基建产业链核心数据跟踪

　　指数

　　2022 年2 月21 日周一，截止收盘，沪深两市成交额达9004 亿元，上证指数收平，深证成指微涨0.09%，创业板指跌0.79%，“东数西算”概念全天领涨。

　　点评

　　在2 月17 日，自从“东数西算”全面启动的消息一出，18 日和21 日两个交易日市场热点主要是围绕该板块展开，相关概念股连续大涨，一些股票两天的涨幅达到40%，在这样的行情走势下，我们要辩证的考虑两点：1、“东数西算”概念大涨，有望提振市场情绪，吸引更多的观望资金入场，增加流动性；2、短期涨势过猛，中长线投资逻辑可能会演变为短期投机行为，投资者过度追高会导致赛道拥挤，难免就会出现股价连续下杀调整的可能。因此长期来看，选择盈利增速有保证的行业和公司做中长线投资，就会减少短线波动带来的困扰。

　　在之前的报告中，我们指出“以新能源和数字经济为代表的新基建，空间巨大，将迎来历史性机遇，未来业绩增速可期”，“东数西算”的消息无疑增加了这一判断的确定性。

　　不过确定性太强，就意味着市场没有买入机会和后期可能存在的分歧风险。此阶段可以关注与“东数西算”相结合的新能源基建。原因有：一、新能源基建企业平均估值水平仍处在低位；二、西部地区增加大量数据中心，就近消纳西部绿色能源，这对绿色能源的需求量就会增加，新能源基建相关板块有望受益。相关标的：川投能源、通威股份、太阳能等。

　　行业动态

　　1.国家发展改革委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10 个国家数据中心集群。按照全国一体化大数据中心体系布局，8 个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设，并作为国家“东数西算”工程的战略支点，推动算力资源有序向西转移，促进解决东西部算力供需失衡问题。(新华网)

　　公司动态

　　依米康(300249)：2022 年2 月21 日，公司发布股票交易异常波动公告，公司2022 年2月18 日、2 月21 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。(iFinD)

　　风险提示：宏观政策不及预期；原材料价格上涨超预期；财政支出不及预期等。