【三角防务(300775)最近三年基本每股收益分别为0.34,0.19,0.26元;净利润14960.62万元;净利润同比增长22.09%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | 1.12 | 0.77 | 0.4 | 1.26 | 0.94 | 0.61 |
营业收入(万元) | 194809.78 | 127386.79 | 65849.97 | 187649.1 | 146274.72 | 91174.07 |
营业同比增长 | 33.18% | 39.72% | 53.94% | 60.06% | 91.08% | 95.35% |
净利润(万元) | 61624.29 | 42088.61 | 21822.84 | 62467.54 | 46867.76 | 30112.34 |
净利润同比增长 | 31.49% | 39.77% | 54.21% | 51.51% | 69.98% | 82.35% |
净资产收益率 | 12.32% | 8.56% | 4.53% | 22.71% | 17.4% | 11.54% |
每股净资产(元) | 9.3585 | 8.9573 | 8.678 | 8.2713 | 5.4686 | 5.1623 |
每股经营现金流(元) | -0.1195 | 0.1234 | 0.2668 | 0.7739 | 0.1186 | -0.1247 |
销售毛利率 | 42.9% | 46.26% | 47.52% | 46.2% | 45.07% | 46.47% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 808272.44 | 772569.1 | 737647.56 | 697068 | 512074.06 | 486338.3 |
总资产同比 | 57.84% | 58.85% | 66.6% | 68.73% | 32.49% | 35.66% |
固定资产(万元) | 82086.89 | 79010.09 | 74104.58 | 73235.64 | 72405.96 | 70031.64 |
货币资金(万元) | 328099.78 | 341389.94 | 326594.47 | 316930.22 | 133799.75 | 125657.33 |
应收账款(万元) | 177842.44 | 147171.83 | 125730.55 | 80322.1 | 111219.55 | 103299.95 |
存货(万元) | 84774.04 | 102467.67 | 105504.21 | 118004.27 | 110690.37 | 119288.96 |
总负债(万元) | 277546.16 | 264753.12 | 245177.19 | 226939.69 | 223239.16 | 214694.55 |
总负债同比 | 24.33% | 23.32% | 34.02% | 35.51% | 44.42% | 56.01% |
应付账款(万元) | 69930.88 | 65204.94 | 56650.47 | 47123.51 | 56516.03 | 49872.92 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 530726.25 | 507816 | 492470.38 | 470128.34 | 288834.9 | 271643.75 |
资产负债率 | 34.34% | 34.27% | 33.24% | 32.56% | 43.6% | 44.15% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 117362.42 | 72177.23 | 37015.04 | 111874.49 | 87036.16 | 52712.75 |
营业支出(万元) | 111244.69 | 68455.4 | 34559.59 | 100962.34 | 80351.33 | 48805.86 |
销售费用(万元) | 519.66 | 324.86 | 154.87 | 645.21 | 355.51 | 188.15 |
管理费用(万元) | 4417.4 | 2837.28 | 1435.72 | 5117.06 | 3038.07 | 1670.52 |
财务费用(万元) | -6294.98 | -3897.9 | -1677.07 | -1674.42 | -1276 | -827.82 |
营业利润(万元) | 71594.88 | 49041.66 | 25416.25 | 71593.6 | 54355.51 | 34924.45 |
利润总额(万元) | 71516.38 | 48965.3 | 25350.89 | 71696.78 | 54467.71 | 35036.7 |
所得税(万元) | 9892.09 | 6876.7 | 3528.05 | 9229.24 | 7599.95 | 4924.36 |
营业税金及附加(万元) | 2214.25 | 1379.33 | 743.39 | 1001.63 | 757.38 | 628.67 |
扣非净利润(万元) | 57704.54 | 41436.94 | 21801.93 | 61722.74 | 46203.89 | 29800.49 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | -6577.53 | 6776.27 | 14657.87 | 42511.81 | 5920.71 | -6182.68 |
经营净现金流占比 | -62.35% | 27.97% | 153.67% | 23.67% | 167.21% | -53.15% |
净现金流同比增长 | 397.91% | 308.27% | 1071.39% | 78.12% | -104.21% | -113.96% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 97676.97 | 77674.71 | 40468.14 | 140196.28 | 75963.65 | 36815.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 6793.01 | 4709.47 | 2970.63 | 7174.57 | 5332.92 | 3655.11 |
投资现金流量(万元) | -27774.97 | -11397.84 | -12416.89 | -31983.18 | -22621.97 | -11146.05 |
投资净现金流占比 | -263.3% | -47.04% | -130.18% | -17.81% | -638.88% | -95.81% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 23835.36 | 13458.23 | 4394.93 | 38310.11 | 28918.52 | 17382.47 |
融资现金流量(万元) | 44901.15 | 28849.64 | 7297.32 | 169065.12 | 13160.36 | 5695.65 |
融资净现金流占比 | 425.66% | 119.08% | 76.51% | 94.14% | 371.67% | 48.96% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | 10548.64 | 24228.07 | 9538.31 | 179593.73 | -3540.89 | -11633.08 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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