【旗滨集团（601636）最近三年基本每股收益分别为0.36,0.24,0.13元；净利润95915.52万元；净利润同比增长16.27%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1647 | 0.6552 | 0.4642 | 0.2412 | 0.042 | 0.4927 |
| 营业收入(万元) | 385717.28 | 1568274.1 | 1118453.9 | 688498.56 | 313075.3 | 1331268 |
| 营业同比增长 | 23.2% | 17.8% | 13.68% | 6.05% | 2.21% | -9.42% |
| 净利润(万元) | 44190.11 | 175088.25 | 124332.77 | 64718.77 | 11264.49 | 131673.64 |
| 净利润同比增长 | 292.3% | 32.98% | -0.42% | -40.03% | -78.42% | -68.95% |
| 净资产收益率 | 3.23% | 13.31% | 9.5% | 4.99% | 0.89% | 10.36% |
| 每股净资产(元) | 5.1108 | 4.9558 | 4.7497 | 4.8625 | 4.6569 | 4.6013 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1182 | 0.5751 | 0.3296 | 0.131 | -0.0367 | 0.2115 |
| 销售毛利率 | 26.09% | 24.99% | 23.36% | 20.66% | 13.41% | 21.22% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 3364979.5 | 3191524.5 | 2865298 | 2824534 | 2592109 | 2443407 |
| 总资产同比 | 29.82% | 30.6% | 25.99% | 30.79% | 19.94% | 16.68% |
| 固定资产(万元) | 1355810.2 | 1198536.2 | 1071579.9 | 1071328.6 | 990322.8 | 997686.56 |
| 货币资金(万元) | 340221.62 | 369167.8 | 253722.48 | 368153.47 | 321671.97 | 332647.53 |
| 应收账款(万元) | 180004.27 | 135579.3 | 123670.84 | 95877.41 | 80611.46 | 79636.75 |
| 存货(万元) | 267366.16 | 201305.55 | 189283.66 | 235090.8 | 202286.14 | 195864.95 |
| 总负债(万元) | 1833022.1 | 1698234.1 | 1530781.1 | 1459741.9 | 1283248.5 | 1150921.5 |
| 总负债同比 | 42.84% | 47.52% | 52.05% | 58.25% | 72.28% | 54.69% |
| 应付账款(万元) | 277201.03 | 290616.12 | 241026.38 | 225972.4 | 204090.56 | 183695.11 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 股东权益合计(万元) | 1531957.2 | 1493290.5 | 1334516.8 | 1364792 | 1308860.4 | 1292485.5 |
| 资产负债率 | 54.47% | 53.21% | 53.42% | 51.68% | 49.51% | 47.1% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 335297.62 | 1369069.1 | 988412.75 | 624542.06 | 306575.78 | 1196512.8 |
| 营业支出(万元) | 285078.16 | 1176304.9 | 857143.6 | 546271.5 | 271080.34 | 1048782.5 |
| 销售费用(万元) | 3837.95 | 17122.19 | 11575.28 | 6836.92 | 3093.99 | 13722.24 |
| 管理费用(万元) | 24152.91 | 84154.39 | 56063.21 | 33335.52 | 16169.92 | 68363.28 |
| 财务费用(万元) | 5889.25 | 16300.06 | 10060.34 | 5140.91 | 2625.62 | 2077.82 |
| 营业利润(万元) | 56144 | 201153.05 | 140430.05 | 73158.19 | 12135.65 | 142059.23 |
| 利润总额(万元) | 55837.95 | 197198.78 | 140946.84 | 73262.54 | 12242.7 | 143518.23 |
| 所得税(万元) | 8847.43 | 25011.03 | 16142.61 | 7998.97 | 948.52 | 11100.88 |
| 营业税金及附加(万元) | 4182.21 | 17964.22 | 12304.07 | 7653.4 | 3241.96 | 13585.94 |
| 扣非净利润(万元) | 41581.85 | 166218.27 | 113661.98 | 56156.31 | 6465.94 | 119239.12 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -31706.92 | 154316.6 | 88457.12 | 35150.15 | -9859.9 | 56757.85 |
| 经营净现金流占比 | -109.41% | 412.93% | 116.59% | 93.56% | -113.19% | 48.44% |
| 净现金流同比增长 | -232.66% | 131.9% | 27.99% | 167.05% | -158.06% | -133.32% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 241804.06 | 1243275.6 | 803157.4 | 508936.66 | 182710.97 | 1044925.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 54363.76 | 173360.34 | 121300.76 | 82108.83 | 44366.02 | 151539.42 |
| 投资现金流量(万元) | -137425.25 | -538906.2 | -368236.53 | -244942.38 | -111376.52 | -288528.47 |
| 投资净现金流占比 | -474.23% | -1442.04% | -485.35% | -651.97% | -1278.56% | -246.27% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 117888.62 | 537693.2 | 366416.62 | 240765.08 | 112589.65 | 417978.38 |
| 融资现金流量(万元) | 140270.9 | 421061.97 | 203223.33 | 246491.14 | 112453.41 | 112146.67 |
| 融资净现金流占比 | 484.05% | 1126.71% | 267.85% | 656.09% | 1290.92% | 95.72% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -28978.64 | 37370.97 | -75870.78 | 37569.67 | -8711.1 | -117160.58 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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