【百川股份（002455）最近三年基本每股收益分别为0.17,0.11,0.05元；净利润8863.04万元；净利润同比增长0.86%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.11 | -0.11 | -0.08 | 0.23 | 0.2 | 0.18 |
| 营业收入(万元) | 318727.44 | 208116.52 | 77396.18 | 413102.75 | 304284 | 206022.31 |
| 营业同比增长 | 4.75% | 1.02% | -21.94% | -3.6% | 0.25% | 3.01% |
| 净利润(万元) | -6241.31 | -6290.38 | -4791.15 | 13581.67 | 11958.94 | 10782.13 |
| 净利润同比增长 | -152.19% | -158.34% | -176.34% | -39.81% | -3.85% | 32.42% |
| 净资产收益率 | -2.68% | -2.69% | -2.04% | 6.47% | 5.84% | 5.31% |
| 每股净资产(元) | 3.4704 | 3.4686 | 3.5435 | 3.6245 | 3.5883 | 3.5684 |
| 每股经营现金流(元) | 0.107 | 0.16 | -0.3074 | 0.302 | 0.254 | -0.2056 |
| 销售毛利率 | 3.97% | 3.19% | 1.16% | 10.06% | 10.16% | 12.36% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1171687.9 | 1118078.5 | 1100591.5 | 1006992.94 | 903523.5 | 914536.56 |
| 总资产同比 | 29.68% | 22.26% | 29.42% | 39.91% | 35.19% | 50.85% |
| 固定资产(万元) | 338409.94 | 307714.3 | 312910.44 | 321120.38 | 292425.66 | 258842.69 |
| 货币资金(万元) | 111673.28 | 87577.75 | 128039.39 | 102070.59 | 67160.41 | 127160.11 |
| 应收账款(万元) | 50901.05 | 57223.92 | 38382.41 | 40631.62 | 36255.5 | 40686.36 |
| 存货(万元) | 159316.5 | 141583.66 | 156566.11 | 131585.23 | 129963.66 | 121663.38 |
| 总负债(万元) | 882985.94 | 829093.1 | 807324.06 | 708285.56 | 631553.2 | 643710.75 |
| 总负债同比 | 39.81% | 28.8% | 42.81% | 49.1% | 43.54% | 60.37% |
| 应付账款(万元) | 123954.77 | 118483.13 | 97556.02 | 106289.7 | 106689.44 | 99770.27 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 288701.88 | 288985.38 | 293267.38 | 298707.4 | 271970.34 | 270825.8 |
| 资产负债率 | 75.36% | 74.15% | 73.35% | 70.34% | 69.9% | 70.39% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 330100.47 | 217097.23 | 84658.06 | 399639.4 | 293887.4 | 195508.27 |
| 营业支出(万元) | 306070.53 | 201478.62 | 76498.37 | 371547.1 | 273372.8 | 180557.77 |
| 销售费用(万元) | 1963.1 | 1430.87 | 751.79 | 2514.69 | 1979.79 | 1454.54 |
| 管理费用(万元) | 6164.2 | 4120.09 | 2100.47 | 6218.6 | 4483.21 | 3188.97 |
| 财务费用(万元) | 7583.43 | 4964.08 | 2439.78 | 7899.51 | 5304.61 | 4129.41 |
| 营业利润(万元) | -10650.76 | -9257.67 | -6431.88 | 12704.93 | 10321.09 | 10317.16 |
| 利润总额(万元) | -10382.05 | -9030.44 | -6459.67 | 12792.31 | 10686.28 | 10399.16 |
| 所得税(万元) | -3275.58 | -2268.06 | -1034.19 | -163.74 | 212.09 | 1065.92 |
| 营业税金及附加(万元) | 1342.47 | 869.64 | 422.9 | 2024.34 | 1447.96 | 968.57 |
| 扣非净利润(万元) | -7762.2 | -7148.83 | -5362.58 | 10774.25 | 8876.98 | 8028.29 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 6345.75 | 9490.86 | -18232.3 | 17910.85 | 15065.52 | -12195.96 |
| 经营净现金流占比 | 74.05% | 56.46% | -88.27% | 105.15% | 98.88% | -162.58% |
| 净现金流同比增长 | 156.25% | -324.1% | 366.69% | 587.74% | -89.44% | 232.08% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 246595.05 | 158874.14 | 53674.21 | 296902.53 | 298029.75 | 174866.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 22738.78 | 14355.81 | 7176.05 | 22250.13 | 17122.25 | 11592.06 |
| 投资现金流量(万元) | -137385.58 | -116404.31 | -52943.58 | -231952.6 | -163892.06 | -110139.4 |
| 投资净现金流占比 | -1603.08% | -692.45% | -256.31% | -1361.76% | -1075.65% | -1468.27% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 138121.69 | 98940.9 | 52537.76 | 234308.4 | 163992.7 | 110211.42 |
| 融资现金流量(万元) | 139263.08 | 89958.75 | 91836.16 | 230816.4 | 133247.45 | 129416.38 |
| 融资净现金流占比 | 1624.99% | 535.13% | 444.59% | 1355.09% | 874.53% | 1725.25% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 8570.08 | -16810.53 | 20656.19 | 17033.3 | -15236.53 | 7501.32 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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