【腾达建设（600512）最近三年基本每股收益分别为0.01,0.0000,-0.09元；净利润1235.08万元；净利润同比增长-94.72%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | -0.11 |
| 营业收入(万元) | 406423.88 | 260603.6 | 180629.03 | 81734.49 | 584077.06 | 437569.75 |
| 营业同比增长 | -30.42% | -40.44% | -41.95% | -41.57% | -15.66% | -7.29% |
| 净利润(万元) | 4707.23 | 14708.54 | 6138.63 | 13121.08 | 1651.17 | -17515.57 |
| 净利润同比增长 | 185.08% | 183.97% | 271.83% | 175.91% | -97.99% | -122.31% |
| 净资产收益率 | 0.77% | 2.39% | 1.01% | 2.14% | 0.27% | -2.95% |
| 每股净资产(元) | 3.8712 | 3.9005 | 3.8515 | 3.883 | 3.7968 | 3.6715 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1158 | 0.172 | 0.0118 | 0.0036 | 0.1784 | 0.1548 |
| 销售毛利率 | 10.22% | 10.4% | 12.75% | 12.69% | 13.01% | 13.53% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1114242.1 | 1125855.8 | 1132205.1 | 1077446.2 | 1127463.4 | 1077715.5 |
| 总资产同比 | -1.17% | 4.47% | 4.55% | -2.41% | -2.49% | -1.09% |
| 固定资产(万元) | 52717.77 | 51700.4 | 52523.81 | 57203.6 | 58856.89 | 44866.02 |
| 货币资金(万元) | 257512.84 | 193507.34 | 199918.88 | 193974.53 | 239823.36 | 243127.2 |
| 应收账款(万元) | 35058.89 | 15046.51 | 48762.25 | 40269.64 | 45177.16 | 11741.97 |
| 存货(万元) | 223679.25 | 229060.56 | 204451.92 | 187864.31 | 189839.25 | 211011.5 |
| 总负债(万元) | 501232.47 | 506751.47 | 520874.94 | 461059.62 | 525097.75 | 495983.22 |
| 总负债同比 | -4.54% | 2.17% | 7.2% | -12.74% | -6.96% | -0.22% |
| 应付账款(万元) | 301365.3 | 270472.2 | 273672.88 | 224810.38 | 297972.1 | 243540.28 |
| 预收账款(万元) | 8403.58 | 9642.07 | 5878.8 | 8694.86 | 8119.53 | 9178.2 |
| 股东权益合计(万元) | 613009.6 | 619104.4 | 611330.2 | 616386.6 | 602365.56 | 581732.25 |
| 资产负债率 | 44.98% | 45.01% | 46.01% | 42.79% | 46.57% | 46.02% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 412124.44 | 267097.25 | 178958.33 | 82355.33 | 559289.3 | 407716.6 |
| 营业支出(万元) | 364878.06 | 233506.61 | 157598.84 | 71358.85 | 508100.3 | 378386.75 |
| 销售费用(万元) | 1020.13 | 718.66 | 544.7 | 176.61 | 1027.11 | 686.21 |
| 管理费用(万元) | 17871.97 | 12587.11 | 7795.52 | 4249.46 | 15532.65 | 11158.59 |
| 财务费用(万元) | 2807.73 | 2083.03 | 1808.15 | 722.55 | 1885.01 | 1476.38 |
| 营业利润(万元) | 3917.02 | 13658.7 | 7043.07 | 15161.76 | 13192.04 | 2912.14 |
| 利润总额(万元) | 3658.89 | 13418.9 | 6804.86 | 15160.55 | 12852.23 | 2659.73 |
| 所得税(万元) | 119.02 | -1453.62 | 445.83 | 1801.37 | 3768.86 | 13335.67 |
| 营业税金及附加(万元) | 9019.53 | 2745.94 | 984.61 | 986.96 | 12848.37 | 2645.4 |
| 扣非净利润(万元) | 14502.12 | 20368.57 | 16378.77 | 9551.42 | 35127.11 | 28520.33 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -18521.44 | 27501.15 | 1883.32 | 572.44 | 28516.95 | 24754.11 |
| 经营净现金流占比 | -127.96% | 61.82% | 4.83% | 1.27% | 48.49% | 43.91% |
| 净现金流同比增长 | 124.61% | 21.09% | 48.01% | 61.09% | -154.04% | -210.79% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 410132.84 | 320817.28 | 189507.72 | 137577.92 | 501762.5 | 406355.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 58210.4 | 58876.06 | 46369.4 | 32457.88 | 89055.58 | 62250.26 |
| 投资现金流量(万元) | 86108.38 | -70707.51 | -39602.44 | -12887.25 | -118466.99 | -114521.3 |
| 投资净现金流占比 | 594.89% | -158.94% | -101.54% | -28.7% | -201.43% | -203.14% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 9401.12 | 160.1 | 107.23 | 225.93 | 13871.13 | 1150.73 |
| 融资现金流量(万元) | -53112.17 | -1281.16 | -1283.4 | -32583.4 | 31136.14 | 33391.96 |
| 融资净现金流占比 | -366.93% | -2.88% | -3.29% | -72.57% | 52.94% | 59.23% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 14474.77 | -44487.52 | -39002.52 | -44898.21 | -58813.89 | -56375.24 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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