英伟达业绩再超预期，AI与数据方向能否带动市场回暖？

　　导读：①数据要素虽然受到指数拖累而冲高回落，但仍是当前市场的核心方向，在其分歧是留意保持逆势的前排标的；②英伟达业绩再超预期，在映射效应下，重点关注今日是否会迎来资金对于AI算力方向集中回补

　　8月24日 16:00

　　今日数据要素方向遭遇明显的分化，其中太极股份、深桑达A、久远银海跌停报收，新炬网络虽然最终没有开板但盘中已明显放量，而零点有数，中国科传均炸板回落。在存量博弈的大环境下，数据方向连续两日的放量拉升后出现分歧整理也在情理之中，耐心等止跌企稳后的右侧转强机会。

　　8月24日 12:00

　　今日市场的热点再度发生切换，其中数据要素内部出现一定的分化，而此前持续弱势的新能源赛道(光伏)、半导体以及大消费等方向则展开集体反弹。另一方面，券商板块也临近在上午收盘前快速拉升并带动沪指成功翻红。作为“牛市旗手”券商板块对于情绪调动的作用依旧明显。另外需注意的是，市场的亏钱效应尚未完全消除，早盘跌超7%的个股数量仍超50只，其中一带一路、信创等权重股跌幅居前。整体而言，对于当前的市场尚不可轻言止跌，重点留意震荡筑底过程的热点轮动机会。

　　8月24日 10:40

　　开盘第一个小时来看，英伟达概念股如期走强，但作为板块龙头鸿博股份却冲高回落。数据要素内部大幅分化，新炬网络延续涨停，零点有数、中国科传等个股涨幅居前，而另一方面，太极股份、深桑达A双双跌停，久远银海、易华录跌超7%。此外光伏、半导体 、传媒等低位板块迎来跌深反弹，资金有意识地进行高低位切换。

　　8月24日 9:10

　　昨日市场再现普跌格局，两市超4300只个股下跌，并且量能再度萎缩至7000亿附近，北向资金连续13日净卖出。而此前券商、信创、AI等热点板块均跌幅居前。目前市场整体的亏钱效应尚未充分释放，静待指数的止跌落底或是当前较好的选择。

　　数据要素依旧是值得关注的重点，数据要素内部出现了一定的分化，不过较好的是，新炬网络、三维天地这种一字开板的前排标的不仅没有开板且几无放量。板块整体也保持较高的活跃度，所以昨日午后的冲高回落，一定程度是受到了指数下跌的拖累，并不意味着数据要素就此转弱。但从短期的角度而言，在连续两个交易日放量出大量的背景下，意味着市场的分歧加剧，近几个交易日或存在着回踩整固的预期，可重点留意板块中始终相对逆势的前排个股。

　　AI方向今日同样值得留意。消息面上，英伟达业绩再超预期，第二财季营收135.1亿美元，分析师预期110.4亿美元，公司预计第三财季营收在160亿美元上下2％区间，此前分析师预期125亿美元，受此提振盘后一度大涨10%。正如近期所一再强调的，以鸿博为首的硬件算力股此前之所以能够逆势活跃，很大程度就是对于英伟达业绩所产生映射效应进行的博弈。昨日在英伟达业绩批露前夕，部分资金选择了抢跑出逃，导致相关个股遭遇集体杀跌。那么今日市场资金是否对于算力方向进行快速回补仍是关注的重点。

　　最后关注环保方向，受到日本排放核污染水的事件催化，像污染检测、核废水处理相关的概念股走强，并且在午后延伸至整个环保板块。不过要注意的是环保最早炒的化债走弱比较明显，并且本质上而言仍属于弱市环境下资金寻找低位题材进行筹码博弈，所以环保股内部的分化或将加剧，重点关注短线活口为宜。

　　总体而言，在市场缩量弱势下跌的格局彻底扭转以前，市场大概率将围绕在个别题材方向间进行小规模炒作，如果无法及时踏准节奏的话，不妨耐心等到市场出现明确的止跌转强信号时再跟随进场。