【天润乳业（600419）最近三年基本每股收益分别为0.50,0.34,0.27元；净利润10430.60万元；净利润同比增长20.83%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.4518 | 0.3989 | 0.17 | 0.6214 | 0.4808 | 0.3371 |
| 营业收入(万元) | 208287.11 | 138918.56 | 63126.43 | 240978.48 | 185147.3 | 123346.46 |
| 营业同比增长 | 12.5% | 12.62% | 16.26% | 14.25% | 17.78% | 16.86% |
| 净利润(万元) | 14250.18 | 12580.47 | 5497.95 | 19656.1 | 15395.44 | 10794.3 |
| 净利润同比增长 | -7.44% | 16.55% | 55.58% | 31.33% | 36.41% | 32.93% |
| 净资产收益率 | 6.07% | 5.35% | 2.35% | 8.57% | 6.75% | 4.75% |
| 每股净资产(元) | 7.472 | 7.4199 | 7.3829 | 7.2112 | 7.0781 | 6.9344 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1193 | 0.3129 | 0.1844 | 0.9399 | 0.3775 | 0.4732 |
| 销售毛利率 | 19.58% | 20.55% | 20.05% | 17.89% | 17.96% | 18.14% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 549224.25 | 538095.94 | 391953.5 | 393347.88 | 381229.34 | 377615.78 |
| 总资产同比 | 44.07% | 42.5% | 14.04% | 13.29% | 33.1% | 36.75% |
| 固定资产(万元) | 184646.08 | 182336.44 | 143288.12 | 131368.42 | 128403.69 | 129583 |
| 货币资金(万元) | 59628.2 | 80326.54 | 66227.25 | 70434.05 | 93529.64 | 110899.7 |
| 应收账款(万元) | 15474.97 | 14874.23 | 11951.31 | 9780.39 | 10634.94 | 9333.1 |
| 存货(万元) | 71021.34 | 57390.54 | 40487.11 | 50155.07 | 39500.96 | 31862.82 |
| 总负债(万元) | 283093.4 | 273010.72 | 132378.73 | 139479.98 | 131627.48 | 132265.03 |
| 总负债同比 | 115.07% | 106.41% | 15.62% | 19.21% | 23.94% | 33.11% |
| 应付账款(万元) | 68701.99 | 59864.62 | 33807.52 | 40012.47 | 41058.22 | 41294.41 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 266130.8 | 265085.22 | 259574.77 | 253867.88 | 249601.84 | 245350.75 |
| 资产负债率 | 51.54% | 50.74% | 33.77% | 35.46% | 34.53% | 35.03% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 189752.8 | 124575.38 | 57141.18 | 220188.44 | 169343.72 | 112164.45 |
| 营业支出(万元) | 167508.98 | 110364.15 | 50468.45 | 197870.12 | 151894.9 | 100976.68 |
| 销售费用(万元) | 11382.99 | 7441.05 | 3517.16 | 12460.14 | 10607.62 | 6859.43 |
| 管理费用(万元) | 6704.24 | 4190.22 | 1881.58 | 8076.74 | 5610.63 | 3624.71 |
| 财务费用(万元) | 1403.24 | 659.27 | 401.16 | -502.89 | -192.96 | -191.48 |
| 营业利润(万元) | 21364.94 | 16119.42 | 6788.17 | 23230.82 | 18136.28 | 12641.17 |
| 利润总额(万元) | 17571.66 | 14973.04 | 6588.19 | 21541.88 | 17326.86 | 12256.09 |
| 所得税(万元) | 3007.78 | 1900.86 | 881.31 | 1462.5 | 1513.32 | 1157.43 |
| 营业税金及附加(万元) | 1066.52 | 771.43 | 353.14 | 1259.17 | 889.88 | 571.55 |
| 扣非净利润(万元) | 14418.72 | 11710.42 | 4891.33 | 17873.7 | 13874.19 | 9673.67 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 3821.44 | 10019.71 | 5903.64 | 30095.41 | 12086.52 | 15150.81 |
| 经营净现金流占比 | 35.36% | 111.36% | 140.34% | 153.25% | 349.56% | 72.74% |
| 净现金流同比增长 | -412.52% | -56.8% | -33.31% | -137.01% | -43.14% | 60.87% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 225854.4 | 154406.94 | 64859.91 | 264044.78 | 199006.23 | 132070.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 25893.02 | 16338.66 | 7040.96 | 25871.04 | 21624.64 | 14431.01 |
| 投资现金流量(万元) | -62564.6 | -49498.93 | -8112.07 | -64291.23 | -24890.06 | -15327.84 |
| 投资净现金流占比 | -578.99% | -550.14% | -192.83% | -327.38% | -719.86% | -73.59% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 37945.41 | 22019.82 | 9758.03 | 72740.9 | 30224.28 | 18824.14 |
| 融资现金流量(万元) | 47937.31 | 48476.71 | -1998.37 | 14557.88 | 16261.18 | 21004.73 |
| 融资净现金流占比 | 443.62% | 538.78% | -47.5% | 74.13% | 470.3% | 100.85% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -10805.86 | 8997.49 | -4206.8 | -19637.94 | 3457.65 | 20827.71 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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