主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1 | 0.6 | 0.55 | 0.33 | 0.09 | 0.6 |
| 营业收入(万元) | 37004.79 | 140048.81 | 111060.59 | 70187.26 | 31494.82 | 160056.2 |
| 营业同比增长 | 17.49% | -12.5% | -14.02% | -14.7% | -22.9% | 28.74% |
| 净利润(万元) | 2052.57 | 12996.6 | 11920.53 | 7148.35 | 2004.02 | 13016.74 |
| 净利润同比增长 | 2.42% | -0.15% | 10.96% | 17.36% | -1.62% | 78.97% |
| 净资产收益率 | 1.61% | 9.81% | 8.91% | 5.53% | 1.57% | 10.84% |
| 每股净资产(元) | 6.3984 | 6.2991 | 6.2414 | 6.021 | 5.9424 | 5.8432 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1657 | 1.2959 | 1.0255 | 0.9064 | 0.5613 | 1.3981 |
| 销售毛利率 | 17.22% | 20.14% | 20.77% | 21.96% | 24.33% | 21.64% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 310260.38 | 297059.06 | 287773 | 260409.48 | 248305.31 | 242645.78 |
| 总资产同比 | 24.95% | 22.42% | 19.05% | 12.55% | 16.56% | 16.89% |
| 固定资产(万元) | 42792.67 | 42183.63 | 40135.16 | 18516.2 | 15319.02 | 15776.43 |
| 货币资金(万元) | 111760.08 | 113937.71 | 84556.98 | 107725.02 | 90136.84 | 86668.75 |
| 应收账款(万元) | 45304.04 | 42018.46 | 49493.08 | 47352.79 | 46522.3 | 50943.57 |
| 存货(万元) | 38239.23 | 29672.93 | 29292.33 | 26356.86 | 25808.09 | 26127.95 |
| 总负债(万元) | 163471.2 | 152458.78 | 151310.28 | 128720.94 | 118529.02 | 115187.21 |
| 总负债同比 | 37.92% | 32.36% | 30.17% | 16.46% | 24.7% | 25.8% |
| 应付账款(万元) | 54067.72 | 45900.46 | 44721.29 | 43900.63 | 39385.51 | 34278.95 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 146789.16 | 144600.3 | 136462.72 | 131688.55 | 129776.3 | 127458.57 |
| 资产负债率 | 52.69% | 51.32% | 52.58% | 49.43% | 47.74% | 47.47% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 34678.59 | 124122.45 | 95600.47 | 60439.33 | 27435.01 | 141128.34 |
| 营业支出(万元) | 30631.18 | 111849.78 | 87988.59 | 54774.43 | 23833.32 | 125413.12 |
| 销售费用(万元) | 625.47 | 4105.51 | 2650.16 | 2424.87 | 1453.35 | 7554.81 |
| 管理费用(万元) | 2122.94 | 6588.95 | 4562.11 | 2889.95 | 1336.98 | 5250.32 |
| 财务费用(万元) | 235.61 | -2513.28 | -2699.96 | -2209.36 | -93.68 | -2341.06 |
| 营业利润(万元) | 2563.76 | 15552.42 | 15040.09 | 9020.28 | 2613.48 | 14541.52 |
| 利润总额(万元) | 2656.93 | 15459.02 | 14986.28 | 8934.15 | 2627.25 | 14573.49 |
| 所得税(万元) | 560.84 | 2281.43 | 2798.23 | 1539.55 | 548.06 | 2111.69 |
| 营业税金及附加(万元) | 214.39 | 805.14 | 452.82 | 303.13 | 32.02 | 555.78 |
| 扣非净利润(万元) | 1784.2 | 11466.85 | 11029.24 | 6617.78 | 1578.96 | 12044.76 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -3579.86 | 27991.44 | 22150.96 | 19578.18 | 12123.03 | 30198.04 |
| 经营净现金流占比 | -2601.05% | 82.56% | 452.27% | 135.48% | 225.13% | 90.18% |
| 净现金流同比增长 | -102.56% | 1.25% | -116.05% | -8.77% | 51.83% | 853.65% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 37564.96 | 170488.55 | 121620.82 | 79740.56 | 40629.44 | 147394.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 3914.84 | 9811.03 | 7024 | 4483.06 | 2656.9 | 8541.87 |
| 投资现金流量(万元) | 612.97 | -20784.48 | -22554.97 | -2278.16 | -6015.19 | 2771.87 |
| 投资净现金流占比 | 445.37% | -61.3% | -460.52% | -15.76% | -111.7% | 8.28% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 1655.74 | 7804.28 | 3649.76 | 2353.43 | 1015.19 | 7758.11 |
| 融资现金流量(万元) | 2843.04 | 25576.06 | -5612.55 | -3360.84 | 79.3 | -1138.47 |
| 融资净现金流占比 | 2065.7% | 75.44% | -114.6% | -23.26% | 1.47% | -3.4% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -137.63 | 33904.43 | -4897.71 | 14451.36 | 5385.01 | 33484.79 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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4月16日，泰坦股份.公司主要产品包括纺纱设备、织造设备等系列产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品。公司的转杯纺纱机、高速剑杆织机等
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周一泰坦股份003036以上影小阴线收盘，近期时间窗口为：4月24日
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3月13日，泰坦转债盘中下跌2.52%，报176.443元/张，成交额6228.08万元，转股溢价率163.59%。资料显示，泰坦转债用级别为“A”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率第一年0.
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截至3月12日收盘，泰坦股份报9.28元，连续5个交易日上涨，期间累计涨幅7.91%，累计换手率6.11%。