【博思软件(300525)最近三年基本每股收益分别为0.02,-0.11,-0.19元;净利润240.11万元;净利润同比增长-80.81%】
主要指标
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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每股收益(元) | -0.0749 | 0.4395 | 0.0244 | -0.0609 | -0.0953 | 0.4241 |
营业收入(万元) | 25988.14 | 204431.98 | 110130.61 | 62340.88 | 22455.38 | 191942.3 |
营业同比增长 | 15.73% | 6.51% | 15.02% | 23.98% | 19.17% | 22.72% |
净利润(万元) | -5628.94 | 32665.7 | 1807.59 | -4481.52 | -5841.5 | 25440.88 |
净利润同比增长 | 3.64% | 28.4% | 68.44% | 11.27% | -35.91% | 11.09% |
净资产收益率 | -2.21% | 14.06% | 0.84% | -2.15% | -2.8% | 14.41% |
每股净资产(元) | 3.3738 | 3.4276 | 3.2149 | 3.0227 | 3.3969 | 3.4405 |
每股经营现金流(元) | -0.4004 | 0.4382 | -0.4539 | -0.4697 | -0.534 | 0.5038 |
销售毛利率 | 61.49% | 66.66% | 64.49% | 59.97% | 58.8% | 61.63% |
资产负债
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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总资产(万元) | 403977.47 | 429541.34 | 376126.97 | 352849.53 | 300818.25 | 324715.34 |
总资产同比 | 34.29% | 32.28% | 37.34% | 43.78% | 29.41% | 28.19% |
固定资产(万元) | 17753.32 | 18134.93 | 16421.38 | 16694.8 | 16829.41 | 16897.25 |
货币资金(万元) | 113747.55 | 139216.94 | 95976.31 | 102990.79 | 54929.51 | 100744.34 |
应收账款(万元) | 92059.24 | 88564.98 | 94304.17 | 86866.98 | 79899.29 | 81474.28 |
存货(万元) | 16736.7 | 15263.41 | 11459.92 | 10426.36 | 10660.41 | 9289.45 |
总负债(万元) | 95581.68 | 115207.13 | 82285.83 | 77773.26 | 62242.37 | 82018.07 |
总负债同比 | 53.56% | 40.47% | 8.21% | 1.71% | 21.87% | 22.67% |
应付账款(万元) | 19756.21 | 25478.05 | 22232.23 | 22173.52 | 20824.97 | 27420.42 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 308395.78 | 314334.2 | 293841.12 | 275076.28 | 238575.88 | 242697.27 |
资产负债率 | 23.66% | 26.82% | 21.88% | 22.04% | 20.69% | 25.26% |
利润表
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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营业总支出(万元) | 36602.29 | 167630.31 | 112220.99 | 72525.7 | 31859.04 | 162963.55 |
营业支出(万元) | 10007.76 | 68162.18 | 39103.78 | 24952.31 | 9252.18 | 73654.08 |
销售费用(万元) | 7050.01 | 32553.22 | 20763.94 | 13427.12 | 6256 | 28072.37 |
管理费用(万元) | 8377.55 | 29544.53 | 21378.97 | 14504.54 | 6415.1 | 25525.67 |
财务费用(万元) | -275.7 | -1056.15 | -761.91 | -322.91 | -168.16 | -280.1 |
营业利润(万元) | -8284 | 39685.4 | -1260.74 | -9028.63 | -8385.08 | 30807.83 |
利润总额(万元) | -8284.06 | 39607.49 | -1249.91 | -9014.05 | -8380.64 | 30761.16 |
所得税(万元) | 253.25 | 2414.45 | 1192.13 | -464.47 | 335.51 | 1612.76 |
营业税金及附加(万元) | 159.12 | 1500.22 | 734.59 | 371.89 | 103.28 | 1366.57 |
扣非净利润(万元) | -6094.47 | 30059.5 | 912.52 | -5154.02 | -6149.46 | 22965.13 |
现金流量
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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经营现金流量净额(万元) | -30116.58 | 32936.41 | -34075.61 | -34574.46 | -32744.67 | 30859.64 |
经营净现金流占比 | -120.61% | 84.02% | -827.36% | -1149.77% | -72.75% | 210.68% |
净现金流同比增长 | 44.52% | 167.63% | 74.61% | 111.42% | -90.48% | 239.37% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 25186.5 | 209978.55 | 103907.19 | 61134.89 | 36145.42 | 178598.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 36330.89 | 108162.06 | 82381.47 | 57151.64 | 33051.12 | 93519.62 |
投资现金流量(万元) | 5563.26 | -54668.58 | -36148.42 | -13559.25 | -15673.2 | -34781.77 |
投资净现金流占比 | 22.28% | -139.45% | -877.69% | -450.91% | -34.82% | -237.45% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 1893.54 | 21242.06 | 10502.72 | 5328.42 | 1624 | 27764.42 |
融资现金流量(万元) | -417.14 | 60933.94 | 66105.43 | 51140.8 | 3408.39 | 18569.96 |
融资净现金流占比 | -1.67% | 155.44% | 1605.05% | 1700.67% | 7.57% | 126.78% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -24970.47 | 39201.76 | -4118.59 | 3007.09 | -45009.48 | 14647.83 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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