*ST永泰：重整事宜获各方支持，发展迈向良好新起点

　　【永泰能源(600157)、股吧】股份有限公司重整事宜目前受到广大中小股东及债权人的高度关注。9月25日，山西省晋中市中级人民法院裁定受理永泰能源重整的申请。29日晚间，永泰能源发布公告，就重整原因、目的及广大投资者及债权人关注的公司重整问题作出解答。

　　通过司法重整程序，保障债权人利益和股东权益

　　公告中称，公司重整的目的是：降低公司的负债总额，减少财务费用，将公司资产负债率降到合理水平，提升公司业绩。债务重组将尽最大可能保护债权人、中小股东和广大职工的利益，重整完成后，新老股东的每股净资产将不低于现有水平，公司经营情况将有所改善。国家法律规定重整时间为6个月，到期后可延长3个月。公司将积极配合法院、管理人和债委会的工作，在债委会的统一指导和安排下做好重整工作，在法律规定的期限内力争提早完成。

　　重整事宜获各方支持，相关工作进程顺利

　　公司表示，债务违约后，在国家相关监管部门的支持和指导下，成立了以国开行为主席行、中信银行为联席主席行的总行级债委会。公司于2019年7月19日通过了公司债务重组初步方案并于2019年12月30日，对重组方案进行了优化。

　　公司的重整工作得到了各级地方政府、监管部门、司法机关和债委会的大力支持和帮助，2020年8月6日，豫煤矿机提出了对公司的重整申请。2020年9月25日，法院裁定受理公司重整申请。公司重整有以下特点：

　　1、债务违约后，公司生产经营正常，员工和管理层队伍稳定，经营业绩稳中有升；公司不欠税、不欠薪，没有民间借贷、没有违规对外担保，为公司重整奠定了坚实基础。

　　2、公司债务重整方案是在债委会委托中介机构尽调的基础上，由主席行一致通过，并得到绝大多数债权人同意。本次重整范围为公司本部，下属公司债务由债委会牵头协议重组。

　　3、债委会与公司一起就债务重整方案多次向地方政府、监管机构和司法机关汇报，得到了支持和肯定。

　　4、公司就重整方案与部分股东进行了预沟通，已取得了已沟通的大多数股东支持。

　　简称变更是按照《上海证券交易所股票上市规则》规定进行

　　公司标识“*ST”是因为晋中中院裁定公司进行重整。按照《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司在重整期间均需进行“*ST”标识，公司重整完成后即可申请撤销。

　　本部与下属公司差异化重组，快速化解债务风险

　　永泰能源在公告中表示，公司底层资产较好，经营性现金流稳定，通过展期调整利息等措施，可以承担自身的还本付息。公司的主要困难是本部负债较大，且没有经营性现金流；债务违约后，融资功能丧失，没有还款来源，所以需要对公司本部进行重整。

　　债务重组或助力公司实现“新生”

　　2020年上半年永泰能源克服疫情的不利影响，共实现营业收入100.86亿元，较上年同期96.84亿元，增加4.15%。上半年公司严格控制各项费用支出，管理费用支出3.25亿元，较上年同期3.60亿元，下降9.70%。公司实现归属母公司净利润1.02亿元，较上年同期0.91亿元，增加12.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.99亿元，较上年同期0.39亿元，增加152.28%。上半年经营活动产生的现金流量净额21.90亿元，与上年同期23.72亿元相比，在受疫情影响的情况下保持基本稳定。

　　公司在债务重整完成后，将继续扎根实业，立足主业，转型发展，在确保重整以及重组协议要求的还本付息前提下，而且在不增加公司新的负债规模和负债率情况下，通过加强管理、降本增效等方式筹措资金以及引进战投等方式，积极参与行业整合及与主业相关的【新产业(300832)、股吧】发展，回报广大投资者和债权人。

　　永泰能源所属行业为重资产行业，为关系国计民生和社会安全稳定的基础性行业。公司资产质量优质且目前生产经营正常，经营性现金流稳定，为公司重整的顺利进行奠定了坚实的基础。预计司法重整完成后，公司的负债总额将降低，财务费用将减少，公司资产负债率将降到合理水平，公司业绩将获得提升，公司中小股东、债权人和广大职工的利益将得到有效保障，公司的发展也将再上新台阶。