【中信海直（000099）最近三年基本每股收益分别为0.25,0.15,0.07元；净利润15045.89万元；净利润同比增长65.37%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1077 | 0.31 | 0.2506 | 0.1671 | 0.0885 | 0.25 |
| 营业收入(万元) | 45740.79 | 196971.16 | 140844.03 | 90674.67 | 40491.9 | 179811.44 |
| 营业同比增长 | 12.96% | 9.54% | 7.97% | 10.28% | 12.19% | 6.98% |
| 净利润(万元) | 8354.22 | 23912.31 | 19438.43 | 12966.75 | 6865.41 | 19423.02 |
| 净利润同比增长 | 21.69% | 23.11% | 16.52% | 4.04% | -3.43% | -21.2% |
| 净资产收益率 | 1.64% | 4.77% | 3.88% | 2.6% | 1.39% | 4.03% |
| 每股净资产(元) | 6.6842 | 6.5765 | 6.5272 | 6.5087 | 6.4301 | 6.3416 |
| 每股经营现金流(元) | 0.5467 | 0.7517 | 0.4828 | 0.4219 | 0.267 | 0.7669 |
| 销售毛利率 | 19.57% | 21.16% | 20.85% | 20.04% | 15.21% | 20.25% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 644318.44 | 629943.6 | 620072.56 | 642871.7 | 639720.44 | 646369.7 |
| 总资产同比 | 0.72% | -2.54% | -3.61% | -0.66% | -3.24% | -2.32% |
| 固定资产(万元) | 245115.8 | 250956.38 | 237082.16 | 219272.62 | 215177.1 | 218883.19 |
| 货币资金(万元) | 153443.06 | 123550.06 | 105046.34 | 138621.56 | 154934.97 | 144095.05 |
| 应收账款(万元) | 67729.11 | 94307.02 | 102143.76 | 89666.91 | 79914.18 | 98578.87 |
| 存货(万元) | 31099.56 | 29706.92 | 26890.98 | 27387.13 | 27990.23 | 29605.03 |
| 总负债(万元) | 112935.92 | 106987.05 | 101308.35 | 125149.63 | 126351.99 | 134246.36 |
| 总负债同比 | -10.62% | -20.31% | -26.57% | -14.17% | -20.5% | -19.38% |
| 应付账款(万元) | 14077.06 | 12736.66 | 16480.9 | 14477.72 | 12239.7 | 11650.21 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 531382.5 | 522956.6 | 518764.2 | 517722.03 | 513368.44 | 512123.34 |
| 资产负债率 | 17.53% | 16.98% | 16.34% | 19.47% | 19.75% | 20.77% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 40506.05 | 174031.61 | 123337.27 | 81059.24 | 36811.3 | 162457.23 |
| 营业支出(万元) | 36790.37 | 155294.92 | 111474.75 | 72502.12 | 34332.29 | 143394.6 |
| 销售费用(万元) | 198.5 | 986.89 | 736.15 | 519.72 | 233.2 | 1380.77 |
| 管理费用(万元) | 2848.71 | 13817.87 | 8592.97 | 5844.23 | 2529.72 | 12039.38 |
| 财务费用(万元) | 419.43 | 2824.04 | 1718.8 | 1569.58 | -601.88 | 3769.7 |
| 营业利润(万元) | 10552.67 | 30265.87 | 23937.15 | 15824.53 | 8854.04 | 20583.27 |
| 利润总额(万元) | 10553.65 | 31446.27 | 25141.77 | 17020.7 | 8846.75 | 20591.76 |
| 所得税(万元) | 2127.7 | 7685.6 | 6233.48 | 4197.08 | 2309.47 | 3594.41 |
| 营业税金及附加(万元) | 139.54 | 316.38 | 201.33 | 173.96 | 94.41 | 340.33 |
| 扣非净利润(万元) | 8340.36 | 21053.4 | 17435.2 | 11077.43 | 6794.31 | 19255.05 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 42408.25 | 58317.68 | 37450.43 | 32727.43 | 20711.14 | 59490.63 |
| 经营净现金流占比 | 141.88% | 272.42% | 93.3% | 597.62% | 190.91% | 159.92% |
| 净现金流同比增长 | 175.52% | 42.45% | -223.46% | 70.89% | 52.41% | -131.48% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 72856.81 | 207765.98 | 144233.84 | 101428.81 | 60091.72 | 170053.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 14685.87 | 51009.56 | 38483.38 | 26804.4 | 14883.93 | 50021.04 |
| 投资现金流量(万元) | -3947.25 | -21241.62 | -19737.97 | -12783.74 | -817.94 | -55114.43 |
| 投资净现金流占比 | -13.21% | -99.23% | -49.17% | -233.44% | -7.54% | -148.16% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 3992.41 | 27266.26 | 21658.3 | 14702.86 | 823.44 | 55446.85 |
| 融资现金流量(万元) | -8574.39 | -58508.04 | -57879.08 | -25459.05 | -9044.7 | -41695.43 |
| 融资净现金流占比 | -28.69% | -273.31% | -144.19% | -464.9% | -83.37% | -112.08% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 29890.44 | -21407.28 | -40139.83 | -5476.29 | 10848.8 | -37200.26 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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