【中科海讯（300810）最近三年基本每股收益分别为0.89,0.84,1.45元；净利润5235.66万元；净利润同比增长84.64%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.1167 | -1.3293 | -0.3829 | -0.3085 | -0.0446 | 0.1074 |
| 营业收入(万元) | 4988.84 | 16458.04 | 14086.76 | 8155.88 | 4807.17 | 21804.5 |
| 营业同比增长 | 3.78% | -24.52% | 2.06% | -12.52% | 32.6% | 7.81% |
| 净利润(万元) | -1371.9 | -15692.37 | -4520.01 | -3642.29 | -526 | 1267.46 |
| 净利润同比增长 | -160.82% | -1338.1% | -893.87% | -1378.26% | -307.25% | 10.72% |
| 净资产收益率 | -1.61% | -16.53% | -4.5% | -3.61% | -0.51% | 1.24% |
| 每股净资产(元) | 7.0548 | 7.3404 | 8.316 | 8.3879 | 8.6697 | 8.7112 |
| 每股经营现金流(元) | -0.4586 | -0.5968 | -1.0497 | -0.7707 | -0.4819 | -0.3166 |
| 销售毛利率 | 41.41% | -6.57% | 47.01% | 50.32% | 40.23% | 63.59% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 116476.97 | 117398.51 | 118332.35 | 115769.43 | 115438.84 | 116377.41 |
| 总资产同比 | 0.9% | 0.9% | 2.91% | 4.6% | 4.34% | 4.63% |
| 固定资产(万元) | 12348.04 | 12479.91 | 11073.82 | 10977.62 | 5063.18 | 6392.38 |
| 货币资金(万元) | 8182.08 | 24948.27 | 6192.11 | 6366.81 | 3164.78 | 23623.25 |
| 应收账款(万元) | 42709.34 | 39755.36 | 55083.56 | 51245.35 | 52863.46 | 48864.69 |
| 存货(万元) | 23539.24 | 19729.41 | 20252.7 | 19513.7 | 15219.1 | 15248.84 |
| 总负债(万元) | 32926.91 | 30478.52 | 19870.16 | 16410.71 | 12784.26 | 13233.92 |
| 总负债同比 | 157.56% | 130.67% | 58.23% | 92.64% | 53.83% | 43.38% |
| 应付账款(万元) | 13312.01 | 12095.79 | 7062.48 | 5878.95 | 2796.44 | 4725.59 |
| 预收账款(万元) | 1433.65 | 1433.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 83550.07 | 86919.99 | 98462.18 | 99358.72 | 102654.57 | 103143.49 |
| 资产负债率 | 28.27% | 25.96% | 16.79% | 14.18% | 11.07% | 11.37% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 4834.81 | 26485.25 | 13183.6 | 7466.73 | 4528.96 | 16819.82 |
| 营业支出(万元) | 2923.07 | 17539.56 | 7464.28 | 4052.12 | 2873.31 | 7939.45 |
| 销售费用(万元) | 173.19 | 1109.38 | 549.28 | 316.2 | 181.72 | 704.74 |
| 管理费用(万元) | 1110.31 | 3904.69 | 2563.01 | 1717.98 | 786.74 | 3510.53 |
| 财务费用(万元) | 41.53 | 18.29 | -15.36 | -38.86 | -41.14 | -137.7 |
| 营业利润(万元) | -1605.3 | -18717.98 | -5333.79 | -4320.94 | -593.51 | 1472.89 |
| 利润总额(万元) | -1605.3 | -18728.71 | -5342.71 | -4322.66 | -595.08 | 1467.12 |
| 所得税(万元) | -235.19 | -2845.23 | -657.12 | -622.11 | -39.9 | 165.01 |
| 营业税金及附加(万元) | 37.07 | 182.32 | 128.82 | 39.14 | 31.23 | 158.8 |
| 扣非净利润(万元) | -1453.65 | -16289.92 | -4750.77 | -3806.89 | -613.86 | 479.61 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -5413.21 | -7044.65 | -12392.1 | -9098.35 | -5688.83 | -3737.49 |
| 经营净现金流占比 | -32.29% | -412.02% | -72.7% | -53.93% | -27.81% | -39.45% |
| 净现金流同比增长 | 18.05% | 118.05% | -6.26% | 6.25% | 29.37% | -201.58% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 2427.74 | 17954.48 | 4860.8 | 3247.97 | 475.97 | 12164.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 3193.75 | 9129.39 | 6435.85 | 4195.82 | 2256.31 | 6596.14 |
| 投资现金流量(万元) | -10998.55 | 3724.64 | -7295.16 | -9665.08 | -14683.61 | -6749.35 |
| 投资净现金流占比 | -65.6% | 217.84% | -42.8% | -57.29% | -71.77% | -71.24% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 136.95 | 1929.73 | 1177.41 | 824.42 | 281.17 | 6904.12 |
| 融资现金流量(万元) | -354.44 | 5029.8 | 2640.89 | 1891.76 | -86.04 | 1012.41 |
| 融资净现金流占比 | -2.11% | 294.18% | 15.49% | 11.21% | -0.42% | 10.69% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -16766.2 | 1709.79 | -17046.37 | -16871.67 | -20458.48 | -9474.43 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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