【中文在线（300364）最近三年基本每股收益分别为0.05,0.07,-0.04元；净利润3857.35万元；净利润同比增长3.75%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0938 | 0.1225 | 0.0033 | -0.0508 | -0.0509 | -0.4947 |
| 营业收入(万元) | 22266.9 | 140885.66 | 101970.86 | 65104.86 | 28845.64 | 117955.19 |
| 营业同比增长 | -22.81% | 19.44% | 12.19% | 34.54% | 24.79% | -0.78% |
| 净利润(万元) | -6846.13 | 8943.69 | 243.66 | -3705.56 | -3721.94 | -36201.71 |
| 净利润同比增长 | -83.94% | 124.71% | 101.98% | 38.84% | -130.32% | -466.45% |
| 净资产收益率 | -5.65% | 7.46% | 0.21% | -3.24% | -3.28% | -25.92% |
| 每股净资产(元) | 1.616 | 1.7057 | 1.6117 | 1.5552 | 1.5295 | 1.5678 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0775 | -0.0138 | -0.0909 | -0.0236 | -0.0685 | 0.0175 |
| 销售毛利率 | 23.18% | 44.69% | 42.12% | 45.33% | 48.79% | 49.89% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 177912.19 | 183592.17 | 161565.31 | 170143.3 | 177199.3 | 186483.31 |
| 总资产同比 | 0.4% | -1.71% | -25.88% | -24.01% | -19.28% | -15.05% |
| 固定资产(万元) | 1929.16 | 1964.12 | 2025.01 | 2050.27 | 2600.26 | 2624.66 |
| 货币资金(万元) | 13965.98 | 34077.69 | 17912.43 | 32588.33 | 21787.38 | 51018.12 |
| 应收账款(万元) | 13716.46 | 13937.74 | 8543.52 | 7005.45 | 10208.41 | 10552.75 |
| 存货(万元) | 4127.81 | 3712.52 | 2179.68 | 166.97 | 126.17 | 147.37 |
| 总负债(万元) | 57767.59 | 57003.41 | 42572.04 | 56553.15 | 59630.06 | 65267.47 |
| 总负债同比 | -3.12% | -13.09% | -29.96% | -9.92% | 0.91% | 13.15% |
| 应付账款(万元) | 10064.98 | 9589 | 16180.33 | 12608.28 | 9695 | 10610.98 |
| 预收账款(万元) | 101.58 | 140.43 | 99.5 | 143.38 | 140.57 | 138.49 |
| 股东权益合计(万元) | 120144.59 | 126588.76 | 118993.29 | 113590.15 | 117569.24 | 121215.84 |
| 资产负债率 | 32.47% | 31.05% | 26.35% | 33.24% | 33.65% | 35% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 29502.93 | 145873.4 | 114052.95 | 75158.07 | 34415.8 | 136751.3 |
| 营业支出(万元) | 17104.79 | 77929.06 | 59022.84 | 35590.77 | 14771.63 | 59111.41 |
| 销售费用(万元) | 8503.21 | 48116.59 | 38456.3 | 27749.28 | 13054.3 | 46237.08 |
| 管理费用(万元) | 2320.13 | 10423.54 | 9235.27 | 6276.17 | 3458.67 | 17272.75 |
| 财务费用(万元) | 226.57 | 524.84 | 427.6 | 353.2 | 151.12 | 576.32 |
| 营业利润(万元) | -6587.4 | 4954.75 | -3583.95 | -3503.28 | -3535.81 | -36028.15 |
| 利润总额(万元) | -6580.04 | 8837.12 | 311.42 | -3431.3 | -3537.66 | -35983.05 |
| 所得税(万元) | 161.39 | -161.07 | 48.24 | 197.03 | 115.47 | -100.14 |
| 营业税金及附加(万元) | 55.61 | 254.31 | 146.69 | 108.3 | 71.03 | 233.36 |
| 扣非净利润(万元) | -6861.39 | -3834.26 | -10865.02 | -10831.55 | -5941.27 | -39315.36 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -5659.3 | -1010.36 | -6637.59 | -1722.89 | -4996.7 | 1285.26 |
| 经营净现金流占比 | -28.14% | -6.21% | -20.06% | -9.36% | -17.11% | 14.03% |
| 净现金流同比增长 | 31.15% | -277.71% | -102.29% | -16.12% | -102.25% | 127.87% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 28064.38 | 152043.34 | 112684.57 | 70733.59 | 31594.31 | 130449.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 5105.11 | 24774.79 | 19777.59 | 13783.96 | 8032.8 | 32644.69 |
| 投资现金流量(万元) | -12774.07 | -9035.93 | -12014.35 | -9765.96 | -18649.44 | -3840.64 |
| 投资净现金流占比 | -63.52% | -55.49% | -36.31% | -53.05% | -63.84% | -41.92% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 2527.91 | 11529.31 | 7713.58 | 5081.04 | 2480.78 | 14567 |
| 融资现金流量(万元) | -1691.67 | -6286.88 | -14514 | -7035.3 | -5367.49 | 10469.23 |
| 融资净现金流占比 | -8.41% | -38.61% | -43.87% | -38.21% | -18.37% | 114.26% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -20111.71 | -16282.9 | -33084.76 | -18410.54 | -29211.48 | 9162.39 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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