延长化建2019年半年度董事会经营评述

　　【延长化建(600248)、股吧】（600248）2019年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，公司围绕年初制定的经营目标，坚持"工程立企、科技兴企、人才强企、创延长化建品牌"的战略思维，坚持持续发展、不断创新、高端发展、协调发展、以人为本五大发展理念，以经济效益为中心，充分发挥重组优势，加快业务管理融合，加强风险排查防控，强化在建项目监管，守住安全环保红线，将高质量发展贯穿与生产经营全过程，各项工作有序推进。

　　报告期内，公司实现营业收入36.18亿元，实现利润总额1.85亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.57亿元。

　　公司深入推进经营机制改革与市场布局调整，积极开拓国际国内市场，大力推广公司品牌，树立公司形象，密切跟踪市场发展动向，加强核心技术推广应用，工程承包领域进一步拓展，足迹遍及国内外多个区域。报告期内，公司累计签订项目合同金额40.44亿元，同比增长69.99%,在建项目43个，竣工验收项目2个。公司在经营管理方面主要做了以下几个方面的工作：

　　(一)增强项目风险意识，全力开拓外部市场

　　报告期内，一是坚持大客户战略，维持好与重要客户的良好关系，与华陆工程科技公司签订战略合作协议，建立全面战略合作伙伴关系，拟以主营业务为基础，在投融资、技术研发、工程设计、项目管理等方面广泛开展合作。二是积极寻求市场信誉佳、发展前景好、符合国家产业调整以及发展潜力大的新兴行业的客户群，完善客户群分级动态维护。三是紧盯国家石化产业重大升级改造项目，综合研判业主资金、企业信誉、项目合规性、产品销售前景等因素，签订了义马煤业综能新能源公司工业尾气综合利用EPC项目、内蒙古久泰新材料100万吨/年乙二醇项目、

　　【恒力石化(600346)、股吧】

　　600346

　　）(大连)有限公司二期项目、刘堂安置区二三期施工总承包一标段、山东凯瑞英羟脲磺胺类医药中间体产业链等亿元项目。四是坚持扩展海外市场，强化与优秀国际承包商合作谋大项目，签订俄罗斯伊尔库茨克化工项目框架合作协议，围绕"一带一路"沿线基础设施建设，重点跟进俄罗斯12万吨液化天然气厂和加气站EP项目。

　　(二)强力管控在建项目，全力推进项目建设

　　报告期内，一是强化项目进度目标和质量目标管控，充分发挥项目核心管理团队作用，按照项目合同及工期计划要求，优化施工组织设计，合理调配资源要素，抓好项目进度和质量管理，确保项目建设按照节点要求稳步推进。二是强化重大技术方案、施工组织设计审核，推进自动化控制系统、新型装置建造技术和新型材料焊接工艺开发，加强关键环节监管，加大先进施工技术推广应用，制定BIM技术演示策划方案。三是树立"高标准、严要求"理念，增强精品工程意识，修订《创建优质工程管理办法》，开展质量安全结对帮扶活动，提高工程实体质量。四是制定安全生产双重预防机制建设工作方案，扎实开展专项整治和隐患排查治理，切实防范化解重大安全风险，两个项目顺利通过部级安全文明工地现场检评。五是深入推进项目标准化管理，推行建筑工人实名制管理，运用多媒体生产调度系统每月对项目现场检查监督，改善施工现场职工生活环境，积极推进6S达标升级。

　　(三)深挖增收节支潜力，多措并举降低成本

　　报告期内，一是坚持以效益为核心，充分激发和调动全员增收节支工作积极性和创造性，围绕市场开拓、成本管控、材料采购、资金回收、费用压缩、税费筹划等11个影响公司降成本、提效益的关键业务领域，制定出台41项具体措施，逐项分解落实责任，严格考核，常态化、精细化、全员化增收节支理念基本形成。二是聚焦项目一线，充分挖掘增加收入、降低成本、改进技术、提升效率等方面的增收节支项目，实施增收节支项目16项。三是努力降低项目成本，充分挖掘项目利润来源，深度优化项目施工组织模式，精准测算项目成本费用，严格落实项目费用限额指标和费用限价政策，加强项目成本执行过程监控，确保项目成本实现预期控制指标。四是革新技术降低成本，拓展技术研发途径，努力解决影响公司核心能力提升的关键性技术问题，加大"四新"技术推广应用，降低项目成本。五是研判大宗物资价格走势，合理抓住采购时机，通过与生产厂家协商谈判，降低采购成本，合理调剂利用积压物资。六是加强工程款回收，制定年度清欠工作目标计划，一事一策回收难度较大的历史欠款，签订清欠责任书，实行动态监控，逐月督促落实。

　　(四)深化改革增强效益，持续推进精细管理

　　报告期内，一是落实财务管理和会计核算职能调整方案，细化部门和岗位职责、工作流程和考核办法，完成财务管理和会计核算职能分离改革。二是建立税费执行报告和动态调整审批机制，税费管理由项目增值税筹划向税费成本核算、税费筹划方案制定、执行、反馈、调整一体化转变。

　　三是制定施工一线关键人才薪酬激励规定，建立校企合作沟通机制，搭建职工微课平台，举办首届金牌讲师大赛，开发技工培训课件。四是严肃劳动合同到期考核，常态化清理长期不在岗、到期考核不合格人员，对年度全员考评中不称职员工下浮岗位工资，对两年连续考核结果为"不称职"的员工岗位工资调至最低岗。五是持续推进精细管理，完善合规管理体系，修订合同示范文本，加强合同审查，强化风险防控研判，优化施工组织模式，加强项目分项成本过程控制，加大财务分析职能，开展共性费用定额标准执行情况检查，公司运营质量进一步提升。

　　二、可能面对的风险

　　2019年上半年，公司按照《延长化建内控手册》全面风险管理业务流程等有关制度要求，结合实际继续开展了风险识别、分析、评价及应对工作。制定了《年度全面风险管理工作计划》、《重大风险应对方案》、《风险监控分析报告》等，将风险分为外部风险和内部风险，按照风险重要性排序在前的6位依次是：行业风险、资金风险、政策风险、业主资信风险、安全生产风险、应收账款风险。

　　1、行业风险：是指由于国内行业形势发生变化，导致公司既定发展战略和规划无法执行。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加大行业经济研究投入；完善战略规划管理的制度流程；加强相关组织机构建设；适时调整发展战略；逐步拓宽业务领域；稳步开拓海外市场等。

　　2、资金风险：是指企业按照BT、BOT、EPC承接工程项目之时，按照业务约定暂时为业主垫付的资金，存在不能收回的风险，严重影响公司现金流。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：一是在选择项目时，认真研究投标文件，充分识别垫资风险；二是对业主的信誉和偿债能力进行了全方位的考察；三是通过要求对方提供第三方有效担保方式控制回款风险。

　　3、政策风险：是指由于国家产业政策、财政政策及税收政策等政策变化，可能影响企业经营及战略目标的实现。该风险属于战略风险，公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加大政策研究投入；完善战略规划管理的制度流程；加强相关组织机构建设；适时调整发展战略；积极响应国家政策调整；逐步拓宽业务领域；加强金融资本运作；稳步开拓海外市场等。

　　4、业主资信风险：是指由于业主实力不足或信誉较差，不能或不愿按合同履约，拖欠项目工程款，而承包商对业主资信了解不足、采取措施不及时，可能造成承包商回款困难，发生经济损失。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加强标前调查，对拟投标的业主资信状况进行调查分析；加强对重点市场及业主的跟踪了解；定期对项目资信状况进行评估，逐步建立业主资信状况的黑名单；签约时尽可能要求业主提供工程款支付保函等。

　　5、安全生产风险：是指由于企业安全生产管理制度不健全、执行不到位，违反安全生产法律法规，可能发生安全事故，造成人员伤亡；或安全事故发生以后处理不当，安全生产责任界定不清等，造成企业声誉或经济损失。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加强安全生产法的学习；继续推进安全生产目标管理；完善安全费用专项管理机制；加强安全管理队伍建设；加强安全生产信息沟通；完善应急管理体系；加强分包商安全责任管理，提高职工安全技能水平。

　　6、应收账款风险：由于建筑行业一般项目工程工期都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因此公司应收账款金额较大，存在一定的应收账款回收风险。我公司对清收欠款有完善的责任体系，一是有专门的管理机构和人员，负责台账管理，下达清欠指标并进行考核。

　　二是每年由主管部门根据欠款情况与责任单位和责任人签订清欠责任书，清欠指标完成情况和责任人收入挂钩，确保清欠责任落到实处。三是按照会计政策计提坏账准备，降低年度风险产生的影响。

　　三、报告期内核心竞争力分析

　　公司在国内石化施工行业从业六十多年，有着悠久的历史从业经验积淀，公司市场化改制早、竞争意识强，长期参与市场竞争，积累了较强的市场竞争能力。公司在工程总承包(EPC)、工程设计、工程咨询、技术研发领域有较强竞争力，同时在专业工程承包、设备制造、大型设备吊装、无损检测等业务领域仍保持较强的竞争优势，为公司持续、稳定、健康发展提供了有力保障。报告期内公司核心竞争力主要体现在以下九个方面：

　　(一)工程设计优势

　　北京工程公司拥有化工石化医药行业工程设计甲级证书、对外承包工程资格证书等国家级工程资质，拥有石化、化工工程设计所需要的全部20余个设计专业，专业配置及设计、校对、审核岗位设置齐全，各专业所需注册执业工程师数量充足，可以保障自主完成大型石化工程项目设计任务；拥有600余人的工程设计队伍，规模在国内处于前列，拥有国内一流的工程设计软硬件实力，工程设计集成系统覆盖到工艺、设备、仪表、结构、配管、电气、给排水等各设计专业的设计工作，购置了ASPEN PLUS、PRO/II、HTRI、PDS、PDMS等几十个国内外知名工程设计、工程计算软件系统；近年来执行了大量的国内大型、特大型以及高难度的工程设计项目，在炼油、煤化工、储运、聚烯烃、甲醇、乙醇、LNG等领域拥有一大批具有影响力的工程业绩，取得了良好的业内口碑。报告期内，完成了延长油田伴生气资源循环利用项目、山东凯瑞英羟脲磺胺类医药中间体产业链项目的工程设计工作。

　　(二)工程施工优势

　　陕西化建公司作为国内较早从事石油化工工程施工的大型国有企业，具有多年的工程项目建设经验、成熟的管理体系和较强的品牌优势，拥有国家石油化工工程、建筑工程、机电工程施工总承包一级资质，市政公用工程施工总承包二级资质，钢结构、消防设施、防水防腐保温专业承包一级资质等多项施工资质，资质范围涵盖了多个工程业务领域，先后获评全国优秀施工企业、全国化工工程建设优秀企业、全国建筑业AAA级信用企业、【中国建筑(601668)、股吧】业最具成长性百强企业、国家守合同重信用企业、全国化工工程建设科技创新先进企业、中国吊装十强企业等多项荣誉，综合实力获得社会多方认可。报告期内，公司荣获全国建筑业AAA级信用企业、全国质量管理小组活动优秀企业、陕西省A级纳税人等荣誉，取得中国安装工程优质奖2项、全国优秀吊装工程奖2项、国家级和省部级QC小组成果奖14项。

　　(三)科技创新优势

　　公司下属子公司均为高新技术企业。公司坚持"以施工项目为依托，以市场开拓和行业先进技术为导向"的原则，在石油化工、天然气化工、煤化工、油气储运、环保和设备国产化等领域攻关关键技术，通过新设备、新材料、新技术、新工艺的开发、引进、推广及应用，提高公司的核心竞争力。公司主编、参编国家及行业施工标准规范7项，参与国家重点研发计划项目2项，拥有国家级、部级工法37项，专利161项，其中发明专利42项，实用新型专利118项，软件著作权1项。报告期内，公司获得国家专利局授权并取得证书有9项，取得国家专利局受理通知书有12项，承建了60万吨/年DMTO装置项目DMTO单元建造技术、乙炔装置建造技术、1,4-丁二醇(BDO)装置建造技术、聚四氢呋喃(PTMEG)装置等科技示范项目，在施工过程中积累了丰富的经验，为公司开辟新技术项目市场奠定了坚实的基础。

　　(四)专业技术优势

　　公司坚持"主业做强、专业做精"的发展思路，在炼油、石化、煤化工、天然气化工、盐化工领域拥有多项EPC、PC、BT等项目承包业绩，自主形成了一批创新性工程化技术，其中悬浮床加氢裂化技术、合成气制乙醇工程化技术、费托合成油技术、粉煤热解气化一体化工程化技术、大型输运床气化工程化技术、甲醇制芳烃技术等领域走在了行业技术前沿；在充分结合石油炼化、煤化工、天然气化工等领域的各自特点，创新跨界融合，实施碳氢互补、芳烯互补，从分子层面确定适宜的加工路线，形成油煤气资源的综合利用优势，保证了技术核心竞争力；在先进施工技术、建筑行业"四新"技术、工艺管道焊接管理软件推广应用方面，各专业施工能力位居同行业前列。报告期内，通过科技项目攻关，自主研发了一种插拔式电缆终端头快速安装工具、一种液压顶式长输管道外对口器、一种多级泵检修平台、ACO装置建造技术，为项目实施提供了强有力的技术支持。

　　(五)装备优势

　　1、吊装装备：公司拥有的特雷克斯3200吨履带式起重机投用，同时还拥有1600吨、1250吨、650吨等各吨级履带起重机及550吨、350吨各吨级汽车吊20余台，机械装备率达7.78万元/人，可以承揽70亿元施工项目，同时具备年完成100亿元施工任务的技术装备能力，公司的装备水平、大型设备吊装能力稳居行业先进水平，能够满足大型石油化工项目建设需要，连续七年蝉联"中国吊装十强企业"。报告期内，延安煤油气资源综合利用项目大型设备吊装工程、轻烃综合利用项目大型设备吊装工程荣获"2019年度优秀吊装工程奖"。

　　2、无损检测装备：公司拥有X射线探伤机、X射线管道爬行器、超声波探伤机、磁粉探伤机、涡流检测仪、TOFD超声成像检测仪、相控阵超声成像检测仪、光谱仪、硬度计等各类检验检测设备，覆盖RT、UT、MT、PT、ECT、TOFD六种检测方法及现场金属材料的光谱分析、硬度试验；拥有BELEC全定量台式光谱仪、HCS红外碳硫分析仪、1000kN万能材料试验机、PIT金属摆锤冲击试验机等各类检验检测设备，履盖金属材料的力学性能、金相、化学成分分析、光谱分析、硬度试验等检验检测手段，能充分满足锅炉、压力容器、压力管道(长输管道)制造安装过程中的无损检测和理化检测，以及焊接结构、原材料等现场检验检测；拥有各类进口、国产焊接热处理燃烧器及其控制系统40台套，能够满足5000两房米以下球罐及现场塔器的整体热处理；作为陕西省特种设备焊工培训考试基地，年培训考核能力1000人/次以上，是陕西省综合能力最强的机构。报告期内，荣获陕西省特种设备协会2018年度"优秀会员单位"称号。

　　(六)精细化管理优势

　　公司拥有成熟的项目开发与施工管理体系，完善的质量、环境和职业安全管理体系，规范的规章制度管理体系。公司全面施行项目任期经营业绩考核办法，深入推进项目标准化管理，严格执行精品工程标准，积极推进6S达标升级，严格落实项目费用限额，加强项目分项成本控制，深挖增收节支潜力；公司建立系统的经营风险预警机制，持续完善合规管理体系，实行科学合理的全方位绩效考核，严肃劳动合同到期考核，深入推行全面预算管理，坚持对项目增值税进行全过程动态筹划。

　　(七)人力资源优势

　　公司注重培养高质量发展要求的科技创新队伍和高技能人才，提升人力资源素质，牢固树立人才资源是第一资源的观念，大力实施"人才强企"战略，注重在实践中发现、培养、造就人才，培育优秀项目经理154人，多人获得国家级、省部级优秀项目经理荣誉；科技创新队伍1021人，其中享受国务院特殊津贴待遇的1名，陕西省"三秦人才"1名，持有一、二级建造师执业资格证书612人，注册化工、咨询、造价、电气、公用设备工程师共111人；拥有结构合理的一线生产工人1771人，其中延长石油高技能人才30人、首席技师7人，中高级职业技能技工1409人，多次在国家级、省部级技能大赛、技术比武中获得较高的名次；同时公司拥有166名优秀财务管理人员，为公司财务核算体系准确高效运行提供保障。围绕公司发展战略，着力打造各专业、各工种"技能领军人物",以高层次经营、管理、科技人才队伍和基层一线技术人才队伍建设为重点，为公司人才战略提供强力支撑。

　　(八)项目管理优势

　　公司拥有完善的项目管理标准化体系和质量安全管理体系，依托先进的项目管理软件和经验丰富的项目管理团队，在项目管理理念、系统、模式和工具上处于行业前列。在项目执行过程中，建立了以项目经理负责制为核心，从项目设计、采购到施工管理的EPC、EPCM和PMC等全方位用户服务体系，为国内外用户提供优质的工程服务。公司在大型项目建设期间，培养了大批设计和EPC项目管理人才，积累了大型煤化工和石油化工EPC项目的宝贵经验，近年来项目合同履约率、单位工程合格率均达到100%,承担的施工项目均一次开车成功。报告期内，竣工验收工程项目2个，合计77个单位工程，单位工程合格率100%,14个QC小组成果荣获省部级、国家级优秀成果奖，其中国家级优秀成果二等奖1个，省、部级优秀成果奖一等奖2个、二等奖6个、三等奖5个。

　　(九)企业文化优势

　　公司有着优秀的文化底蕴，"工匠"精神、"铁军"文化历久弥新，是一支有着优良传统、精益求精、敢打硬仗、作风过硬的队伍，在国内石化施工行业从业几十年以来，"化建人"服从大局、敢打硬仗、甘于奉献的优良作风代代相传，被誉为国内石化行业的"铁军"。报告期内，公司荣获第十四届全国工程建设系统职业技能竞赛无损检测团体三等奖和陕西省安康杯优胜单位，公司优秀职工宋卫东荣获全国技术能手、全国五一劳动奖章，张珂班组获陕西省工人先锋号，朱瑞峰创新工作室成功申报省级大师工作室。