【沙河股份（000014）最近三年基本每股收益分别为0.01,0.02,0.02元；净利润226.46万元；净利润同比增长-49.07%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 2.0455 | 1.81 | 0.67 | 1.03 | 0.7644 | 0.1811 |
| 营业收入(万元) | 122744.12 | 106244.95 | 38937.02 | 76360.18 | 37086.45 | 36229.05 |
| 营业同比增长 | 230.97% | 193.26% | 172.88% | 18.99% | 1423.34% | 1926.91% |
| 净利润(万元) | 49510.97 | 43907.09 | 16157.4 | 24867.87 | 18501.81 | 4384.06 |
| 净利润同比增长 | 167.6% | 901.52% | 929.34% | 602.02% | 693.84% | 304.28% |
| 净资产收益率 | 35.33% | 32.01% | 12.95% | 23.74% | 18.21% | 4.64% |
| 每股净资产(元) | 6.7455 | 6.514 | 5.4875 | 4.82 | 4.557 | 3.9737 |
| 每股经营现金流(元) | 1.1672 | 1.6146 | 1.6754 | 1.4563 | 0.2133 | -0.2493 |
| 销售毛利率 | 66.74% | 65.6% | 67.21% | 40.72% | 35.84% | 36% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 264389 | 269861.53 | 324651.12 | 299066.06 | 272730.38 | 238963.52 |
| 总资产同比 | -3.06% | 12.93% | 32.79% | 17.8% | 0.67% | -5.59% |
| 固定资产(万元) | 2130.63 | 2183.68 | 2233.99 | 2284.16 | 2336.92 | 2388.68 |
| 货币资金(万元) | 67218.98 | 77440.21 | 105097.49 | 64969.59 | 43001.05 | 34397.38 |
| 应收账款(万元) | 254.17 | 280.94 | 127.88 | 121.93 | 115.35 | 79.52 |
| 存货(万元) | 161069.16 | 156325.5 | 179461.44 | 190708.61 | 186196 | 163076.42 |
| 总负债(万元) | 96014.6 | 107104.64 | 186562.48 | 177130.73 | 155936.05 | 136278.44 |
| 总负债同比 | -38.43% | -21.41% | 29.94% | 14.63% | -13.16% | -14.84% |
| 应付账款(万元) | 29874.52 | 26479.94 | 29713.67 | 33600.21 | 14555.08 | 15292.62 |
| 预收账款(万元) | 33.61 | 36.73 | 36.42 | 37.51 | 30.01 | 44.38 |
| 股东权益合计(万元) | 168374.4 | 162756.89 | 138088.66 | 121935.32 | 116794.32 | 102685.07 |
| 资产负债率 | 36.32% | 39.69% | 57.47% | 59.23% | 57.18% | 57.03% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 57221.72 | 48214.95 | 17403.26 | 62876.31 | 33747.58 | 30904.11 |
| 营业支出(万元) | 40823.46 | 36550.23 | 12769.36 | 45263.96 | 23796.23 | 23186.64 |
| 销售费用(万元) | 3291.97 | 2471.26 | 1073.99 | 3025.78 | 1309.62 | 670.24 |
| 管理费用(万元) | 4241.32 | 2870.86 | 1418.37 | 6416.89 | 4793.94 | 3209.74 |
| 财务费用(万元) | -649.42 | -478.66 | -185.46 | -257.49 | -169.31 | -117.15 |
| 营业利润(万元) | 66006.64 | 58514.26 | 21545.3 | 11908.48 | 3212.59 | 5195.54 |
| 利润总额(万元) | 66021.05 | 58526.46 | 21546.5 | 33500.88 | 24641.63 | 5809.71 |
| 所得税(万元) | 16277.41 | 14400.34 | 5393.18 | 8696.29 | 6198.71 | 1476.04 |
| 营业税金及附加(万元) | 9514.39 | 6801.26 | 2326.99 | 8427.16 | 4017.1 | 3954.64 |
| 扣非净利润(万元) | 49499.97 | 43897.75 | 16156.5 | 8674.7 | 2431.63 | 3923.44 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 28251.09 | 39080.33 | 40552.48 | 35248.01 | 5162.5 | -6035.02 |
| 经营净现金流占比 | 241.37% | 23035.85% | 101.06% | 97.08% | 47.24% | -281.25% |
| 净现金流同比增长 | -207.09% | -107.91% | 581.2% | 271.28% | 292.59% | 125.13% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 92183.15 | 81610.12 | 49856.06 | 89346.48 | 47699.02 | 26523.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 3426.84 | 2432.74 | 1407.42 | 4926.38 | 3767.49 | 2800.37 |
| 投资现金流量(万元) | -1199.58 | -770.4 | -1.82 | -1870.94 | -35.29 | -31.44 |
| 投资净现金流占比 | -10.25% | -454.11% | 0% | -5.15% | -0.32% | -1.47% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 1199.89 | 770.4 | 1.82 | 1871.49 | 35.84 | 31.44 |
| 融资现金流量(万元) | -38756.03 | -38479.62 | -423.01 | 2931.67 | 5802.02 | 8212.2 |
| 融资净现金流占比 | -331.12% | -22681.76% | -1.05% | 8.07% | 53.09% | 382.72% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -11704.48 | -169.65 | 40127.65 | 36308.79 | 10929.25 | 2145.77 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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