【维尔利（300190）最近三年基本每股收益分别为0.09,0.29,0.19元；净利润7288.49万元；净利润同比增长53.40%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.57 | 0.05 | 0.04 |
| 营业收入(万元) | 159313.53 | 113874.07 | 42323.51 | 208491.38 | 145779.1 | 101286.27 |
| 营业同比增长 | 9.28% | 12.43% | -2.48% | -34.98% | -38.23% | -36.14% |
| 净利润(万元) | 2124.63 | 1667.7 | 1073.22 | -44959.98 | 4033.92 | 3410.24 |
| 净利润同比增长 | -47.33% | -51.1% | -65.21% | -334.8% | -76.18% | -74% |
| 净资产收益率 | 0.55% | 0.43% | 0.28% | -10.95% | 0.92% | 0.78% |
| 每股净资产(元) | 4.8495 | 4.8442 | 4.8883 | 4.9117 | 5.5527 | 5.5447 |
| 每股经营现金流(元) | -0.145 | -0.0242 | -0.0811 | 0.2086 | -0.0278 | -0.0934 |
| 销售毛利率 | 22.25% | 19.13% | 19.13% | 17.18% | 26.94% | 27.38% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 944482.3 | 950566.1 | 980206.94 | 990572.6 | 1053650.6 | 1049723.9 |
| 总资产同比 | -10.36% | -9.45% | -6.93% | -7.01% | 2.54% | 3.46% |
| 固定资产(万元) | 68315.1 | 67890.21 | 70055.55 | 72099.93 | 51414.7 | 42304.26 |
| 货币资金(万元) | 54587.27 | 63049.37 | 81534.56 | 92253.64 | 94084.34 | 94667.4 |
| 应收账款(万元) | 166660.1 | 168350.66 | 147898.02 | 146348.12 | 171969.55 | 180040.17 |
| 存货(万元) | 91404.13 | 80848.89 | 90336.48 | 81777.19 | 95580.28 | 87739.08 |
| 总负债(万元) | 551596.75 | 558703.5 | 585372 | 593990.25 | 604425 | 601336.06 |
| 总负债同比 | -8.74% | -7.09% | -2.05% | -3.12% | 4.63% | 5.7% |
| 应付账款(万元) | 112310.49 | 109298.02 | 100758.92 | 119733.33 | 128946.47 | 139486.38 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 392885.6 | 391862.6 | 394834.94 | 396582.38 | 449225.66 | 448387.84 |
| 资产负债率 | 58.4% | 58.78% | 59.72% | 59.96% | 57.36% | 57.29% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 164473.27 | 119433.75 | 46389.04 | 234738 | 147038.58 | 101906.28 |
| 营业支出(万元) | 123864.02 | 92088.2 | 34227.68 | 172667.3 | 106500.19 | 73557.63 |
| 销售费用(万元) | 10167.26 | 6401.11 | 2759.26 | 15444.3 | 9653.99 | 7127.36 |
| 管理费用(万元) | 14939.25 | 10085.58 | 4646.68 | 23347.59 | 14608.81 | 10193.99 |
| 财务费用(万元) | 9076.13 | 6236.7 | 2973.83 | 13302.99 | 9049.41 | 5998.25 |
| 营业利润(万元) | 2277.28 | 2285.71 | 1329.32 | -50298.27 | 4830.96 | 3958.92 |
| 利润总额(万元) | 2873.03 | 2418.54 | 1436.6 | -51289.95 | 5492.87 | 4272.71 |
| 所得税(万元) | 795.72 | 742.59 | 340.45 | -4758.38 | 686.01 | 287.24 |
| 营业税金及附加(万元) | 764.31 | 503.57 | 255.33 | 823.5 | 710.2 | 477.54 |
| 扣非净利润(万元) | 704.82 | 418.78 | -1644.97 | -46577.87 | 1620.66 | 1437.23 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -11336.61 | -1887.86 | -6337.44 | 16305.51 | -2171.04 | -7298.84 |
| 经营净现金流占比 | -35.04% | -6.43% | -44.46% | 89.32% | -9.68% | -46.92% |
| 净现金流同比增长 | -44.26% | -88.77% | 51.06% | -158.11% | -625.35% | -1491.08% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 158262.44 | 101950.29 | 57957.84 | 239042.4 | 161424.77 | 110390.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 30497.35 | 21916.05 | 11455.03 | 42754.65 | 31585.61 | 23192.54 |
| 投资现金流量(万元) | 3503.68 | -4061.61 | -5718.71 | -31437.2 | -17591.95 | -8821.94 |
| 投资净现金流占比 | 10.83% | -13.83% | -40.12% | -172.22% | -78.45% | -56.71% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 16588 | 12969.95 | 9085.2 | 34348.94 | 23314.95 | 9797.66 |
| 融资现金流量(万元) | -24671.89 | -23570.5 | -2222.42 | -3218.09 | -2605.81 | 621.81 |
| 融资净现金流占比 | -76.27% | -80.27% | -15.59% | -17.63% | -11.62% | 4% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -32350.19 | -29365.34 | -14253.32 | -18254.59 | -22425.58 | -15555.75 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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【维尔利：拟以3000万元-6000万元回购股份】2月5日电，维尔利公告，拟以3000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过5元/股。