私募大佬最新持仓:高毅冯柳新进大亚圣象 林鹏奔私后踪迹首度曝光

　　投资研报

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　　私募大佬最新持仓！高毅冯柳新进大亚圣象，林鹏奔私后踪迹首度曝光……

　　上市公司年报的密集披露，使得备受关注的私募大佬持仓浮出水面。

　　最新数据显示，高毅资产基金经理冯柳去年四季度新进了大亚圣象、风华高科（维权），并且继续重仓持有大华股份，正心谷创新资本创始人林利军则新进海螺水泥，和谐汇一董事长林鹏奔私后首度现身上市公司流通股东名单，去年四季度新进了华域汽车，淡水泉赵军则减持了【濮阳惠成(300481)、股吧】……

　　高毅冯柳新进中小市值标的

　　上市公司年报显示，高毅资产明星基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，在去年四季度新进了地板和人造板行业龙头企业大亚圣象，持有1000万股，期末持股市值为1.4亿元，位列第六大流通股东。

　　　　公开资料显示，大亚圣象家居股份有限公司创建于1999年，是我国人造板和地板行业的领军企业，去年上半年由于疫情因素影响，公司业绩出现明显下滑，上半年实现营业收入25.4亿元，同比下降17.61%；实现归母净利润1.58亿元，同比下降19.54%，因此去年上半年其股价在低位震荡，但随着业绩逐步回暖，顺周期标的短期受关注，公司股价去年三季度一度冲至23元的股价高点，不过后续由于实控人变更、收到警示函等因素，公司在去年四季度股价快速回落，冯柳便是在股价下跌过程中进场。

　　　　与此同时，冯柳去年四季度还盯上了另一只中小市值标的——风华高科。具体来看，高毅邻山1号远望基金在去年四季度新进国内MLCC（片式多层陶瓷电容）龙头风华高科，持股数量为1000万股，期末持股市值为3.37亿元，位列第八大流通股东。

　　据悉，风华高科是国内领先的被动电子元器件生产厂商，早在1985年就开始生产片式陶瓷电容（MLCC）。受益于5G、汽车、服务器市场需求，被动元件行业景气度回升，2020年公司实现营业收入43.32亿元，同比增长31.54%；实现归母净利润3.59亿元，同比增长5.86%。

　　　　林鹏新进华域汽车

　　原东方红资管明星基金经理林鹏奔私后的布局，也因上市公司的年报披露浮出水面。

　　年报数据显示，和谐汇一旗下的和谐汇一远景2号基金去年四季度新进了车饰龙头华域汽车，持有1283.60万股，期末持股市值为3.7亿元，位列第九大流通股东的位置。

　　　　从业绩表现来看，上半年疫情导致华域汽车业绩下滑，下半年公司营收和净利逐季回升，因此2020年总体趋稳。数据显示，2020年公司营业收入1335.78亿元，同比下降7.3%；归母净利54.03亿元，同比下降16.4%。去年四季度营业收入418.52亿元，同比增长8.9%，环比增长9.8%；归母净利23.01亿元，同比增长49.8%，环比增长28.2%。

　　林鹏买入华域汽车的逻辑其实有迹可循。此前，林鹏在和谐汇一2021年度策略交流会上表示，中国制造业具备的规模优势、产业链齐全优势、基础设施优势，是其他国家无法相比的，因此中国制造业具有非常强的竞争优势，而且这对于中国资本市场是最强大的支撑。

　　同样对制造业标的感兴趣的还有正心谷创新资本创始人林利军。

　　年报显示，去年四季度正心谷（檀真）价值中国专享私募基金新进了海螺水泥，持有该股1837.27万股，持股市值为9.48亿元，位列第八大流通股东的位置。

　　　　值得注意的是，高瓴资本也对海鸥水泥颇为看好，早在2019年三季度末，高瓴资本就进入了海螺水泥的前十大股东名单，此后一直坚定持有，截至去年底，高瓴资本持有3732.26万股，持股市值为19.27亿元。

　　年报数据显示，海螺水泥在2020年实现营业收入1762.4亿元，同比增长12.23%；净利润351.3亿元，同比增长4.58%。从股价表现来看，由于去年水泥价格下滑明显，海螺水泥从去年三季度开始股价震荡下行，不过，天风证券分析称，在“双碳”目标下，水泥行业环保要求或趋严，公司能耗及成本优势有望进一步凸显，龙头地位进一步巩固，同时公司仍在加快产业链布局，未来增长可期。

　　淡水泉赵军减持濮阳惠成

　　近日，濮阳惠成披露了2020年度报告，跟踪该股票两年有余的百亿级私募淡水泉投资掌门人赵军的减仓操作也得以曝光。

　　数据显示，截至去年底，淡水泉精选一期和华润信托-淡水泉平衡5期两只产品，合计持有濮阳惠成519.45万股，持股数量相较于去年三季度末没有变化，但外贸信托-淡水泉平衡3期则退出了前十大流通股东名单。

　　　　百亿级私募淡水泉投资掌门人赵军，一向擅长逆向投资，坚持奉行“逆向投资和行业轮换策略”，往往不会用过多的仓位参与市场热点，相反常常“埋伏”一些价值被低估的股票，从历史数据来看，赵军曾精准抄底濮阳惠成。

　　数据显示，淡水泉出现在濮阳惠成前十大流通股名单，是从2018年中开始的，截至2018年6月底，淡水泉精选1期持有该股票144.55万股，为当年二季度新进。对照股价走势来看，2018年二季度濮阳惠成跌幅达17%，其震荡下跌态势一直持续到2018年底。在此期间，淡水泉仍在加仓，截至2018年末，淡水泉精选1期持有161.85万股。

　　2019年一季度，濮阳惠成涨势强劲，2019年1月2日—2019年3月12日的涨幅更是高达92.27%，淡水泉在此期间明显做了减仓动作，截至2019年一季度末，淡水泉已经从濮阳惠成的前十大流通股东名单中退出。直到2019年二季度，濮阳惠成出现大幅下跌时，淡水泉才再次加仓，持股数量达120.6万股。

　　　　从赵军的历史操作中来看，其减仓动作不难理解。去年二三季度濮阳惠成股价累计涨幅超过30%，股价一度站上27元的高位，不过经过去年四季度的调整，赵军是否会逢低加仓只有濮阳惠成一季报出炉时才能知晓，从3月濮阳惠成发布的《2020年向特定对象发行股票募集说明书》来看，淡水泉并未参与定增。

　　另外，“民间股神”林园仍旧对“嘴巴相关的东西”颇为执着。截至去年底，林园投资12号私募投资基金、林园投资158号私募证券投资基金两只产品，合计持有【金龙鱼(300999)、股吧】252.23万股，期末持股市值为2.73亿元。