【厚普股份（300471）最近三年基本每股收益分别为-0.41,-0.21,-0.11元；净利润-15234.66万元；净利润同比增长-334.16%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0287 | 0.016 | -0.0281 | -0.3513 | -0.128 | -0.0937 |
| 营业收入(万元) | 58261.68 | 42878.65 | 15628.46 | 71373.66 | 45354.07 | 34445.3 |
| 营业同比增长 | 28.46% | 24.48% | 10.19% | -18.41% | -20.95% | -3.6% |
| 净利润(万元) | -1113.41 | 616.83 | -1086.02 | -13561.06 | -4791.27 | -3451.73 |
| 净利润同比增长 | 76.76% | 117.87% | 39.92% | -1342.39% | -512.15% | -306.98% |
| 净资产收益率 | -1.02% | 0.57% | -1.02% | -12.56% | -4.34% | -3.23% |
| 每股净资产(元) | 3.1605 | 2.7944 | 2.7503 | 2.7739 | 3.0202 | 3.0487 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1647 | 0.0455 | -0.0355 | -0.1143 | -0.3585 | -0.3399 |
| 销售毛利率 | 21.99% | 21.66% | 21.14% | 20.55% | 22.85% | 20.48% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 238284.92 | 221623.67 | 226827.11 | 230502.47 | 232563.6 | 230034.44 |
| 总资产同比 | 2.46% | -3.66% | 0.37% | 5.61% | 15.97% | 16.73% |
| 固定资产(万元) | 73643.7 | 74437.83 | 76141.12 | 76913.01 | 78356.9 | 76859.69 |
| 货币资金(万元) | 27008.37 | 6769.79 | 9806.51 | 13415.22 | 8757.3 | 16667.7 |
| 应收账款(万元) | 26260.95 | 27556.86 | 23209.9 | 23202 | 23561.14 | 25666.04 |
| 存货(万元) | 58724.4 | 61309.73 | 68298.92 | 69252.86 | 71199.16 | 63873.77 |
| 总负债(万元) | 108104.42 | 111265.26 | 116359.17 | 119114.14 | 110938.34 | 108333.94 |
| 总负债同比 | -2.55% | 2.71% | -1.31% | 9.16% | 21.97% | 24.6% |
| 应付账款(万元) | 24804.2 | 26335.92 | 22507.22 | 25490.38 | 20740.18 | 22211.78 |
| 预收账款(万元) | 4126.81 | 3459.51 | 2820.09 | 1795.19 | 1637.38 | 1055.48 |
| 股东权益合计(万元) | 130180.5 | 110358.41 | 110467.94 | 111388.33 | 121625.25 | 121700.49 |
| 资产负债率 | 45.37% | 50.2% | 51.3% | 51.68% | 47.7% | 47.09% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 60948.75 | 43253.73 | 16955.12 | 81995.33 | 50741.55 | 38116.48 |
| 营业支出(万元) | 45447.71 | 33591.23 | 12325.11 | 56705.79 | 34988.74 | 27390.19 |
| 销售费用(万元) | 4645.17 | 2822.36 | 1379.88 | 8626.09 | 4902.12 | 3440.77 |
| 管理费用(万元) | 6224.64 | 3748.89 | 1698.07 | 8790.85 | 5653.33 | 3620.35 |
| 财务费用(万元) | 1374.35 | 894.84 | 455.3 | 1807.63 | 1446 | 990.34 |
| 营业利润(万元) | -694.08 | 1182.82 | -1009.51 | -14114.98 | -4617.27 | -3320.35 |
| 利润总额(万元) | -1008.82 | 853.37 | -1027.67 | -14123.69 | -4606.27 | -3266.49 |
| 所得税(万元) | 98.93 | 94.54 | 67.44 | 85.43 | 131.98 | 158.36 |
| 营业税金及附加(万元) | 709.62 | 517.37 | 237.71 | 770.88 | 626.31 | 451.35 |
| 扣非净利润(万元) | -2615.35 | -658.16 | -1128.59 | -14642.41 | -5491.47 | -3907.62 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 6654.85 | 1754.51 | -1368.65 | -4410.92 | -13837.4 | -13119.25 |
| 经营净现金流占比 | 50.55% | 24.46% | -38.54% | -396.97% | -314.39% | -341.07% |
| 净现金流同比增长 | 399.12% | -286.47% | -6346.47% | 209.81% | 55.4% | 174.26% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 53981.47 | 34251.22 | 16568.38 | 77927.67 | 53503.17 | 35169.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 12508.22 | 8631.71 | 5138.31 | 16928.74 | 12689.84 | 8597.64 |
| 投资现金流量(万元) | -7827.8 | -4518.68 | -2836.24 | -9270.45 | -6007.38 | -2818.35 |
| 投资净现金流占比 | -59.46% | -63% | -79.86% | -834.32% | -136.49% | -73.27% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 6106.72 | 3848.4 | 1960 | 9476.29 | 6231.46 | 2931.98 |
| 融资现金流量(万元) | 14335.36 | -4410.52 | 653.07 | 14773.63 | 15445.57 | 19785.5 |
| 融资净现金流占比 | 108.89% | -61.49% | 18.39% | 1329.59% | 350.93% | 514.38% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 13165.18 | -7172.75 | -3551.45 | 1111.14 | -4401.36 | 3846.5 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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