【天士力（600535）最近三年基本每股收益分别为0.91,0.61,0.34元；净利润136901.75万元；净利润同比增长20.24%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2 | 0.72 | 0.69 | 0.4715 | 0.1774 | -0.17 |
| 营业收入(万元) | 204865.5 | 867401.44 | 657139.2 | 439200.06 | 208028.7 | 859320 |
| 营业同比增长 | -1.73% | 0.42% | 7.15% | 8.88% | 10.92% | 8.06% |
| 净利润(万元) | 29521.12 | 107107.23 | 103242.97 | 70710.39 | 26607.83 | -25651.4 |
| 净利润同比增长 | 11.58% | 505.34% | 400.03% | 269.75% | 147.71% | -110.87% |
| 净资产收益率 | 2.36% | 8.75% | 8.29% | 5.62% | 2.13% | -2.04% |
| 每股净资产(元) | 8.4732 | 8.2473 | 8.2699 | 8.1233 | 8.3745 | 8.2788 |
| 每股经营现金流(元) | -0.2255 | 1.7174 | 0.7265 | 0.561 | 0.0996 | 1.5237 |
| 销售毛利率 | 67.17% | 66.8% | 66.85% | 66.18% | 65.64% | 64.05% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1751701 | 1671428.5 | 1767543.9 | 1719590.1 | 1776765.1 | 1644444.5 |
| 总资产同比 | -1.41% | 1.44% | 8.44% | 9.76% | 8.47% | -0.67% |
| 固定资产(万元) | 333765.78 | 338871.88 | 344809.75 | 343016.03 | 348848.06 | 355242.28 |
| 货币资金(万元) | 436025.8 | 445060.06 | 431949.94 | 375204.72 | 326419.88 | 311779.56 |
| 应收账款(万元) | 83612.88 | 68800.32 | 97971.31 | 72386.36 | 76499.23 | 89192.51 |
| 存货(万元) | 179401.95 | 174768.53 | 172640.84 | 167887.64 | 165005.28 | 151805.77 |
| 总负债(万元) | 453956.1 | 402427.6 | 495388.5 | 466966.25 | 494731.2 | 376390.12 |
| 总负债同比 | -8.24% | 5.92% | 30.29% | 39.99% | 34.05% | 16.5% |
| 应付账款(万元) | 54056.63 | 44382.01 | 49348.5 | 56584.31 | 64618.98 | 57556.29 |
| 预收账款(万元) | 6401.88 | 6636.3 | 6375.7 | 6375.7 | 7249.06 | 6407.43 |
| 股东权益合计(万元) | 1297744.9 | 1269000.9 | 1272155.4 | 1252623.9 | 1282034 | 1268054.4 |
| 资产负债率 | 25.92% | 24.08% | 28.03% | 27.16% | 27.84% | 22.89% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 166999.66 | 723290.75 | 528389.6 | 354333.56 | 167299.86 | 734503.9 |
| 营业支出(万元) | 67267.45 | 288010.25 | 217845.34 | 148554.19 | 71478.91 | 308966.03 |
| 销售费用(万元) | 69299.25 | 298352.56 | 222861.88 | 147568.3 | 67140.03 | 287954.72 |
| 管理费用(万元) | 7272.32 | 34236.99 | 22875.6 | 15727.98 | 8295.65 | 36773.78 |
| 财务费用(万元) | 565.69 | -1905.53 | -245.87 | 739.89 | 1191.9 | 3026.24 |
| 营业利润(万元) | 37327.72 | 122787.98 | 120667.17 | 82943.04 | 38797.44 | -15295.88 |
| 利润总额(万元) | 37441.82 | 122109.66 | 120408.88 | 82866.25 | 38746.26 | -16046.11 |
| 所得税(万元) | 8140.52 | 20445.65 | 20377.29 | 14184.41 | 12481.06 | 18030.32 |
| 营业税金及附加(万元) | 2656.56 | 12869.53 | 9220.24 | 6576.4 | 2643.14 | 13360.11 |
| 扣非净利润(万元) | 29358.09 | 118114.95 | 105379.62 | 69100.3 | 27902.33 | 72179.48 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -33690.52 | 257563.45 | 108954.71 | 84127.36 | 14932.72 | 228513.48 |
| 经营净现金流占比 | -616.36% | 352.57% | 172.09% | 357.85% | 61.91% | 280.77% |
| 净现金流同比增长 | 122.73% | -190.48% | 212.63% | 204.63% | -912.92% | 193.85% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 171706.4 | 1037260.3 | 731865.5 | 504730.8 | 220484.44 | 959440.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 54648.48 | 196478.94 | 148379.5 | 100804.24 | 54997.82 | 190272.88 |
| 投资现金流量(万元) | -29563.55 | -210855.83 | -29854.96 | -39803.66 | -119979.47 | -126523.12 |
| 投资净现金流占比 | -540.86% | -288.63% | -47.15% | -169.31% | -497.46% | -155.46% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 9637.6 | 66881.89 | 39344.74 | 28823.02 | 22780.94 | 40344.69 |
| 融资现金流量(万元) | 68705.81 | -119634.95 | -15795.73 | -20884.51 | 81278.51 | -23613.47 |
| 融资净现金流占比 | 1256.96% | -163.76% | -24.95% | -88.84% | 337% | -29.01% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 5466.04 | -73053.81 | 63312.97 | 23508.89 | -24118.42 | 81387.57 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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