【新开源（300109）最近三年基本每股收益分别为0.13,0.41,0.36元；净利润2898.85万元；净利润同比增长19.17%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.38 | 1.59 | 1.28 | 0.83 | 0.39 | 0.88 |
| 营业收入(万元) | 39468.8 | 158341.78 | 120653.05 | 77901.38 | 36300.36 | 148569.39 |
| 营业同比增长 | 8.73% | 6.58% | 7.12% | 14.83% | 16.77% | 21.75% |
| 净利润(万元) | 12138.74 | 49302.73 | 40491.91 | 26220.64 | 11997.98 | 29146.37 |
| 净利润同比增长 | 1.17% | 69.16% | 45.9% | 79.46% | 267.98% | 40.77% |
| 净资产收益率 | 3.36% | 14.79% | 12.27% | 8.06% | 3.75% | 8.59% |
| 每股净资产(元) | 11.3905 | 10.9919 | 10.7246 | 10.0687 | 10.0546 | 9.6813 |
| 每股经营现金流(元) | 0.4009 | 1.5135 | 1.0691 | 0.5493 | 0.3236 | 0.7773 |
| 销售毛利率 | 53.49% | 56.48% | 59.92% | 58.58% | 58.46% | 46.49% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 410982.06 | 401969.12 | 397086.16 | 374038.56 | 379340.72 | 371352.3 |
| 总资产同比 | 8.34% | 8.24% | 3.98% | 0.12% | -0.29% | -4.17% |
| 固定资产(万元) | 89502.45 | 90974.01 | 47789.73 | 48812.93 | 49337.63 | 50562.58 |
| 货币资金(万元) | 25508.12 | 29077.49 | 31025.74 | 27096.83 | 48793.38 | 54492.8 |
| 应收账款(万元) | 37163.85 | 34413 | 43013.14 | 41811.14 | 36021.07 | 35896.38 |
| 存货(万元) | 28190.48 | 30980.24 | 28297.61 | 28820.83 | 23466.4 | 24696.46 |
| 总负债(万元) | 46158.26 | 49966.06 | 53584.84 | 49869.48 | 55706.97 | 59628.7 |
| 总负债同比 | -17.14% | -16.24% | 8.87% | -6.08% | 12.75% | 6.28% |
| 应付账款(万元) | 12209.37 | 13506.48 | 13182.79 | 12788.29 | 10747.53 | 9614.08 |
| 预收账款(万元) | 57.54 | 77.21 | 70.65 | 64.09 | 57.54 | 77.21 |
| 股东权益合计(万元) | 364823.78 | 352003.06 | 343501.3 | 324169.06 | 323633.75 | 311723.62 |
| 资产负债率 | 11.23% | 12.43% | 13.49% | 13.33% | 14.69% | 16.06% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 24318.68 | 99325.48 | 68263.95 | 44401.41 | 20784.55 | 101593.44 |
| 营业支出(万元) | 18357.35 | 68903.09 | 48351.77 | 32268.56 | 15077.59 | 79506.34 |
| 销售费用(万元) | 1209.81 | 6754.77 | 4956.51 | 3228.23 | 1508.08 | 6520.29 |
| 管理费用(万元) | 3229.07 | 16821.01 | 11649.1 | 7609.84 | 2984.72 | 12282.63 |
| 财务费用(万元) | -284.66 | -920.62 | -1529.23 | -1545.6 | -128.14 | -4248.23 |
| 营业利润(万元) | 14334.63 | 58523.53 | 51720.5 | 33253.72 | 15472.82 | 38867.17 |
| 利润总额(万元) | 14289.6 | 58536.01 | 51889.64 | 33301.96 | 15538.41 | 38846.84 |
| 所得税(万元) | 2197.1 | 9957.49 | 11724.04 | 7370.46 | 3607.05 | 10703.6 |
| 营业税金及附加(万元) | 441.22 | 1396.66 | 970.7 | 467.86 | 232.53 | 959.71 |
| 扣非净利润(万元) | 12586.34 | 48663.7 | 40131.13 | 25790.55 | 11850.66 | 31655.46 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 12932.42 | 48825.2 | 34490.33 | 17792.23 | 10481.22 | 25176.86 |
| 经营净现金流占比 | 724.2% | 205.08% | 156.82% | 71.97% | 142.32% | 41.16% |
| 净现金流同比增长 | 75.75% | 61.08% | 66.35% | 65.31% | 79.75% | -165.18% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 34990.47 | 146034.08 | 108231.67 | 72340.15 | 34459.41 | 133673.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 5988.87 | 15721.81 | 11777.86 | 7864.17 | 4443.36 | 14965.99 |
| 投资现金流量(万元) | -13821.73 | -54464 | -39999.28 | -26066.45 | -18041.06 | -30272.28 |
| 投资净现金流占比 | -774% | -228.77% | -181.87% | -105.44% | -244.98% | -49.49% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 9413.05 | 37788.41 | 29290.46 | 20791.83 | 12533.88 | 26600.06 |
| 融资现金流量(万元) | -1072.99 | -18371.12 | -16562.22 | -16491.95 | 370.23 | -56458.93 |
| 融资净现金流占比 | -60.09% | -77.17% | -75.31% | -66.71% | 5.03% | -92.3% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -1785.75 | -23807.41 | -21993.47 | -24721.57 | -7364.36 | -61168.49 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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