中关村A净值上涨1.59% 请保持关注
摘要: 10月15日中关村A基金10月14日上涨0.76%,现价0.786元,成交2.31万元。当前本基金场外净值为0.8041元,环比上个交易日上涨1.59%,场内价格溢价率为-1.50%。
10月15日中关村A基金10月14日上涨0.76%,现价0.786元,成交2.31万元。当前本基金场外净值为0.8041元,环比上个交易日上涨1.59%,场内价格溢价率为-1.50%。
本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-23.09%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.52%,近3个月本基金净值上涨6.22%,近6月本基金净值下跌7.40%,近1年本基金净值上涨20.01%,成立以来本基金累计净值为0.8041元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益-20.90%。
高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益1.75%。
中关村,净值