【国元证券（000728）最近三年基本每股收益分别为0.13,0.20,0.10元；净利润42177.72万元；净利润同比增长153.46%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.33 | 0.21 | 0.12 | 0.4 | 0.27 | 0.17 |
| 营业收入(万元) | 493372.22 | 311084.16 | 154995.94 | 534105 | 386419.72 | 244590.39 |
| 营业同比增长 | 27.68% | 27.19% | 165.65% | -12.58% | 4.2% | 7.49% |
| 净利润(万元) | 142625.03 | 91391.73 | 51989.46 | 173282.2 | 115958.46 | 74823.8 |
| 净利润同比增长 | 23% | 22.14% | 533.05% | -9.24% | -12.55% | -11.57% |
| 净资产收益率 | 4.26% | 2.73% | 1.56% | 5.32% | 3.56% | 2.31% |
| 每股净资产(元) | 7.8088 | 7.7248 | 7.7137 | 7.5483 | 7.5574 | 7.3847 |
| 每股经营现金流(元) | -1.7838 | -1.0572 | -0.5478 | 0.8783 | -0.5433 | 0.4387 |
| 销售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 13495016 | 13626899 | 13305820 | 12950416 | 13388055 | 13182018 |
| 总资产同比 | 0.8% | 3.37% | 6.1% | 12.97% | 22.18% | 31.02% |
| 固定资产(万元) | 118087.16 | 119589.91 | 121377.25 | 121878.78 | 122789.93 | 123212.33 |
| 货币资金(万元) | 2336387.2 | 2512432.5 | 2699056.2 | 2817045.2 | 2600608.8 | 2858257.5 |
| 应收账款(万元) | 84144.38 | 38347.51 | 29050.87 | 23840.85 | 47090.72 | 24954.72 |
| 存货(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总负债(万元) | 10085793 | 10254384 | 9938174 | 9654951 | 10088695 | 9958028 |
| 总负债同比 | -0.03% | 2.98% | 6.34% | 17.27% | 30.06% | 43.79% |
| 应付账款(万元) | 145317.77 | 300467.3 | 295823.94 | 296835.9 | 331856.97 | 368222.22 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 3409223.2 | 3372514.5 | 3367645.5 | 3295465.2 | 3299360.2 | 3223990 |
| 资产负债率 | 74.74% | 75.25% | 74.69% | 74.55% | 75.36% | 75.54% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 325493.75 | 202272.77 | 92231.27 | 329064.88 | 243610.34 | 152045.11 |
| 营业支出(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 销售费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用(万元) | 170811.42 | 110650.45 | 61957.95 | 225248.23 | 153691.72 | 97023.25 |
| 财务费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润(万元) | 167878.47 | 108811.38 | 62764.68 | 205040.11 | 142809.38 | 92545.28 |
| 利润总额(万元) | 168386.8 | 109261.86 | 62759.85 | 205161.81 | 142969.72 | 92478.11 |
| 所得税(万元) | 25678.25 | 17827.13 | 10759.37 | 31717.98 | 26915.4 | 17590.13 |
| 营业税金及附加(万元) | 3343.57 | 2057.98 | 983.88 | 4296.21 | 3200.36 | 2127.19 |
| 扣非净利润(万元) | 132260.2 | 86743.74 | 51195.11 | 163832.73 | 114634.35 | 74053.8 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -778395.94 | -461324.94 | -239038.92 | 383250.72 | -237083.86 | 191428.62 |
| 经营净现金流占比 | -161.35% | -160.16% | -250.81% | 71.38% | -87.64% | 43.27% |
| 净现金流同比增长 | -278.33% | -165.1% | -157.41% | 17.72% | -2.57% | 236.77% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 100989.4 | 69548.31 | 41465.12 | 175145.56 | 102194.09 | 70521.89 |
| 投资现金流量(万元) | -14732.95 | -2723.26 | -3049.69 | -16108.5 | -10088.97 | -8329.54 |
| 投资净现金流占比 | -3.05% | -0.95% | -3.2% | -3% | -3.73% | -1.88% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 11837.59 | 5665.61 | 5020.53 | 15515.78 | 12890.69 | 3859.51 |
| 融资现金流量(万元) | 300349.44 | 163635.42 | 153312.84 | 142230.02 | 483344.7 | 244160.8 |
| 融资净现金流占比 | 62.26% | 56.81% | 160.86% | 26.49% | 178.67% | 55.18% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -482441.88 | -288044.6 | -95307.22 | 536887.1 | 270529.16 | 442450.06 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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