中航首钢绿能REIT发布基金溢价风险提示公告
摘要: 2月12日,中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:中航首钢绿能REIT)发布基金溢价风险提示公告称,2月11日,中航首钢绿能REIT在二级市场的收盘价为19.066元/份,
2月12日,中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:中航首钢绿能REIT)发布基金溢价风险提示公告称,2月11日,中航首钢绿能REIT在二级市场的收盘价为19.066元/份,相较于发行价13.38元/份出现较大幅度溢价。
公告进一步称,如果投资者在首次发行时买入该基金,买入价格13.38元/份,在2021年6月1日至2021年12月31日期间的现金分派率为8.52%;如果在二级市场以19.066元/份的价格买入该基金,同一期间的现金分派率为5.98%。公告指出,交易价格的上涨将使得净现金流分派率下降。