【永辉超市（601933）最近三年基本每股收益分别为0.12,0.15,0.11元；净利润112392.10万元；净利润同比增长50.28%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.08 | -0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | -0.3 |
| 营业收入(万元) | 2166483.8 | 7864217 | 6208803.5 | 4202740 | 2380204.2 | 9009082 |
| 营业同比增长 | -8.98% | -12.71% | -12.44% | -13.76% | -12.63% | -1.07% |
| 净利润(万元) | 73640.46 | -132905.22 | 5229.12 | 37377.33 | 70422.56 | -276316.6 |
| 净利润同比增长 | 4.57% | 51.9% | 105.9% | 434.4% | 40.24% | 29.94% |
| 净资产收益率 | 11.68% | -20.09% | 0.7% | 4.92% | 9.1% | -30.21% |
| 每股净资产(元) | 0.7357 | 0.6544 | 0.8041 | 0.8397 | 0.8756 | 0.8226 |
| 每股经营现金流(元) | 0.2187 | 0.5035 | 0.5918 | 0.2851 | 0.1208 | 0.6462 |
| 销售毛利率 | 22.85% | 21.24% | 21.63% | 21.99% | 22.88% | 19.68% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 4988307 | 5205204 | 5458924 | 5347248.5 | 5625136 | 6214321.5 |
| 总资产同比 | -11.32% | -16.24% | -12.26% | -16.73% | -16.23% | -12.86% |
| 固定资产(万元) | 370383.75 | 384216.94 | 397948.2 | 390236.1 | 399494.62 | 411441.34 |
| 货币资金(万元) | 692168.75 | 583906.94 | 679519.06 | 497610.25 | 642357.06 | 761594.06 |
| 应收账款(万元) | 47588.33 | 42174.25 | 60298.21 | 55940.89 | 58606.19 | 53061.09 |
| 存货(万元) | 656113.25 | 826898.25 | 701227.7 | 672381.4 | 701960.3 | 1046659 |
| 总负债(万元) | 4322266 | 4611730 | 4724027.5 | 4571248.5 | 4813968.5 | 5448631.5 |
| 总负债同比 | -10.21% | -15.36% | -9.85% | -14.58% | -13.4% | -9.54% |
| 应付账款(万元) | 764175.4 | 981626.06 | 992265.6 | 896067.7 | 858933.25 | 1215543.6 |
| 预收账款(万元) | 19959.78 | 10606.8 | 8673.73 | 12396.35 | 8116.62 | 19663.01 |
| 股东权益合计(万元) | 666041.1 | 593473.7 | 734896.6 | 776000.1 | 811167.75 | 765690 |
| 资产负债率 | 86.65% | 88.6% | 86.54% | 85.49% | 85.58% | 87.68% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 2097397 | 8036633 | 6263011 | 4197096.5 | 2308428.8 | 9248113 |
| 营业支出(万元) | 1671383.2 | 6193982 | 4865822 | 3278616.5 | 1835685.2 | 7236059 |
| 销售费用(万元) | 337758.78 | 1468013.4 | 1110297 | 726448.3 | 364202.22 | 1584973.8 |
| 管理费用(万元) | 43814.13 | 188714.6 | 142615.89 | 94543.45 | 55925.59 | 204641.61 |
| 财务费用(万元) | 31373.86 | 132305.25 | 100816.29 | 66715.05 | 35080.47 | 153819.72 |
| 营业利润(万元) | 91197.46 | -147578.3 | -4228.18 | 38788.59 | 85340.34 | -329778.2 |
| 利润总额(万元) | 92735.31 | -136141.8 | 12398.52 | 50198.61 | 90544.4 | -321847.56 |
| 所得税(万元) | 20253.51 | 10331.25 | 14368.34 | 17964.23 | 22659.13 | -21880.08 |
| 营业税金及附加(万元) | 5784.62 | 21791.5 | 15710.82 | 10037.15 | 5912.12 | 20429.07 |
| 扣非净利润(万元) | 59882.1 | -197618.23 | -37494.86 | 9933.04 | 61786.25 | -256514.66 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 198447.16 | 456888.1 | 537055.5 | 258718.52 | 109607.43 | 586408 |
| 经营净现金流占比 | 188.25% | 261.62% | 686.37% | 99.09% | 92.77% | 488.41% |
| 净现金流同比增长 | 189.22% | -45.45% | -12.25% | -146.52% | -167220.6% | 38.25% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 2398477 | 8609303 | 6821779 | 4569969.5 | 2598735 | 9881550 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 192463.39 | 810766.25 | 613089.75 | 412227.72 | 217351.94 | 852934.1 |
| 投资现金流量(万元) | 7240.4 | 25648.53 | -28999.71 | 33967.35 | 12481.77 | -8740.94 |
| 投资净现金流占比 | 6.87% | 14.69% | -37.06% | 13.01% | 10.56% | -7.28% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 17473.65 | 67144.55 | 44685.89 | 33577.2 | 12818.06 | 120367.84 |
| 融资现金流量(万元) | -100267.5 | -657194.7 | -586389.3 | -553901.75 | -240195.12 | -698201.5 |
| 融资净现金流占比 | -95.11% | -376.32% | -749.42% | -212.14% | -203.29% | -581.52% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 105417.15 | -174637.2 | -78245.83 | -261107 | -118153.28 | -120065.32 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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