【天舟文化（300148）最近三年基本每股收益分别为0.22,0.17,0.07元；净利润18222.29万元；净利润同比增长30.87%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.001 | -0.07 | -0.018 | 0.002 | -0.005 | -0.39 |
| 营业收入(万元) | 4893.44 | 44788.66 | 24330.76 | 19206.77 | 5252.83 | 60583.81 |
| 营业同比增长 | -6.84% | -26.07% | -31.39% | -30.09% | -28.48% | 19.86% |
| 净利润(万元) | -53.48 | -5982.62 | -1473.15 | 170.62 | -407.73 | -32930.22 |
| 净利润同比增长 | 86.88% | 81.83% | -241.55% | -89.29% | 30.61% | 51.45% |
| 净资产收益率 | -0.06% | -5.86% | -1.4% | 0.16% | -0.38% | -25.61% |
| 每股净资产(元) | 1.1116 | 1.1656 | 1.2371 | 1.2635 | 1.2522 | 1.2984 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0937 | 0.0862 | -0.0231 | -0.0036 | -0.0578 | 0.1328 |
| 销售毛利率 | 47.26% | 31.61% | 40.79% | 38.76% | 54.79% | 31.26% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 135145.88 | 147401.58 | 147689.31 | 153372.22 | 150037.03 | 159515.02 |
| 总资产同比 | -9.92% | -7.72% | -25.93% | -24.54% | -22.32% | -19.93% |
| 固定资产(万元) | 24269.1 | 24530.52 | 24856.22 | 25199.51 | 24457.24 | 24776.22 |
| 货币资金(万元) | 41189.66 | 59734.54 | 49745.23 | 50957.72 | 45771.86 | 47557.24 |
| 应收账款(万元) | 2425.22 | 2428.84 | 2725.81 | 5628.17 | 4726.12 | 5541.89 |
| 存货(万元) | 1207.67 | 1080.05 | 1566.93 | 1581.07 | 1599.24 | 1076.47 |
| 总负债(万元) | 29413.06 | 36840.8 | 31997.95 | 35274.52 | 33068.66 | 38220.2 |
| 总负债同比 | -11.05% | -4.19% | -16.41% | -15.29% | -4.62% | -2.97% |
| 应付账款(万元) | 11359.56 | 19027.27 | 14003.88 | 17983.89 | 15074.43 | 19993.61 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 105732.81 | 110560.79 | 115691.37 | 118097.7 | 116968.37 | 121294.82 |
| 资产负债率 | 21.76% | 24.99% | 21.67% | 23% | 22.04% | 23.96% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 5216.92 | 46110.8 | 25157.37 | 19042.69 | 5885.42 | 59135.7 |
| 营业支出(万元) | 2580.68 | 30631.39 | 14406.06 | 11761.48 | 2374.88 | 41645.91 |
| 销售费用(万元) | 960.1 | 4404.36 | 3443.15 | 2504.11 | 1066.46 | 5200.08 |
| 管理费用(万元) | 1547.74 | 9274.3 | 5641.27 | 3671.73 | 1779.34 | 8278.01 |
| 财务费用(万元) | -204.91 | -356.14 | -226.9 | -251.91 | 13.87 | -133.08 |
| 营业利润(万元) | -449.13 | -4582.53 | -937.69 | 744.23 | -300.61 | -29365.73 |
| 利润总额(万元) | -353.46 | -4536.79 | -956.82 | 743.64 | -300.68 | -29453.7 |
| 所得税(万元) | 95.26 | 859.22 | 772.45 | 583.89 | 155.67 | 1000.36 |
| 营业税金及附加(万元) | 19.24 | 77.45 | 76.52 | 61.66 | 14.13 | 103.19 |
| 扣非净利润(万元) | -290.37 | -7345.98 | -2021.21 | -264.23 | -665.5 | -35384.04 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -7826.68 | 7199.14 | -1926.86 | -300.28 | -4831.98 | 11096.72 |
| 经营净现金流占比 | -42.2% | 57.91% | -82.78% | -8.48% | -293.67% | 561.13% |
| 净现金流同比增长 | -1027.09% | 528.63% | -58.82% | 2.6% | 19.49% | -70.69% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 5737.5 | 48897.89 | 29173.67 | 19715.39 | 6848.07 | 56524.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 3074.1 | 9082.63 | 6905.11 | 4797.8 | 2774.03 | 10486.07 |
| 投资现金流量(万元) | -6831.73 | 7025.66 | 5224.81 | 4505.85 | 3522.42 | -6382.05 |
| 投资净现金流占比 | -36.84% | 56.51% | 224.47% | 127.28% | 214.08% | -322.72% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 639.52 | 1073.55 | 1080.89 | 846.56 | 511.64 | 1676.17 |
| 融资现金流量(万元) | -3889.15 | -1882.75 | -1161.97 | -875.89 | -235.97 | -3079.62 |
| 融资净现金流占比 | -20.97% | -15.14% | -49.92% | -24.74% | -14.34% | -155.73% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -18544.88 | 12431.62 | 2327.62 | 3540.22 | -1645.38 | 1977.57 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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