【燕塘乳业（002732）最近三年基本每股收益分别为0.41,0.27,0.06元；净利润6470.36万元；净利润同比增长-38.97%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.15 | 0.91 | 0.62 | 0.18 | 0.63 | 0.53 |
| 营业收入(万元) | 195032.8 | 148127.81 | 96282.2 | 42855.31 | 187519.45 | 140918.02 |
| 营业同比增长 | 4.01% | 5.12% | 7.14% | 10.89% | -5.52% | -5.92% |
| 净利润(万元) | 18043.63 | 14303.14 | 9834.02 | 2830.58 | 9936.15 | 8397.54 |
| 净利润同比增长 | 81.6% | 70.33% | 70.29% | 41.81% | -37.01% | -46.82% |
| 净资产收益率 | 13.71% | 11% | 7.65% | 2.24% | 8.19% | 6.94% |
| 每股净资产(元) | 8.8693 | 8.6315 | 8.3475 | 8.1199 | 7.94 | 7.8422 |
| 每股经营现金流(元) | 2.012 | 1.5168 | 1.0125 | 0.3384 | 1.2071 | 0.5272 |
| 销售毛利率 | 26.04% | 27.38% | 27.28% | 25.41% | 23.54% | 24.14% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 193997.8 | 189397.53 | 188635.95 | 186281.83 | 189444.45 | 191901.88 |
| 总资产同比 | 2.24% | -1.31% | 3.1% | 9.79% | 15.32% | 16.6% |
| 固定资产(万元) | 86119.65 | 86863.33 | 85905.8 | 85273.7 | 84233.88 | 84395.05 |
| 货币资金(万元) | 35744.61 | 24677.87 | 28582.81 | 25878.45 | 26572.94 | 27199.25 |
| 应收账款(万元) | 11058.63 | 12308.3 | 11156.54 | 8581.46 | 9828.82 | 12226.88 |
| 存货(万元) | 13188.77 | 15422.84 | 14827.77 | 15963.19 | 18047.92 | 20879.64 |
| 总负债(万元) | 52255.69 | 51366.74 | 54982.25 | 56182.56 | 62122.72 | 66316.79 |
| 总负债同比 | -16.65% | -22.54% | -8.3% | 18.83% | 41.44% | 50.8% |
| 应付账款(万元) | 24476.6 | 19536.89 | 21661.26 | 19795.91 | 22642.86 | 19282.23 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 141742.1 | 138030.8 | 133653.7 | 130099.27 | 127321.74 | 125585.08 |
| 资产负债率 | 26.94% | 27.12% | 29.15% | 30.16% | 32.79% | 34.56% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 177194.8 | 131813.4 | 85323.76 | 39226.02 | 177371.38 | 130284.27 |
| 营业支出(万元) | 144249.45 | 107566.14 | 70017.86 | 31965.69 | 143379.16 | 106901.88 |
| 销售费用(万元) | 19973.22 | 14880.97 | 9404.49 | 4409.3 | 20221.99 | 14768.03 |
| 管理费用(万元) | 9233.31 | 6659.92 | 4283.69 | 2075.93 | 10462.72 | 6360.75 |
| 财务费用(万元) | 360.83 | 301.11 | 195.19 | 132.49 | 382.3 | 173.59 |
| 营业利润(万元) | 20408.08 | 15954.04 | 10682.16 | 3450.41 | 11669.11 | 11559.23 |
| 利润总额(万元) | 19940.03 | 15625.73 | 10450.25 | 3347.89 | 11501.61 | 11223.42 |
| 所得税(万元) | 2057.13 | 1454.13 | 695.74 | 570.37 | 1353.3 | 2811.78 |
| 营业税金及附加(万元) | 1269 | 1052.02 | 609.73 | 255.1 | 1122.43 | 858.58 |
| 扣非净利润(万元) | 14976.83 | 14256.2 | 9905.27 | 2885.27 | 8371.84 | 7924.72 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 31658.33 | 23866.63 | 15931.7 | 5324.75 | 18993.89 | 8295.42 |
| 经营净现金流占比 | 344.99% | 1262.74% | 790.71% | 766.71% | 1009.4% | 330.76% |
| 净现金流同比增长 | 387.68% | -175.36% | 513.26% | 67.72% | -83.54% | -79.23% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 211241.8 | 159386.97 | 102410.04 | 47199.16 | 202798.89 | 150814.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 27226.17 | 19768.75 | 13900.88 | 7795.92 | 25371.83 | 19561.02 |
| 投资现金流量(万元) | -8743.89 | -12678.65 | -6181.01 | -4636.42 | -23582.05 | -18039.7 |
| 投资净现金流占比 | -95.28% | -670.8% | -306.77% | -667.59% | -1253.23% | -719.28% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 15315.31 | 13689.13 | 6375.29 | 4252.53 | 20854.36 | 18003.95 |
| 融资现金流量(万元) | -13737.76 | -13078.05 | -7735.83 | -1382.83 | 6469.87 | 12252.28 |
| 融资净现金流占比 | -149.7% | -691.93% | -383.94% | -199.11% | 343.83% | 488.53% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 9176.67 | -1890.07 | 2014.86 | -694.5 | 1881.7 | 2508.01 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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