棋亮:2020全球能源局势变天 预先布局找到优质股
摘要: 美国霸占阿富汗及伊拉克后,今年终于按捺不住向未能操控的伊朗动武,虽然并不是发生于伊朗境内,但多名伊朗军官被杀,明显是挑衅行为,比起早前的禁制令更惹火,摆明是要其臣服。可是,哪有国家愿意就这么向武力称臣
美国霸占阿富汗及伊拉克后,今年终于按捺不住向未能操控的伊朗动武,虽然并不是发生于伊朗境内,但多名伊朗军官被杀,明显是挑衅行为,比起早前的禁制令更惹火,摆明是要其臣服。
可是,哪有国家愿意就这么向武力称臣,而且很可能还要赔上经济利益,当权者基本上没得选。
中东这个原油生产基地或再起战火,很大机会让油价甚至石化能源进入另一次飙升期。
自去年9月起,美国成石油输出国,为1949年有纪录以来首次。 因此油价飙升,宏观上美国将整体得利。 微观上,美国甚多企业发债投资页岩油,以现在的油价水平,它们很难清理完债务,倘若油价上升,便能为这些美国企业解决危机。
既然美国得益,哪些国家会受害?
中国、印度及日本等依赖入口石油的国家,将面对更大的能源开支,转变为另一个财政问题。 若要化解此问题,不外乎节约、增加自家产能及寻找代替品。
中国新能源汽车占比一直提升,也是对石油减少依赖的方向。 同时,澳洲大火令数以亿计的动物失去生命,人命财物损失难以量化,刺激全世界对洁净能源的需求。
可以预见将来环保能源重新会得到重视。 太阳能有信义光能(0968)、风力设备有金风(2208),但这个概念现在进场仍然过早,持续保持。
另一个解决能源问题的方案就是增加核电厂,电力设备商【上海电气(601727)、股吧】(601727)(2727)可加入考虑之列,横行多年的中广核(1816)也有机会重新被。 最小型的铀矿及贸易生产商中广核矿业(1164)则为大冷门。
最直接的石油板块反而是较难确定的。 因为如果油价飙升得太厉害,例如突破每桶90美元,暴利税应该会回来,而且三桶油贵为国企,于这个局势,赚国家的钱,也说不过去。
油服股除【中海油服(601808)、股吧】(601808)(2883)外,其他没有强大母企支撑的,在中东的活动难免受到影响,也不是好选择。 基于中国进口俄罗斯燃气势必增加,较为直接受惠的是东北燃气分销商昆仑能源(0135),只要陕京线管道的不明朗因素消除,会变成很好的燃气股。
石油,增加