【中科海讯（300810）最近三年基本每股收益分别为0.89,0.84,1.45元；净利润5235.66万元；净利润同比增长84.64%】
主要指标
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.6599 | -0.5549 | -0.2164 | -0.2238 | -0.786 | -0.4929 |
| 营业收入(万元) | 14504.23 | 9596.68 | 4683.18 | 23971.37 | 14563.47 | 10616.88 |
| 营业同比增长 | -0.41% | -9.61% | -6.13% | 45.65% | 3.38% | 30.17% |
| 净利润(万元) | -7692.22 | -6467.71 | -2522.95 | -2613.83 | -9187.4 | -5769.88 |
| 净利润同比增长 | 16.27% | -12.09% | -83.9% | 83.34% | -103.26% | -58.41% |
| 净资产收益率 | -9.88% | -8.23% | -3.13% | -3.13% | -11.42% | -7% |
| 每股净资产(元) | 6.303 | 6.3742 | 6.7161 | 6.9298 | 6.373 | 6.6625 |
| 每股经营现金流(元) | -1.2846 | -0.6136 | -0.486 | 0.2114 | -0.7536 | -0.5285 |
| 销售毛利率 | 25.89% | 22.13% | 10.83% | 27.4% | 38.76% | 41.32% |
资产负债
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 121894.51 | 113034.4 | 113605.68 | 119373.36 | 117413.02 | 111249.38 |
| 总资产同比 | 3.82% | 1.6% | -2.47% | 1.68% | -0.78% | -3.9% |
| 固定资产(万元) | 11104.9 | 11302.36 | 12221.66 | 12447.75 | 12048.94 | 12206.76 |
| 货币资金(万元) | 8238.93 | 16099.17 | 7988.69 | 16520.85 | 12582.64 | 10225.74 |
| 应收账款(万元) | 40428.91 | 39034.15 | 40564.62 | 40259.71 | 38076.41 | 40817.61 |
| 存货(万元) | 36010.73 | 29826.41 | 28652.95 | 29118.95 | 31929.56 | 24615.44 |
| 总负债(万元) | 47224.07 | 37486.09 | 34016.34 | 37234.01 | 41874.56 | 32360.05 |
| 总负债同比 | 12.78% | 15.84% | 3.31% | 22.16% | 110.74% | 97.19% |
| 应付账款(万元) | 15134.63 | 13096.47 | 14780.32 | 15483.38 | 16477.32 | 13141.73 |
| 预收账款(万元) | 2909.52 | 2908.66 | 2892.29 | 2838.78 | 1701.02 | 1433.65 |
| 股东权益合计(万元) | 74670.44 | 75548.32 | 79589.34 | 82139.35 | 75538.46 | 78889.33 |
| 资产负债率 | 38.74% | 33.16% | 29.94% | 31.19% | 35.66% | 29.09% |
利润表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 16748.6 | 11153.02 | 5805.35 | 26010.65 | 14445.56 | 9857.49 |
| 营业支出(万元) | 10749.8 | 7472.94 | 4176.15 | 17402.87 | 8918.98 | 6229.48 |
| 销售费用(万元) | 472.4 | 311.02 | 136.57 | 820.56 | 459.85 | 280.31 |
| 管理费用(万元) | 3483.42 | 2323.49 | 1091.55 | 4516.59 | 3133.43 | 2195.68 |
| 财务费用(万元) | 152.49 | 90.74 | 36.64 | 251.86 | 191.33 | 112.95 |
| 营业利润(万元) | -9092.12 | -7601.63 | -2953.53 | -3261.29 | -10771.77 | -6793.2 |
| 利润总额(万元) | -9095.39 | -7601.51 | -2953.81 | -3270.12 | -10772.14 | -6798.06 |
| 所得税(万元) | -1333.58 | -1101.67 | -403.79 | -722.93 | -1624.06 | -1000.85 |
| 营业税金及附加(万元) | 174.65 | 120.66 | 50.19 | 138.13 | 99.06 | 61.52 |
| 扣非净利润(万元) | -7788.72 | -6531.94 | -2552.29 | -2828.34 | -9348.7 | -5886.33 |
现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -15164.53 | -7243.4 | -5737.67 | 2495.38 | -8896.52 | -6239.17 |
| 经营净现金流占比 | -183.1% | -1717.76% | -67.25% | 29.61% | -71.95% | -42.38% |
| 净现金流同比增长 | 33.02% | 97.14% | 49.11% | -592.89% | 27.46% | 12.74% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 17397.39 | 9154.34 | 911.5 | 34450.5 | 15201.38 | 9096.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 8339.74 | 5681.43 | 2721.56 | 10563.88 | 8060.53 | 5667.32 |
| 投资现金流量(万元) | 2941.97 | 6009.68 | -2483.51 | -8530.65 | -7238.47 | -8179.37 |
| 投资净现金流占比 | 35.52% | 1425.18% | -29.11% | -101.22% | -58.54% | -55.56% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 203.58 | 110.81 | 31.69 | 701.58 | 383.24 | 281.51 |
| 融资现金流量(万元) | 3940.65 | 812.05 | -310.98 | -2392.17 | 3769.35 | -303.99 |
| 融资净现金流占比 | 47.58% | 192.58% | -3.64% | -28.39% | 30.48% | -2.06% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -8281.91 | -421.68 | -8532.16 | -8427.43 | -12365.64 | -14722.54 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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