【招商轮船（601872）最近三年基本每股收益分别为0.08,0.02,0.01元；净利润43991.76万元；净利润同比增长-47.89%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.6 | 0.46 | 0.34 | 0.14 | 0.61 | 0.48 |
| 营业收入(万元) | 2588101.2 | 1902253 | 1299006.2 | 588316 | 2970840.5 | 2157921.8 |
| 营业同比增长 | -12.88% | -11.85% | -5.37% | -3.49% | 21.69% | 29.76% |
| 净利润(万元) | 483696.62 | 375822.5 | 277070.97 | 112151.2 | 508588.75 | 386545.84 |
| 净利润同比增长 | -4.92% | -2.8% | -4.13% | -14.07% | 40.92% | 66.13% |
| 净资产收益率 | 13.25% | 10.77% | 7.93% | 3.35% | 17.11% | 13.21% |
| 每股净资产(元) | 4.53 | 4.4538 | 4.347 | 4.1642 | 4.0667 | 3.9507 |
| 每股经营现金流(元) | 1.095 | 0.82 | 0.5468 | 0.2751 | 0.8608 | 0.5662 |
| 销售毛利率 | 25.9% | 25.75% | 27.15% | 26.48% | 21.92% | 22.11% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 6239466 | 6148845 | 6140452 | 6124555 | 6546995.5 | 6615937.5 |
| 总资产同比 | -4.7% | -7.06% | -4.54% | 1.11% | 8.87% | 13.86% |
| 固定资产(万元) | 4044674.5 | 4138819.2 | 4139650.8 | 4004375.2 | 4037125.8 | 4156432.8 |
| 货币资金(万元) | 495334.75 | 483676.72 | 510873.1 | 712746.3 | 1122900.9 | 1042561.1 |
| 应收账款(万元) | 115682.09 | 170096.42 | 166586.72 | 185138.3 | 118120.63 | 181435.81 |
| 存货(万元) | 131326.44 | 119163.98 | 119187.3 | 118248.16 | 142366.83 | 161789.84 |
| 总负债(万元) | 2505558 | 2472199.2 | 2560516.2 | 2694406.2 | 3196993.5 | 3356888.5 |
| 总负债同比 | -21.63% | -26.35% | -25.18% | -16.72% | -3.86% | 6.54% |
| 应付账款(万元) | 278886.03 | 259657.5 | 263126.72 | 247192.34 | 235404.88 | 311676.53 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 |
| 股东权益合计(万元) | 3733908 | 3676645.5 | 3579936 | 3430148.8 | 3350002 | 3259049.2 |
| 资产负债率 | 40.16% | 40.21% | 41.7% | 43.99% | 48.83% | 50.74% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 2130437.5 | 1564913.4 | 1040651.75 | 487249.34 | 2462646.8 | 1771440.8 |
| 营业支出(万元) | 1917668.4 | 1412433 | 946360.6 | 432555.88 | 2319521.8 | 1680698 |
| 销售费用(万元) | 9421.78 | 6844.37 | 4217.35 | 2031.33 | 9042.6 | 5994.81 |
| 管理费用(万元) | 96334.99 | 71484.66 | 44526.93 | 20408.6 | 88804.89 | 63210.88 |
| 财务费用(万元) | 104934.97 | 73014.66 | 44716.36 | 31754.67 | 41625.45 | 19055.34 |
| 营业利润(万元) | 527240.4 | 391069.8 | 294113.62 | 118489.93 | 598753.06 | 461780.6 |
| 利润总额(万元) | 541459.44 | 404929.22 | 295084.44 | 119401.47 | 593397.94 | 461789.2 |
| 所得税(万元) | 49295.53 | 23320.01 | 14707.07 | 6312.35 | 86701.09 | 73206.91 |
| 营业税金及附加(万元) | 1683.19 | 913.84 | 609.2 | 277.24 | 3524.59 | 2481.22 |
| 扣非净利润(万元) | 464044.2 | 361783.94 | 273553.12 | 110184.77 | 480772.25 | 364684.75 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 891730.5 | 667794.9 | 444377.47 | 223568.84 | 699517.4 | 459980.9 |
| 经营净现金流占比 | 145.29% | 106.82% | 74.17% | 56.36% | 1341.13% | 1752.19% |
| 净现金流同比增长 | -1276.74% | -2281.49% | -762.85% | -2985.24% | 746.56% | -132.16% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 2580561.2 | 1963602.5 | 1270317 | 582913.9 | 2892600 | 2076130.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 263748.4 | 178760.12 | 124365.47 | 62931.19 | 259646.81 | 175681.44 |
| 投资现金流量(万元) | -471634.12 | -296437.1 | -162032.27 | -107982 | -182148.6 | -129296.73 |
| 投资净现金流占比 | -76.84% | -47.42% | -27.05% | -27.22% | -349.22% | -492.52% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 448872.8 | 302635.1 | 170766.94 | 89120.45 | 269598.72 | 215234.19 |
| 融资现金流量(万元) | -1037634.7 | -1007019.8 | -892410.56 | -505176.47 | -525672.4 | -423753.84 |
| 融资净现金流占比 | -169.06% | -161.08% | -148.96% | -127.34% | -1007.83% | -1614.19% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -613771.4 | -625184.6 | -599093.56 | -396712.25 | 52158.72 | -26251.83 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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