【山东章鼓（002598）最近三年基本每股收益分别为0.27,0.20,0.12元；净利润8401.74万元；净利润同比增长20.87%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.3234 | 0.2055 | 0.0941 | 0.3531 | 0.3152 | 0.202 |
| 营业收入(万元) | 140944.03 | 95646.13 | 51586.13 | 187473.66 | 136080.08 | 91385.93 |
| 营业同比增长 | 3.57% | 4.66% | 21.64% | 10.54% | 16.13% | 20.13% |
| 净利润(万元) | 10089.96 | 6410.14 | 2937.26 | 11017.07 | 9835.68 | 6301.52 |
| 净利润同比增长 | 2.59% | 1.72% | 45.8% | 5.03% | 0.68% | 0.75% |
| 净资产收益率 | 9.09% | 5.91% | 2.67% | 10.81% | 4.86% | 6.3% |
| 每股净资产(元) | 3.6572 | 3.5227 | 3.5203 | 3.4219 | 3.3821 | 3.2549 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1307 | 0.0072 | -0.0853 | 0.3091 | 0.232 | 0.1099 |
| 销售毛利率 | 34.11% | 30.24% | 27.03% | 28.72% | 30.84% | 31.31% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 248154.2 | 235526.06 | 239316.73 | 255037.52 | 258221.95 | 219491.05 |
| 总资产同比 | -3.9% | 7.31% | 12.66% | 11.94% | 39.75% | 30.26% |
| 固定资产(万元) | 20192.41 | 20305.61 | 20592.31 | 20131.42 | 19193.1 | 19054.54 |
| 货币资金(万元) | 14252.84 | 14199.66 | 14248.95 | 14936.62 | 11324.31 | 11228.28 |
| 应收账款(万元) | 76295.2 | 67183.73 | 74188.04 | 68744.27 | 71699.77 | 50758.86 |
| 存货(万元) | 50064.82 | 45794.35 | 43140.52 | 49818.09 | 54752.14 | 56283.92 |
| 总负债(万元) | 130022.36 | 121654.99 | 125637.69 | 144480.6 | 148893.11 | 114279.57 |
| 总负债同比 | -12.67% | 6.45% | 15.84% | 14.58% | 78.11% | 61.1% |
| 应付账款(万元) | 39178.26 | 37394.52 | 37093.96 | 38873.34 | 41220.73 | 31577.94 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 118131.85 | 113871.07 | 113679.06 | 110556.92 | 109328.85 | 105211.47 |
| 资产负债率 | 52.4% | 51.65% | 52.5% | 56.65% | 57.66% | 52.07% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 131236.47 | 89768.38 | 49087.1 | 174128.22 | 126438.46 | 85031.81 |
| 营业支出(万元) | 92873.7 | 66722.98 | 37640.66 | 133628.98 | 94113.32 | 62776.5 |
| 销售费用(万元) | 13836.32 | 6615.28 | 3165.07 | 11861.79 | 10104.86 | 8182.31 |
| 管理费用(万元) | 13775.66 | 9844.66 | 5064.54 | 16185.65 | 13504.31 | 8947.05 |
| 财务费用(万元) | 1289.52 | 706.47 | 313 | 1523.99 | 1366.99 | 868.41 |
| 营业利润(万元) | 11027.06 | 6824.26 | 3044.76 | 12981.02 | 11177.5 | 6908.28 |
| 利润总额(万元) | 11149.25 | 6933.62 | 3183.74 | 12688.46 | 11167.89 | 6889.99 |
| 所得税(万元) | 749.83 | 354.94 | 194.88 | 1267.1 | 915.9 | 321.35 |
| 营业税金及附加(万元) | 1086.12 | 765.8 | 410.27 | 1368.85 | 902.56 | 622.61 |
| 扣非净利润(万元) | 9275.11 | 5888.98 | 2466.99 | 10544.78 | 9212.05 | 6142.53 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 4077.71 | 226.17 | -2661.88 | 9643.14 | 7238.98 | 3427.92 |
| 经营净现金流占比 | 89.55% | 6.29% | -82.2% | 627.01% | 172.25% | 314.04% |
| 净现金流同比增长 | -8.35% | -229.25% | 44.51% | -78.49% | -284.36% | -119.16% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 153925.42 | 110384.97 | 29293.64 | 108195.59 | 134895.1 | 105510.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 22251.05 | 15342.49 | 8007.29 | 24330.27 | 22831.67 | 14579.01 |
| 投资现金流量(万元) | -4585.75 | -4255.55 | -1833.58 | -10808.71 | -12829.12 | -7026.12 |
| 投资净现金流占比 | -100.71% | -118.41% | -56.62% | -702.8% | -305.27% | -643.68% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 3592.88 | 3257.59 | 1541.48 | 3908.22 | 2549.74 | 1813.24 |
| 融资现金流量(万元) | -4102.76 | 382.74 | 1281.53 | 2546.21 | 1321.74 | 2448 |
| 融资净现金流占比 | -90.1% | 10.65% | 39.57% | 165.56% | 31.45% | 224.27% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -4553.62 | -3594 | -3238.23 | 1537.96 | -4202.61 | -1091.56 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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