【先河环保（300137）最近三年基本每股收益分别为0.04,0.47,0.27元；净利润2371.90万元；净利润同比增长22.27%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.02 | -0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | -0.25 |
| 营业收入(万元) | 16105.87 | 96644.76 | 66017.25 | 42944.97 | 20016.74 | 100813.13 |
| 营业同比增长 | -19.54% | -4.13% | 4.27% | 2.62% | 15.27% | -9.27% |
| 净利润(万元) | 833.99 | -12368.35 | 3298.26 | 2917.93 | 721.33 | -13489.3 |
| 净利润同比增长 | 15.62% | 8.31% | 44.74% | 39.05% | 29.54% | -289.42% |
| 净资产收益率 | 0.47% | -6.72% | 1.72% | 1.52% | 0.38% | -6.75% |
| 每股净资产(元) | 3.3306 | 3.3143 | 3.5516 | 3.5427 | 3.4991 | 3.4868 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1526 | 0.0184 | -0.1373 | -0.1555 | -0.1983 | -0.2693 |
| 销售毛利率 | 40.15% | 40.36% | 40.27% | 39.89% | 38.08% | 36.64% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 220064.27 | 225769.6 | 234127.14 | 230964.73 | 227390.78 | 233237.56 |
| 总资产同比 | -3.22% | -3.27% | -4.59% | -5.59% | -9.29% | -6.88% |
| 固定资产(万元) | 18717.49 | 18947.97 | 19243.73 | 19844.31 | 20344.64 | 20971.81 |
| 货币资金(万元) | 41451.85 | 48575.06 | 36855.55 | 39020.75 | 42819.31 | 31992.52 |
| 应收账款(万元) | 82090.06 | 77190.76 | 86668.85 | 83821.28 | 84068.17 | 76622.46 |
| 存货(万元) | 34456.55 | 34578.76 | 34953.59 | 32764.38 | 30214.62 | 30186.2 |
| 总负债(万元) | 39593.83 | 45715.51 | 36502.46 | 34088.19 | 33080.66 | 39436.31 |
| 总负债同比 | 19.69% | 15.45% | 3.82% | 14.85% | -12.58% | 3.05% |
| 应付账款(万元) | 18590.35 | 20247.5 | 16976.3 | 15327.63 | 15577.02 | 16544.12 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 180470.44 | 180054.08 | 197624.69 | 196876.55 | 194310.12 | 193801.27 |
| 资产负债率 | 17.99% | 20.25% | 15.59% | 14.76% | 14.55% | 16.91% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 15678.24 | 93495.76 | 61302.95 | 39640.75 | 19336.75 | 100034.85 |
| 营业支出(万元) | 9638.69 | 57636.13 | 39432.3 | 25814.02 | 12393.95 | 63877.99 |
| 销售费用(万元) | 1749.82 | 14348.91 | 7932.58 | 4648.39 | 2377.38 | 14379.05 |
| 管理费用(万元) | 3061.93 | 12353.49 | 8106.84 | 5796.18 | 3207.25 | 13007.97 |
| 财务费用(万元) | -85.2 | -437.53 | -333.54 | -199.34 | -185.14 | -441.47 |
| 营业利润(万元) | 800.64 | -11374.6 | 4925.31 | 4194.01 | 1066.27 | -13699.94 |
| 利润总额(万元) | 904.35 | -11219.6 | 4752.1 | 4115.43 | 1059.75 | -13738.1 |
| 所得税(万元) | 54.84 | 586.49 | 897.68 | 919.47 | 177.92 | -624.15 |
| 营业税金及附加(万元) | 151.75 | 790.03 | 567.58 | 373.9 | 162.1 | 946.53 |
| 扣非净利润(万元) | 615.9 | -13854.83 | 2127.24 | 1886.08 | 277.16 | -16890.31 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -8187.96 | 989.41 | -7490 | -8482.09 | -10815.15 | -14686.82 |
| 经营净现金流占比 | -114.87% | 6.16% | -157.78% | -119.34% | -99.89% | -29.97% |
| 净现金流同比增长 | -165.84% | 132.77% | 117.63% | 144.95% | 189.76% | -1334.26% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 14075.67 | 97050.48 | 63118.62 | 39538.71 | 15727.91 | 83239.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 10851.19 | 30375.7 | 22703.52 | 16135.81 | 9463.11 | 28804.47 |
| 投资现金流量(万元) | 1345.06 | 15803.36 | 13019.41 | 16003.08 | 22134.51 | -28414.45 |
| 投资净现金流占比 | 18.87% | 98.41% | 274.26% | 225.15% | 204.44% | -57.99% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 26.17 | 608.93 | 333.51 | 283.1 | 23.81 | 1797.35 |
| 融资现金流量(万元) | -106.98 | -809.14 | -900.83 | -563.75 | -438.86 | -6153.51 |
| 融资净现金流占比 | -1.5% | -5.04% | -18.98% | -7.93% | -4.05% | -12.56% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -7128.04 | 16058.81 | 4747.04 | 7107.59 | 10826.8 | -48999.29 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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