【天茂集团（000627）最近三年基本每股收益分别为0.20,0.17,0.07元；净利润101202.49万元；净利润同比增长20.65%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0431 | -0.038 | 0.01 | 0.06 | 0.0481 | 0.036 |
| 营业收入(万元) | 4118801.2 | 3343230.5 | 2192755.8 | 4961569.5 | 3782960.2 | 2760023.8 |
| 营业同比增长 | 8.88% | 21.13% | 20.38% | 0.07% | 6.6% | 20.4% |
| 净利润(万元) | -21299.54 | -18739.67 | 4520.51 | 27405.11 | 23761.38 | 17614.21 |
| 净利润同比增长 | -189.64% | -206.39% | -69.31% | -41.78% | -32.59% | -44.05% |
| 净资产收益率 | -1.01% | -0.89% | 0.21% | 1.25% | 1.09% | 0.79% |
| 每股净资产(元) | 4.1744 | 4.2321 | 4.4017 | 4.3339 | 4.2959 | 4.4368 |
| 每股经营现金流(元) | 3.1136 | 3.0578 | 1.8161 | 1.5229 | -0.1725 | -1.011 |
| 销售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 30620368 | 30797888 | 29941472 | 28859870 | 27944866 | 27241974 |
| 总资产同比 | 9.57% | 13.05% | 11.47% | 9.36% | 9.71% | 10.36% |
| 固定资产(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金(万元) | 2563459.5 | 3814897 | 3177712.8 | 2630932.2 | 2452390.5 | 2535861.5 |
| 应收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总负债(万元) | 27250062 | 27382690 | 26415166 | 25399578 | 24458180 | 23617998 |
| 总负债同比 | 11.41% | 15.94% | 13.39% | 12.17% | 12.42% | 11.71% |
| 应付账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 3370306 | 3415198.2 | 3526306.2 | 3460291 | 3486685 | 3623975.5 |
| 资产负债率 | 88.99% | 88.91% | 88.22% | 88.01% | 87.52% | 86.7% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 4161607.2 | 3370386.8 | 2177732.5 | 4937010.5 | 3713075.5 | 2720733.8 |
| 营业支出(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 销售费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润(万元) | -42806.21 | -27156.06 | 15023.28 | 24559.03 | 69884.54 | 39289.99 |
| 利润总额(万元) | -44672.77 | -28421.53 | 15019.82 | 22477.81 | 66844.55 | 36970.65 |
| 所得税(万元) | -2729.04 | 8994.81 | 6546.62 | -28584.16 | 22746.56 | 4199.32 |
| 营业税金及附加(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扣非净利润(万元) | -20963.6 | -18595.59 | 4372.18 | 25594.37 | 22467.17 | 17843.68 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 1538331.8 | 1510726 | 897283.25 | 752419.75 | -85226.73 | -499482.38 |
| 经营净现金流占比 | 2279.93% | 127.6% | 164.1% | 245.97% | -66.92% | -236.91% |
| 净现金流同比增长 | -152.98% | 461.57% | 65.02% | 184.81% | 125.85% | 152.18% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 55983.47 | 39258.74 | 17077.95 | 71090.58 | 56407.67 | 39426.94 |
| 投资现金流量(万元) | -1230467.5 | -285034.8 | -184554.64 | -1561500.9 | -881049.6 | -46539.5 |
| 投资净现金流占比 | -1823.65% | -24.07% | -33.75% | -510.46% | -691.77% | -22.07% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 2315.99 | 1265.49 | 570.45 | 13506.05 | 3523.12 | 1275.84 |
| 融资现金流量(万元) | -377538.8 | -44184.89 | -165395.73 | 1107782.2 | 1085520.8 | 752388 |
| 融资净现金流占比 | -559.54% | -3.73% | -30.25% | 362.14% | 852.32% | 356.87% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -67472.86 | 1183964.6 | 546780.3 | 305902.7 | 127360.93 | 210831.95 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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