【拓斯达（300607）最近三年基本每股收益分别为0.30,1.32,0.99元；净利润3858.97万元；净利润同比增长14.55%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 0.37 | 0.33 | 0.24 |
| 营业收入(万元) | 323741.88 | 210276.9 | 79905.89 | 498377.28 | 328878.5 | 204270.83 |
| 营业同比增长 | -1.56% | 2.94% | -13.98% | 51.36% | 43.66% | 31.43% |
| 净利润(万元) | 12878.95 | 8437.15 | 1205.01 | 15966.69 | 14003.7 | 10232.51 |
| 净利润同比增长 | -8.03% | -17.55% | -77.62% | 144.16% | 5.71% | -20.08% |
| 净资产收益率 | 5.36% | 3.54% | 0.51% | 7.03% | 6.19% | 4.53% |
| 每股净资产(元) | 5.597 | 5.4704 | 5.3488 | 5.3325 | 5.2912 | 5.2221 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0401 | -0.3241 | -0.4065 | 0.3274 | 0.1766 | -0.0817 |
| 销售毛利率 | 21.15% | 21.37% | 20.63% | 18.55% | 20.37% | 21.74% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 734006.2 | 708001.06 | 673750.75 | 665172.8 | 665801.94 | 658465.06 |
| 总资产同比 | 10.24% | 7.52% | 3.43% | 5.93% | 21.08% | 31.59% |
| 固定资产(万元) | 48873.14 | 48795.98 | 44407 | 44861.78 | 44142.49 | 20831.94 |
| 货币资金(万元) | 114469.86 | 102986.76 | 97908.03 | 105669.82 | 110787.85 | 123183.63 |
| 应收账款(万元) | 196325.81 | 208584.08 | 203144.95 | 200997.94 | 168115.02 | 152620.8 |
| 存货(万元) | 107361.76 | 111027.51 | 125658.42 | 124637.66 | 169810.77 | 187132.67 |
| 总负债(万元) | 479490.47 | 461159.9 | 432268.34 | 424333.44 | 426865.44 | 422300.62 |
| 总负债同比 | 12.33% | 9.2% | 2.8% | 5.67% | 34.6% | 54.53% |
| 应付账款(万元) | 101448.59 | 101828.61 | 90124.66 | 101822.99 | 71744.47 | 77051.6 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 254515.73 | 246841.19 | 241482.4 | 240839.39 | 238936.48 | 236164.4 |
| 资产负债率 | 65.33% | 65.14% | 64.16% | 63.79% | 64.11% | 64.13% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 299479.62 | 193194.3 | 75885.09 | 466640.22 | 303644.34 | 186048.92 |
| 营业支出(万元) | 255278.47 | 165335.9 | 63421.89 | 405923.75 | 261884.83 | 159863.55 |
| 销售费用(万元) | 17613.15 | 11433.82 | 4755.07 | 26343.12 | 17464.12 | 11236.07 |
| 管理费用(万元) | 12790.65 | 8037.35 | 4018.74 | 16797.9 | 13535.55 | 8589.36 |
| 财务费用(万元) | 3162.26 | 1665.52 | 987.78 | 3010.65 | 1195.28 | 419.35 |
| 营业利润(万元) | 16917.38 | 11116.08 | 1201.02 | 19226.69 | 16007.97 | 12839.08 |
| 利润总额(万元) | 17032.58 | 11264.36 | 1164.73 | 19190.97 | 15783.8 | 12505.23 |
| 所得税(万元) | 3800.53 | 2556.17 | 11.56 | 2363.7 | 1686.12 | 2002.79 |
| 营业税金及附加(万元) | 1046.73 | 644.4 | 370.36 | 1559.64 | 1209.32 | 813.82 |
| 扣非净利润(万元) | 11736.21 | 7760.93 | 945.68 | 13576.3 | 12584.91 | 9464.41 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 1704.99 | -13786.33 | -17292.59 | 13927.74 | 7529.08 | -3481.6 |
| 经营净现金流占比 | 21.2% | -195.43% | -153.41% | 128.34% | 40.58% | -17.41% |
| 净现金流同比增长 | 143.35% | 64.73% | -5.19% | -648.47% | -25.76% | -202.49% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 237852.19 | 148964.14 | 64901.82 | 344165.6 | 268719.72 | 170469.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 33133.55 | 22518.47 | 10283.36 | 44796.48 | 34361.96 | 24291.04 |
| 投资现金流量(万元) | -14113.78 | -6105.33 | -3058.09 | -11886.32 | -12193.46 | -3944.91 |
| 投资净现金流占比 | -175.48% | -86.55% | -27.13% | -109.53% | -65.72% | -19.72% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 13697.12 | 10007.57 | 6397.49 | 32068.84 | 24929.66 | 10031.2 |
| 融资现金流量(万元) | 20496.15 | 12755.19 | 9351.04 | -14088.6 | -15973.29 | -14103.1 |
| 融资净现金流占比 | 254.84% | 180.82% | 82.96% | -129.82% | -86.09% | -70.51% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 8042.86 | -7054.21 | -11271.97 | -10852.39 | -18553.63 | -20000.89 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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