【清水源（300437）最近三年基本每股收益分别为1.13,0.70,0.50元；净利润24701.25万元；净利润同比增长118.10%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0324 | -0.0342 | 0.0282 | -0.1696 | 0.4336 | 0.4124 |
| 营业收入(万元) | 86782.88 | 56005.59 | 26882.43 | 180472.38 | 145147.64 | 101992.89 |
| 营业同比增长 | -40.21% | -45.09% | -49.26% | 10.18% | 35.28% | 34.37% |
| 净利润(万元) | -840.48 | -886.11 | 730.17 | -4393.79 | 11232.62 | 10683.46 |
| 净利润同比增长 | -107.48% | -108.29% | -90.42% | -148.79% | 458.25% | 465.67% |
| 净资产收益率 | -0.53% | -0.56% | 0.46% | -2.75% | 6.74% | 6.4% |
| 每股净资产(元) | 6.1681 | 6.1595 | 6.214 | 6.1731 | 6.6959 | 6.6482 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0214 | -0.0071 | 0.0697 | 0.6858 | 0.0375 | 0.2988 |
| 销售毛利率 | 11.6% | 11.79% | 12.87% | 16.57% | 18.69% | 21.92% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 282834.53 | 286708.66 | 293239.06 | 313051.38 | 333039.06 | 354254.6 |
| 总资产同比 | -15.07% | -19.07% | -17.99% | -12.66% | 6.27% | -21.43% |
| 固定资产(万元) | 47364.99 | 48753.84 | 50232.54 | 51355.41 | 56746.72 | 57996.28 |
| 货币资金(万元) | 31006.73 | 33485.69 | 38512.07 | 48500.9 | 47878.56 | 58363.44 |
| 应收账款(万元) | 33161.59 | 30154.44 | 30540.71 | 30900.18 | 39060.5 | 40941.19 |
| 存货(万元) | 10816.78 | 10079.34 | 11503.99 | 11270.8 | 15595.44 | 22642.16 |
| 总负债(万元) | 121932.78 | 126075.23 | 130830.93 | 151729.81 | 157864.9 | 180315.55 |
| 总负债同比 | -22.76% | -30.08% | -29.53% | -21.86% | -11.23% | -41.67% |
| 应付账款(万元) | 33275.3 | 36037.28 | 32962.89 | 40975.75 | 21276.05 | 27822.51 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 160901.75 | 160633.44 | 162408.14 | 161321.58 | 175174.16 | 173939.05 |
| 资产负债率 | 43.11% | 43.97% | 44.62% | 48.47% | 47.4% | 50.9% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 85471.28 | 55210.36 | 26393.96 | 165486.19 | 129612.27 | 87471.05 |
| 营业支出(万元) | 76713.79 | 49401.48 | 23423.11 | 150566.22 | 118026.79 | 79631.13 |
| 销售费用(万元) | 1832.79 | 1171.16 | 484.31 | 2470.66 | 1848.29 | 1197.82 |
| 管理费用(万元) | 4685.51 | 3441.32 | 1715.09 | 8998.24 | 6534.1 | 4414.49 |
| 财务费用(万元) | 581.94 | 225.15 | 260.01 | 117.21 | 786.45 | 763.23 |
| 营业利润(万元) | -608.65 | -492.81 | 1176 | -3120.3 | 16837.96 | 15732.18 |
| 利润总额(万元) | -933.75 | -711.59 | 1132.55 | -3803.47 | 16584.44 | 15561.84 |
| 所得税(万元) | -186.71 | 120.67 | 382.19 | 992.71 | 5398.43 | 4911.65 |
| 营业税金及附加(万元) | 701.62 | 380.02 | 214.13 | 1109.28 | 755.02 | 443.12 |
| 扣非净利润(万元) | -1185.57 | -887.76 | 638.38 | -5003.66 | 10665.37 | 9918.7 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 554.68 | -184.7 | 1805.65 | 17765.35 | 971.11 | 7740.54 |
| 经营净现金流占比 | 7.89% | -5% | 54.88% | 698.58% | 51.94% | 322.21% |
| 净现金流同比增长 | -476.01% | -253.85% | 39.28% | 56.72% | 113.12% | 149.06% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 55753.72 | 38417.68 | 19417.32 | 90731.2 | 89750.85 | 70136.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 6176.6 | 4341.59 | 2406.12 | 8487.26 | 6941.43 | 4905.83 |
| 投资现金流量(万元) | 4098.7 | 4277.61 | 3545.16 | -15226.31 | -4345.32 | -544.66 |
| 投资净现金流占比 | 58.3% | 115.74% | 107.75% | -598.74% | -232.42% | -22.67% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 1367.69 | 1186.85 | 1401.16 | 11439.13 | 4349.95 | 544.66 |
| 融资现金流量(万元) | -11781.92 | -7932.34 | -8583.3 | -5398.58 | 4993.06 | -4886.19 |
| 融资净现金流占比 | -167.6% | -214.63% | -260.88% | -212.29% | 267.06% | -203.4% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -7029.9 | -3695.85 | -3290.12 | -2543.07 | 1869.62 | 2402.3 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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