有人说他们在减仓?告诉你主流险资的“一举一动”!
摘要: 点击查阅险资持仓详情(数据来源:东方财富网)坐拥万亿资产的保险机构的“一举一动”都是市场关注的焦点。多家主流保险机构投资经理在接受记者采访时表示,目前股票仓位水平稳定,同时留意医疗及制造这两大板块优质
点击查阅险资持仓详情(数据来源:互联网)
坐拥万亿资产的保险机构的“一举一动”都是市场关注的焦点。多家主流保险机构投资经理在接受记者采访时表示,目前股票仓位水平稳定,同时留意医疗及制造这两大板块优质个股的投资机会。
一家中资保险机构投资经理告诉记者:“我们最近的权益仓位一直保持在10%到12%之间,只是进行了一些调仓,没有如外界传闻那样大幅减仓。目前的沪指点位仍在我们设定的合理区间范围内,因此没有减仓的动力。”
至于目前看好哪些个股投资机会,综合多家主流保险机构投资经理的观点来看,他们将把握仍有进一步上涨空间的医疗和制造板块,下一步拟多角度挖掘这两大领域的优质个股。
不少保险机构投资经理认为,医疗板块后续还有一定的上涨空间。他们持续看好医疗板块的原因,主要有以下两点:首先,目前仍有大量的空白医疗需求未被覆盖,更有不断升级的医疗消费需求、技术更迭,因此医疗行业的需求没有天花板。其次,医疗行业受政策影响远高于其他领域,而随着相关创新政策的持续落地,医疗行业将迎来长周期的新起点,并加剧产业结构分化。
“医疗行业自身特性决定了其供给侧改革和技术更新过程是缓慢的,因此很难出现爆发式行情,而是持续性的更有质量的成长。”具体来看,他们看好具有研发实力、创新能力的制药企业和优质仿制药企业,以及药房等医疗流通领域的龙头股。
制造业也是保险机构较为看好的板块。“我们相信,未来的‘中国制造’将具有更好的前景,也将孕育更多的投资机会。在‘中国制造’产业升级的大背景之下,制造业领域中未来一定能走出更多符合未来产业趋势、具备产业格局和价值的优质公司。这些公司也将具备更好的中长期投资价值。”一家大型保险机构投资经理说。
今年以来,市场风格出现了较大分化,以A股“漂亮50”为代表的蓝筹公司整体表现相对较为稳健和亮眼,这其中包括家电、汽车、安防、化工等行业中一批以“中国制造”为代表的优质上市公司。上述投资经理表示,长期来看,股价由企业的内在价值所驱动,这一批优质“中国制造”公司的亮眼表现,不仅是对其过往较好业绩的验证,更反映了对于它们未来的良好预期。
在上述受访的保险机构看来,如今的“中国制造”正在向“中国创造”转变、“中国速度”正在向“中国质量”转变、“中国产品”正在向“中国品牌”转变。“‘中国制造’正在经历由大变强的过程。未来的‘中国制造’不但是‘中国智造’,也必将是‘中国质造’。”
从制造业公司的投资角度来看,保险机构比较看好盈利和估值中枢长期有望上升的优质公司。他们认为,未来具有核心技术和产品、完善的渠道能力、品牌优势突出、管理能力出色的优质制造企业,有望取得更好的成长性和更强的盈利能力。从长期来看,这些公司也能获得更好的估值水平。
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A股吸引险资:三季度新进5只个股 持股市值约8.2亿元
截至18日收盘,数据显示,在已经发布了今年三季报的上市公司中,有12家公司前十大流通股股东出现了险资的身影。其中,4家险企三季度新进5只个股,持股市值约8.2亿元。
具体来看,三季度新进个股的险企以及其新进的个股情况如下:中国人寿(601628) 个人分红账户新进辉丰股份(002496) 约1026万股,持仓市值约5529万元,占流通股比例为1%;天安财险-“保赢1号”账户新进精锻科技(300258) 约269万股,持仓市值约4403万元,占流通股比例为0.72%,同时,该产品账户新进家家悦(603708)约210万股,持仓市值约3664万元,占流通股比例为1.79%;新华保险(601336) 团体分红账户新进凌钢股份(600231) 约1025万股,持仓市值约6580万元,占流通股比例为0.64%,同时,新华保险普通保险产品账户新进凌钢股份约1000万股,持仓市值约6420万元,占流通股比例为0.62%;中国太平个人分红账户新进万华化学(600309) 约1295万股,持仓市值约5.46亿元,占流通股比例为0.5%。
同时,险资持仓未变的个股有6只,增持的为1只,减持的为4只。从截至三季度末险资重仓股占流通股的比例来看,最高的为4.03%,其次为3.71%。大部分持股比例低于2%。
有券商研报指出,政策持续加码,险资举牌已完全降温,预计未来险资举牌将更加谨慎且主要为财务投资。记者统计发现,今年到目前为止,无一例险资在A股市场直接购买股票构成的举牌。
不过,尽管A股二级市场险资零举牌,但这并不阻碍险资对股票投资的青睐。“整体来看,今年股市投资存在较大的机会,利用板块机会和行情轮动的特征,险资可以获得较好的投资收益率。”某险企投资负责人表示。
有险企表示,对部分前期涨幅较大的板块以及短期涨幅较大的个股,险资会适当进行调仓,同时,对看好的滞涨个股也会提前进行布局。一位分析人士认为,险资或降低个股的持仓比例,但有可能加大调仓频率,以把握阶段性机会。整体来看,今年险资进出上市公司十大流通股的情况同比可能会增多。
安信证券则认为,央行定向降准将利好保险股投资端。截至2017年中报,险资持有银行股数量占比达到46%,央行定向降准将带来银行业风险下降,利好银行股,进而带动保险投资端边际改善。
上述险企投资负责人表示,对险资而言,股市吸引力仍然较大,保险资金投入A股的新增资金整体持续稳定,绝对规模持续也在增加,为股市实际贡献的增量资金源源不断。保监会公布的今年前8个月数据显示,在险资运用中,股票和证券投资基金余额18792.29亿元,比前7个月增加了近380亿元,占比为12.99%。投资余额的明显增加既有险资新进股市的因素,也有持仓股票市值上涨的推动。
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(原标题:主流险企仓位未变 拟挖掘医疗和制造领域优质股)
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