | -8526.94 | 4131.69 | -461.62 | 14680.67 | -94422.51 |
| 投资净现金流占比 | -167.26% | -34.22% | 65.9% | -5.39% | 1489.97% | -732.7% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 26530.77 | 41328.77 | 22698.95 | 12126.38 | 2516.89 | 37467.49 |
| 融资现金流量(万元) | 25065.58 | 69999.67 | 57708.15 | 37569.96 | -5151.82 | 94334.15 |
| 融资净现金流占比 | 165.16% | 280.91% | 920.42% | 438.74% | -522.87% | 732.02% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 15176.22 | -24918.61 | 6269.79 | -8563.18 | 985.3 | -12886.91 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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