【福石控股（300071）最近三年基本每股收益分别为0.06,0.06,0.05元；净利润4325.79万元；净利润同比增长-67.99%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0017 | -0.02 | -0.0182 | -0.0195 | -0.0289 | 0.03 |
| 营业收入(万元) | 36305.32 | 137972.22 | 96033.9 | 61123.18 | 23761.98 | 121396.69 |
| 营业同比增长 | 52.79% | 13.65% | 11.87% | 12.79% | -8.27% | 17.25% |
| 净利润(万元) | -155.25 | -2145.29 | -1658.12 | -1757.21 | -2602.93 | 2916.88 |
| 净利润同比增长 | 94.04% | -173.41% | -149.48% | -147.19% | -213.96% | -87.29% |
| 净资产收益率 | -0.62% | -9.04% | -7.07% | -7.03% | -13.57% | 28.49% |
| 每股净资产(元) | 0.2724 | 0.2673 | 0.279 | 0.2691 | 0.2311 | 0.2008 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0585 | 0.0034 | -0.0091 | 0.0029 | 0.005 | 0.1566 |
| 销售毛利率 | 28.54% | 21.34% | 23.58% | 27.47% | 27.87% | 28.59% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 133931.2 | 127338.72 | 126406.07 | 121510.98 | 111167.29 | 117444.34 |
| 总资产同比 | 20.48% | 8.41% | 16.38% | 22.68% | 13.3% | 10.26% |
| 固定资产(万元) | 559.67 | 507.24 | 523.49 | 530.93 | 487.62 | 500.71 |
| 货币资金(万元) | 1525.04 | 4253.24 | 4096.19 | 5093.19 | 2413.92 | 2444.39 |
| 应收账款(万元) | 95950.6 | 89163.03 | 86125.13 | 83957.15 | 74401.66 | 83718.05 |
| 存货(万元) | 30.35 | 36.63 | 37.47 | 0 | 0 | 3.28 |
| 总负债(万元) | 108918.3 | 102779.01 | 100910.44 | 96690.62 | 90221.8 | 98315.91 |
| 总负债同比 | 20.72% | 4.52% | 7.4% | 9.37% | -2.36% | -3.81% |
| 应付账款(万元) | 74269.02 | 69166 | 68855.82 | 66259.09 | 60998.22 | 68713.58 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 25012.9 | 24559.71 | 25495.62 | 24820.36 | 20945.5 | 19128.43 |
| 资产负债率 | 81.32% | 80.71% | 79.83% | 79.57% | 81.16% | 83.71% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 36580.96 | 142760.6 | 99974.96 | 64797.38 | 27369.71 | 123419.98 |
| 营业支出(万元) | 25942.05 | 108533.61 | 73387.85 | 44331.25 | 17138.86 | 86694.29 |
| 销售费用(万元) | 5313.74 | 14270.61 | 11831.76 | 10012.1 | 4950.87 | 17855.31 |
| 管理费用(万元) | 4932.33 | 18903.52 | 14076.27 | 10055.42 | 5166.51 | 18149.39 |
| 财务费用(万元) | 173.98 | 411.14 | 318.47 | 208.59 | 98.29 | 461 |
| 营业利润(万元) | -571.95 | -3896.4 | -3170.98 | -3007.28 | -3153.09 | 1874.23 |
| 利润总额(万元) | -613.38 | -3682.05 | -3043.06 | -2865.54 | -3158.38 | 2163.7 |
| 所得税(万元) | -139.89 | -304.41 | -514.28 | -601.96 | -364.08 | -451.42 |
| 营业税金及附加(万元) | 65.17 | 164.58 | 107.93 | 51.03 | 4.74 | 259.99 |
| 扣非净利润(万元) | -93.52 | -3509.66 | -2780.12 | -2758.35 | -3319.95 | -1536.88 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -5546.59 | 321.81 | -861.01 | 277.05 | 465.21 | 14445.87 |
| 经营净现金流占比 | -203.29% | 17.8% | -52.15% | 10.52% | 1514.72% | 983.92% |
| 净现金流同比增长 | -8783.59% | 23.14% | 222.49% | 481.49% | -106.87% | 201.78% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 30538.83 | 137476.61 | 95446.98 | 64352.49 | 33920.86 | 108318.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 7207.52 | 15758.03 | 10858.51 | 6621.59 | 3272.17 | 12845.07 |
| 投资现金流量(万元) | -7.33 | -1526.1 | -896.2 | -812.03 | -255.21 | -1681.6 |
| 投资净现金流占比 | -0.27% | -84.41% | -54.28% | -30.83% | -830.96% | -114.54% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 7.51 | 1356.56 | 726.61 | 642.07 | 17.74 | 865.52 |
| 融资现金流量(万元) | 2825.52 | 3012.28 | 3408.34 | 3168.54 | -240.71 | -11296.07 |
| 融资净现金流占比 | 103.56% | 166.61% | 206.43% | 120.31% | -783.75% | -769.39% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -2728.4 | 1807.98 | 1651.12 | 2633.57 | -30.71 | 1468.19 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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