【海亮股份（002203）最近三年基本每股收益分别为0.41,0.33,0.15元；净利润69118.49万元；净利润同比增长20.18%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.488 | 0.36 | 0.1681 | 0.62 | 0.4746 | 0.3312 |
| 营业收入(万元) | 6946855.5 | 4377251 | 1947250.1 | 7400044 | 5744926.5 | 3810525.5 |
| 营业同比增长 | 20.92% | 14.87% | 4.84% | 16.65% | 15.97% | 14.9% |
| 净利润(万元) | 96998.15 | 71714.59 | 33349.95 | 120826.14 | 93334.92 | 65145.24 |
| 净利润同比增长 | 3.92% | 10.08% | 6.77% | 9.13% | 1.17% | 4.72% |
| 净资产收益率 | 7.33% | 5.43% | 2.59% | 10.23% | 8.03% | 5.7% |
| 每股净资产(元) | 6.6038 | 6.5389 | 6.2848 | 6.1065 | 5.8699 | 5.6188 |
| 每股经营现金流(元) | -0.996 | -1.2618 | -1.6607 | 0.4388 | 0.571 | 0.1262 |
| 销售毛利率 | 3.52% | 3.8% | 3.94% | 4.02% | 3.71% | 4.27% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 3970251.5 | 3850625.5 | 3736768.5 | 3348580 | 3290871 | 3533693 |
| 总资产同比 | 20.64% | 8.97% | 7.66% | 4.32% | 8% | 16.23% |
| 固定资产(万元) | 377226.2 | 377682.62 | 361879.44 | 372319.38 | 323781.56 | 325229.6 |
| 货币资金(万元) | 619363.75 | 557447.9 | 514173.03 | 509596.53 | 454496.66 | 550158.8 |
| 应收账款(万元) | 497294.1 | 596104.56 | 610419.5 | 469606.97 | 503745.22 | 589140.8 |
| 存货(万元) | 679603.06 | 751450.75 | 751305.56 | 685823.1 | 626166.1 | 731951.5 |
| 总负债(万元) | 2528905 | 2424435.5 | 2361571.8 | 2010891.8 | 2007023.8 | 2299001.5 |
| 总负债同比 | 26% | 5.46% | 4.22% | -1.34% | 3.15% | 16.77% |
| 应付账款(万元) | 235512.34 | 206390.06 | 240271.69 | 248685.19 | 320572.38 | 474864.2 |
| 预收账款(万元) | 0 | 18.55 | 0 | 129.44 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 1441346.5 | 1426190 | 1375196.8 | 1337688.2 | 1283847.2 | 1234691.6 |
| 资产负债率 | 63.7% | 62.96% | 63.2% | 60.05% | 60.99% | 65.06% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 6820004.5 | 4278898.5 | 1911734.2 | 7255385 | 5655446 | 3739558 |
| 营业支出(万元) | 6691134.5 | 4203793 | 1867659.9 | 7089746 | 5522792 | 3641829 |
| 销售费用(万元) | 9149.63 | 6358.44 | 4694.2 | 19669.6 | 6646.1 | 4429.7 |
| 管理费用(万元) | 69535.68 | 44515.88 | 23910.28 | 86736.7 | 63341.23 | 41684.68 |
| 财务费用(万元) | 26377.04 | 8605.79 | 8792.81 | 29483.06 | 40420.82 | 30673.18 |
| 营业利润(万元) | 119271.5 | 84693.99 | 37996.45 | 150375.2 | 113520.04 | 78827.88 |
| 利润总额(万元) | 119741.8 | 84934.39 | 38119.95 | 150452.77 | 114213.71 | 79155.55 |
| 所得税(万元) | 19602.65 | 10974.36 | 4005.8 | 27960.75 | 19863.79 | 12762.69 |
| 营业税金及附加(万元) | 8651.67 | 5556.03 | 2228.73 | 10764.38 | 7949.63 | 5017.48 |
| 扣非净利润(万元) | 112159.23 | 85750.89 | 32454.73 | 112176.82 | 70842.32 | 56334.71 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -198420.81 | -251033.84 | -329898.53 | 87025.13 | 112293.13 | 24817.06 |
| 经营净现金流占比 | -241.44% | -279.57% | -562.89% | 2935.24% | 3465.94% | 24.49% |
| 净现金流同比增长 | 2436.55% | -11.4% | 908.23% | 48.13% | -86.18% | 1795.96% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 7496417 | 4129748.8 | 1949005 | 7440566 | 6614533 | 3632927 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 128524.34 | 75408.32 | 48279.85 | 141913.2 | 97062.51 | 77415.77 |
| 投资现金流量(万元) | -218090.23 | -164725.36 | -49253.59 | -230928.27 | -176728.5 | -143018.52 |
| 投资净现金流占比 | -265.38% | -183.45% | -84.04% | -7788.9% | -5454.74% | -141.12% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 182604.02 | 133629.1 | 25612.49 | 257181.73 | 219043.77 | 142577.22 |
| 融资现金流量(万元) | 498336.9 | 500798.8 | 436803.6 | 129422.57 | 65419.89 | 217143.23 |
| 融资净现金流占比 | 606.38% | 557.73% | 745.3% | 4365.25% | 2019.19% | 214.27% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 82181.77 | 89792.06 | 58608.11 | -2964.84 | 3239.9 | 101342.47 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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