【华数传媒（000156）最近三年基本每股收益分别为0.34,0.22,0.11元；净利润48268.82万元；净利润同比增长2.18%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.37 | 0.2866 | 0.1949 | 0.083 | 0.43 | 0.3132 |
| 营业收入(万元) | 970686.44 | 666748.7 | 443636.12 | 212808.3 | 938605.25 | 626948.06 |
| 营业同比增长 | 3.42% | 6.35% | 7.74% | 7.83% | 10.64% | 13.59% |
| 净利润(万元) | 68900.33 | 53100.41 | 36121.07 | 15439.89 | 79259.65 | 58025.96 |
| 净利润同比增长 | -13.07% | -8.49% | -11.21% | 1.66% | -12.59% | -9.35% |
| 净资产收益率 | 4.67% | 3.6% | 2.45% | 1.06% | 5.5% | 4.06% |
| 每股净资产(元) | 7.9993 | 7.914 | 8.0424 | 7.9307 | 7.8514 | 7.7374 |
| 每股经营现金流(元) | 1.0609 | 0.2389 | 0.0468 | -0.1917 | 0.829 | 0.058 |
| 销售毛利率 | 30.15% | 29.71% | 30.34% | 29.02% | 31.22% | 31.28% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 2928020.2 | 2872213.2 | 2770263.8 | 2704734.5 | 2711078.5 | 2586239.8 |
| 总资产同比 | 8% | 11.06% | 7.28% | 8.78% | 5.9% | 7.46% |
| 固定资产(万元) | 938917.94 | 917030.56 | 911775.9 | 903136.44 | 900091.5 | 873387.7 |
| 货币资金(万元) | 652812.9 | 504174.16 | 495829.8 | 549383.75 | 535533.1 | 692811.9 |
| 应收账款(万元) | 190312.45 | 194473.94 | 184865.56 | 154503.78 | 157664.4 | 172414.55 |
| 存货(万元) | 126100.09 | 106309.92 | 107194.85 | 113515.73 | 134851.81 | 116053.79 |
| 总负债(万元) | 1407243.1 | 1367343.6 | 1241697.1 | 1197206.5 | 1216970.2 | 1113971.8 |
| 总负债同比 | 15.63% | 22.74% | 10.15% | 17.32% | 9.67% | 13.09% |
| 应付账款(万元) | 370579.25 | 346276.06 | 320224.78 | 300424.75 | 344925.47 | 293471.4 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 1520777.1 | 1504869.6 | 1528566.6 | 1507528.1 | 1494108.2 | 1472268 |
| 资产负债率 | 48.06% | 47.61% | 44.82% | 44.26% | 44.89% | 43.07% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 907149.1 | 619616.8 | 410590.2 | 202289.39 | 868447.6 | 572991.56 |
| 营业支出(万元) | 678018.6 | 468677.12 | 309035.2 | 151045.55 | 645545.44 | 430842.62 |
| 销售费用(万元) | 88112.76 | 64579.83 | 42412.25 | 20997.79 | 91924.37 | 62625.5 |
| 管理费用(万元) | 90467.37 | 62412.3 | 41519.13 | 21462.77 | 89500.06 | 57918.14 |
| 财务费用(万元) | -11644.43 | -14753.74 | -9821.94 | -4566.11 | -10757.85 | -12460.74 |
| 营业利润(万元) | 69873.33 | 54066.35 | 37320.33 | 15681.24 | 79982.74 | 58447.54 |
| 利润总额(万元) | 71894.3 | 55087.27 | 37758.84 | 16486.38 | 80668.94 | 59213.41 |
| 所得税(万元) | 1525.46 | 1364.78 | 1103.87 | 960.21 | -52.85 | 438.97 |
| 营业税金及附加(万元) | 2114.46 | 1330.86 | 847.09 | 363.63 | 1635.19 | 993.09 |
| 扣非净利润(万元) | 53088.55 | 44375.39 | 29667.64 | 12381.49 | 60584.75 | 49835.75 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 196579.1 | 44260.62 | 8670 | -35516.21 | 153615.7 | 10746.5 |
| 经营净现金流占比 | 124.27% | 39.42% | 7.2% | -51.79% | 187.36% | 268.87% |
| 净现金流同比增长 | -292.95% | -2709.22% | -1508.32% | 53.57% | 378.43% | 96.56% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 1003211.9 | 625574.56 | 407612.16 | 201179.52 | 991107.8 | 625674.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 245830.47 | 191026.64 | 138401.3 | 91377.1 | 235287.77 | 178545.31 |
| 投资现金流量(万元) | -415922 | -243542.34 | -200692.02 | -84230.12 | -86907.69 | -15708.28 |
| 投资净现金流占比 | -262.92% | -216.9% | -166.72% | -122.83% | -106% | -393.01% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 164142.9 | 104243.8 | 70404.58 | 38835.6 | 149324.97 | 117958.32 |
| 融资现金流量(万元) | 61149.54 | 86999.5 | 71648.27 | 51173.87 | 15280.37 | 964.86 |
| 融资净现金流占比 | 38.65% | 77.48% | 59.52% | 74.63% | 18.64% | 24.14% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -158193.38 | -112282.21 | -120373.73 | -68572.47 | 81988.39 | -3996.92 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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