【福建金森(002679)最近三年基本每股收益分别为0.05,0.04,0.01元;净利润1284.24万元;净利润同比增长314.15%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | -0.11 | -0.15 | -0.08 | 0.04 | -0.14 | -0.16 |
营业收入(万元) | 7277.04 | 2509.76 | 1116.14 | 17408.44 | 7379.07 | 2495.31 |
营业同比增长 | -1.38% | 0.58% | 5.25% | -8.32% | -9.65% | 50.27% |
净利润(万元) | -2689.24 | -3542.75 | -1770.11 | 1019.2 | -3393.42 | -3716.28 |
净利润同比增长 | 20.75% | 4.67% | -8.9% | -21.18% | -5.65% | 17.61% |
净资产收益率 | -3.61% | -4.78% | -2.35% | 1.34% | -4.58% | -5.03% |
每股净资产(元) | 3.0812 | 3.045 | 3.1632 | 3.2383 | 3.0511 | 3.0374 |
每股经营现金流(元) | -0.1785 | -0.015 | -0.1721 | -0.1898 | -0.3682 | -0.3665 |
销售毛利率 | 57.92% | 48.32% | 54.16% | 53.41% | 54.63% | 49.4% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 207249.17 | 212860.3 | 206327.7 | 191815.06 | 188533.88 | 196232.4 |
总资产同比 | 9.93% | 8.47% | 3.23% | 0.23% | 1.76% | 9.17% |
固定资产(万元) | 3024.89 | 3086.23 | 3088.16 | 3112.66 | 2597.34 | 2565.13 |
货币资金(万元) | 23521.88 | 35344.81 | 24305.91 | 11450.19 | 12133.61 | 22871.14 |
应收账款(万元) | 13035.59 | 9853 | 15390.66 | 15189.3 | 10297 | 7795.3 |
存货(万元) | 151457.1 | 152131.27 | 150677.03 | 149160.81 | 145057.36 | 145572.64 |
总负债(万元) | 134576.77 | 141041.4 | 131722.31 | 115439.57 | 116571.11 | 124592.49 |
总负债同比 | 15.45% | 13.2% | 5.11% | 0.22% | 2.62% | 13.93% |
应付账款(万元) | 2126.59 | 2174.63 | 2682.22 | 3332.63 | 3375.29 | 3023.57 |
预收账款(万元) | 23.85 | 21.92 | 0 | 18.08 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 72672.41 | 71818.9 | 74605.38 | 76375.49 | 71962.77 | 71639.91 |
资产负债率 | 64.93% | 66.26% | 63.84% | 60.18% | 61.83% | 63.49% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 10847.13 | 6490.02 | 2905.56 | 19122.45 | 10672.37 | 6128.41 |
营业支出(万元) | 3062 | 1297.12 | 511.61 | 8109.72 | 3347.65 | 1262.6 |
销售费用(万元) | 206.13 | 144.42 | 66.74 | 474.41 | 254.89 | 153.46 |
管理费用(万元) | 3575.49 | 2414.44 | 1052.06 | 5125.44 | 2958.54 | 1907.66 |
财务费用(万元) | 3953.52 | 2588.8 | 1261.85 | 5351.1 | 4066.49 | 2762.74 |
营业利润(万元) | -2674.86 | -3532.09 | -1760.36 | 972.74 | -3442.71 | -3795.76 |
利润总额(万元) | -2686.01 | -3539.7 | -1770.1 | 983.64 | -3394.03 | -3709.09 |
所得税(万元) | 3.31 | 3.14 | 0 | -33.11 | 1.94 | 9.75 |
营业税金及附加(万元) | 50 | 45.25 | 13.28 | 61.77 | 44.79 | 41.95 |
扣非净利润(万元) | -2772.89 | -3595.14 | -1790.37 | 702.26 | -3748.87 | -3882.95 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | -4208.39 | -353.76 | -4058.3 | -4474.28 | -8681.58 | -8640.25 |
经营净现金流占比 | -34.86% | -1.48% | -31.57% | -34.64% | -70.96% | -577.53% |
净现金流同比增长 | 198.67% | 1697.17% | 475.46% | -188.07% | -479.64% | -196.41% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 9443.47 | 8163.52 | 1163.37 | 8298.49 | 4727.59 | 2126.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 3375.74 | 2415.51 | 1595.21 | 4401.1 | 3191.53 | 2191.61 |
投资现金流量(万元) | -220.86 | -161.39 | -91.7 | -1938.03 | -313.59 | 10.09 |
投资净现金流占比 | -1.83% | -0.68% | -0.71% | -15% | -2.56% | 0.67% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 180.91 | 161.44 | 91.7 | 2241.6 | 599.89 | 182.03 |
融资现金流量(万元) | 16500.93 | 24409.76 | 17005.7 | -6505.2 | -3238.9 | 7134.1 |
融资净现金流占比 | 136.69% | 102.16% | 132.28% | -50.36% | -26.47% | 476.86% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | 12071.68 | 23894.61 | 12855.71 | -12917.51 | -12234.07 | -1496.06 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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