【章源钨业（002378）最近三年基本每股收益分别为0.03,0.02,0.0072元；净利润2777.45万元；净利润同比增长44.41%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.0379 | 0.22 | 0.19 |
| 营业收入(万元) | 340048.7 | 251839.19 | 172366.45 | 82267.7 | 320337.3 | 250616.5 |
| 营业同比增长 | 6.15% | 0.49% | 2.87% | -5.75% | 20.23% | 23.04% |
| 净利润(万元) | 14395.67 | 11020.83 | 8644.21 | 3507.09 | 20334.46 | 17783.11 |
| 净利润同比增长 | -29.21% | -38.03% | -38.99% | -46.62% | 23.24% | 90.55% |
| 净资产收益率 | 7.16% | 5.48% | 4.3% | 1.74% | 10.58% | 9.04% |
| 每股净资产(元) | 1.6952 | 1.6693 | 1.649 | 2.2053 | 2.1661 | 2.1283 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1558 | -0.1219 | -0.0122 | -0.1582 | 0.2269 | -0.1441 |
| 销售毛利率 | 15.03% | 14.62% | 14.77% | 15.9% | 15.58% | 16.11% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 487576.53 | 481019.38 | 489470.25 | 482549.1 | 479192.12 | 480174.03 |
| 总资产同比 | 1.75% | 0.18% | 1.73% | 4.33% | 4.75% | 6.63% |
| 固定资产(万元) | 120873.54 | 123094.2 | 126306.95 | 127626 | 130772.6 | 123925.42 |
| 货币资金(万元) | 66054.1 | 32588.65 | 52381.32 | 48085.1 | 55859.03 | 57911.96 |
| 应收账款(万元) | 35912.73 | 63273.33 | 54652.49 | 55230.48 | 25939.82 | 58828.95 |
| 存货(万元) | 148697.23 | 149511 | 138977.05 | 140670.64 | 141721.3 | 132333.67 |
| 总负债(万元) | 283259.84 | 280141.47 | 291010.9 | 278349.8 | 278625.62 | 283068.3 |
| 总负债同比 | 1.67% | -1.03% | 1.12% | 3.97% | 3.35% | 4.67% |
| 应付账款(万元) | 16311.01 | 10809.81 | 9437.38 | 9686.2 | 16086.8 | 10859.04 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 204316.7 | 200877.92 | 198459.34 | 204199.3 | 200566.47 | 197105.7 |
| 资产负债率 | 58.1% | 58.24% | 59.45% | 57.68% | 58.14% | 58.95% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 323430.66 | 239250.53 | 163049.16 | 77124.6 | 300928.22 | 232814.19 |
| 营业支出(万元) | 288930.9 | 215009.97 | 146910.69 | 69186.33 | 270441.7 | 210252.7 |
| 销售费用(万元) | 6854.15 | 4430.17 | 2680.33 | 1065.89 | 4077.7 | 2726.41 |
| 管理费用(万元) | 14337.92 | 9924.5 | 6699.41 | 3243.32 | 13606.91 | 10022.06 |
| 财务费用(万元) | 6600.74 | 4608.79 | 3052.42 | 1794.43 | 6632.73 | 4689.16 |
| 营业利润(万元) | 17545.64 | 13414.58 | 10131.8 | 4120.22 | 23416.21 | 20670.27 |
| 利润总额(万元) | 17177.49 | 13200.71 | 10020.98 | 4030.46 | 22224.25 | 20011.83 |
| 所得税(万元) | 2881.39 | 2235.15 | 1408.76 | 513.96 | 1927.18 | 2233.93 |
| 营业税金及附加(万元) | 1478.31 | 1118.16 | 794.13 | 300.93 | 1446.42 | 1206.28 |
| 扣非净利润(万元) | 13549.99 | 8112.33 | 6543.12 | 2742.24 | 17023.58 | 14807.73 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 18721.18 | -14640.9 | -1464.37 | -14622.78 | 20972.14 | -13314.93 |
| 经营净现金流占比 | 94.53% | -75.12% | -26.51% | -152.65% | 186.63% | -222.04% |
| 净现金流同比增长 | 276.24% | -225% | -152.35% | -149.58% | -374.46% | 38.87% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 335147.5 | 216787.42 | 142402.38 | 58413.43 | 268560.62 | 190339.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 41945.35 | 32241.11 | 22064.74 | 12221.11 | 38997.72 | 30461.17 |
| 投资现金流量(万元) | -7810.81 | -4078.27 | -2086.45 | -1845.47 | -20181.9 | -10858.07 |
| 投资净现金流占比 | -39.44% | -20.93% | -37.77% | -19.27% | -179.6% | -181.07% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 9951.53 | 6226.98 | 4071.93 | 2002.05 | 21876.28 | 12681.31 |
| 融资现金流量(万元) | 8989.28 | -702.25 | -1992.94 | 6910.29 | -12104.88 | 18100.51 |
| 融资净现金流占比 | 45.39% | -3.6% | -36.08% | 72.14% | -107.72% | 301.84% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 19804.86 | -19489.37 | -5524.27 | -9579.2 | -11237.35 | -5996.75 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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