【ST交投（002200）最近三年基本每股收益分别为-1.27,-1.09,-0.21元；净利润-23327.61万元；净利润同比增长-279.83%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0191 | 0.0493 | -0.1167 | 0.0194 | 0.0082 | 0.058 |
| 营业收入(万元) | 10609.18 | 60294.83 | 23648.56 | 19018.92 | 11987.56 | 58419.34 |
| 营业同比增长 | -11.5% | 3.21% | 14.68% | 104.81% | 2714.27% | 48.93% |
| 净利润(万元) | 352.52 | 907.13 | -2148.15 | 357.54 | 150.29 | 1067.46 |
| 净利润同比增长 | 134.56% | -17.81% | -38.07% | 120.06% | 106.94% | 114.53% |
| 净资产收益率 | 9.37% | 17.63% | -53.32% | 6.73% | 2.9% | 23.61% |
| 每股净资产(元) | 0.2144 | 0.1942 | 0.1647 | 0.3003 | 0.287 | 0.2771 |
| 每股经营现金流(元) | 0.2124 | 1.4812 | -1.0113 | -0.4388 | -0.4389 | 0.1653 |
| 销售毛利率 | 16.24% | 12.84% | 15.87% | 21.65% | 19.59% | 22.71% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 317979.38 | 323153.72 | 279647.62 | 279049.56 | 280018.56 | 278793.53 |
| 总资产同比 | 13.56% | 15.82% | 17.59% | 17.85% | 22.63% | 19.18% |
| 固定资产(万元) | 1738.46 | 1531.03 | 1379.48 | 1434.3 | 1496.85 | 1541.84 |
| 货币资金(万元) | 44268.28 | 42597.44 | 18980.73 | 20016.02 | 19906.29 | 18917.23 |
| 应收账款(万元) | 27183.49 | 28912.56 | 23788.35 | 22457.14 | 22253.88 | 22233.7 |
| 存货(万元) | 5928.7 | 5959.5 | 7341.12 | 7461.12 | 6850.69 | 6428.29 |
| 总负债(万元) | 287871.56 | 293818 | 250587.62 | 246497.44 | 248917.2 | 246611.73 |
| 总负债同比 | 15.65% | 19.05% | 20.71% | 14.22% | 19.84% | 16.94% |
| 应付账款(万元) | 81674.4 | 90796.7 | 60336.41 | 63685.98 | 69363.7 | 73373.29 |
| 预收账款(万元) | 16.53 | 23.38 | 29.3 | 27.2 | 77.51 | 62.33 |
| 股东权益合计(万元) | 30107.82 | 29335.74 | 29059.99 | 32552.13 | 31101.36 | 32181.81 |
| 资产负债率 | 90.53% | 90.92% | 89.61% | 88.33% | 88.89% | 88.46% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 10558.38 | 62710.13 | 26166.96 | 19046.29 | 11643.02 | 53765.37 |
| 营业支出(万元) | 8885.76 | 52554.44 | 19894.45 | 14902.21 | 9639.14 | 45154.16 |
| 销售费用(万元) | 208.36 | 643.63 | 512.03 | 411.69 | 184.82 | 2092.43 |
| 管理费用(万元) | 1152.5 | 6776.43 | 3575.33 | 2297.59 | 1012.32 | 6543.86 |
| 财务费用(万元) | 220.23 | 2175.99 | 1832.11 | 1145.73 | 739.06 | -346.14 |
| 营业利润(万元) | 282.02 | -48.37 | -3093.8 | 394.17 | 65.2 | -261.12 |
| 利润总额(万元) | 232.18 | -374.77 | -3146.34 | 352.65 | 40.39 | -382.53 |
| 所得税(万元) | 0.2 | 1.55 | -67.31 | -69.2 | 132.77 | -266.28 |
| 营业税金及附加(万元) | 91.53 | 499.06 | 269.25 | 224.98 | 16.52 | 218.7 |
| 扣非净利润(万元) | 395.56 | -1353.91 | -2106.77 | 386.24 | 176.12 | -731.73 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 3911.89 | 27274.05 | -18621.09 | -8079.25 | -8082.28 | 3044.57 |
| 经营净现金流占比 | 228.99% | 115.37% | -233.11% | -735.28% | -817.17% | 40.2% |
| 净现金流同比增长 | 72.72% | 212.11% | -253.94% | 344.4% | 131.58% | 128.66% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 28672.7 | 78018.74 | 26746.8 | 19437.57 | 9128.86 | 31609.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 1045.35 | 6081.21 | 3117.94 | 2164.2 | 1291.93 | 6348.94 |
| 投资现金流量(万元) | -13.64 | -986.61 | 17.71 | -12.73 | 0.93 | -12.91 |
| 投资净现金流占比 | -0.8% | -4.17% | 0.22% | -1.16% | 0.09% | -0.17% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 13.64 | 35.95 | 17.89 | 13.68 | 0 | 92.24 |
| 融资现金流量(万元) | -2190.31 | -2654 | 10605.38 | 9178.94 | 9074.62 | 4515.88 |
| 融资净现金流占比 | -128.21% | -11.23% | 132.77% | 835.36% | 917.5% | 59.62% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 1708.34 | 23640.11 | -7988.06 | 1098.8 | 989.06 | 7574.22 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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