前海开源3-5年国开债年内首次分红
摘要: 11月25日,前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(下称“前海开源3-5年国开债”)发布公告称,以2019年11月20日为基准日,进行年内首次收益分配。公告显示,截至基准日,前海开源3-5年
11月25日,前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(下称“前海开源3-5年国开债”)发布公告称,以2019年11月20日为基准日,进行年内首次收益分配。
公告显示,截至基准日,前海开源3-5年国开债A和前海开源3-5年国开债C的份额净值分别为1.0067元和1.0064元,可供分配利润分别为156.40万元和303.58元,按照约定比例的分配金额分别为15.64万元和30.36元,分红方案分别为0.06元/10份基金份额和0.05元/10份基金份额。
前海开源3-5年国开债成立于2019年8月,是由李炳智担任基金经理。目前,李炳智管理的基金规模接近50亿元,任期最佳回报率则超过了44%。
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