【出版传媒（601999）最近三年基本每股收益分别为0.22,0.12,0.03元；净利润12130.41万元；净利润同比增长11.06%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.01 | 0.2 | 0.11 | 0.02 | -0.01 | 0.14 |
| 营业收入(万元) | 54041.3 | 241176.9 | 181006.22 | 109183 | 53402.7 | 261115.78 |
| 营业同比增长 | 1.2% | -7.64% | -2.91% | 6.26% | -5.51% | -8.98% |
| 净利润(万元) | -761.71 | 11211.66 | 6315.6 | 1299.67 | -420.81 | 7536.86 |
| 净利润同比增长 | -81.01% | 48.77% | 78.73% | 384.36% | 49.2% | -30.71% |
| 净资产收益率 | -0.3% | 4.5% | 2.56% | 0.53% | -0.17% | 3.1% |
| 每股净资产(元) | 4.5924 | 4.605 | 4.5131 | 4.4221 | 4.4319 | 4.4391 |
| 每股经营现金流(元) | -0.4831 | 0.428 | -0.1353 | -0.0269 | -0.3103 | 0.2294 |
| 销售毛利率 | 20.2% | 20.37% | 19.42% | 18.31% | 19.12% | 18.07% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 415957.75 | 420191.4 | 436328.38 | 412987.47 | 414394.03 | 420376.16 |
| 总资产同比 | 0.38% | -0.04% | -0.12% | -0.92% | -2.24% | 1.22% |
| 固定资产(万元) | 58725.3 | 59721.2 | 34138.31 | 34935.53 | 35272.86 | 36083.08 |
| 货币资金(万元) | 102079.05 | 129889.45 | 97000.44 | 105635.41 | 90971.48 | 108476.06 |
| 应收账款(万元) | 66985.27 | 38982.86 | 73761.33 | 49438.57 | 65368.93 | 43134.23 |
| 存货(万元) | 78906.99 | 81857.3 | 90516.84 | 81384.81 | 78494.02 | 86133.84 |
| 总负债(万元) | 160784.72 | 164173.38 | 184586.23 | 166139.16 | 166793.03 | 172127.19 |
| 总负债同比 | -3.6% | -4.62% | -4.21% | -4.1% | -7.63% | 0.61% |
| 应付账款(万元) | 79222.92 | 73465.09 | 97855.92 | 80969.41 | 76723.47 | 75020.2 |
| 预收账款(万元) | 198.18 | 125.14 | 195.39 | 133.39 | 231.3 | 162.76 |
| 股东权益合计(万元) | 255173.05 | 256018.05 | 251742.16 | 246848.31 | 247601 | 248249 |
| 资产负债率 | 38.65% | 39.07% | 42.3% | 40.23% | 40.25% | 40.95% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 53870.64 | 236554.16 | 176035.97 | 108994.75 | 53881.45 | 260349.47 |
| 营业支出(万元) | 43126.47 | 192056.75 | 145859.42 | 89195.06 | 43194.61 | 213924.78 |
| 销售费用(万元) | 4435.8 | 16130.76 | 12181.2 | 7805.73 | 4384.43 | 16490.03 |
| 管理费用(万元) | 6015.47 | 27833.99 | 17893.72 | 11788.54 | 6322.78 | 28866.11 |
| 财务费用(万元) | -178.29 | -1915.25 | -1572.01 | -936.08 | -464.66 | -1372.13 |
| 营业利润(万元) | -359.02 | 4433.68 | 5816.94 | 923.44 | -590.06 | 7447.59 |
| 利润总额(万元) | -305.92 | 7419.81 | 5818.15 | 921.16 | -592.53 | 7386.45 |
| 所得税(万元) | 604.33 | -2477.51 | 11.75 | 7.76 | 1.26 | 16.1 |
| 营业税金及附加(万元) | 191.64 | 967.68 | 606.05 | 428.44 | 193.77 | 952.32 |
| 扣非净利润(万元) | -1224.57 | 1423.94 | 4300.09 | -350.97 | -900.13 | 276.03 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -26616.33 | 23577.01 | -7452.36 | -1480.22 | -17095.48 | 12638.28 |
| 经营净现金流占比 | -99.23% | 110.86% | -73.81% | -245.23% | -97.29% | 105.17% |
| 净现金流同比增长 | -52.65% | 76.98% | 37.79% | -688.74% | -37.08% | 1631.18% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 26917.87 | 246760.16 | 155202.55 | 106213.75 | 36890.61 | 258151.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 14048.01 | 38349.77 | 28729.74 | 20133.74 | 13055.76 | 41552.89 |
| 投资现金流量(万元) | -329.37 | -1332.44 | -792.38 | -370.85 | -130.42 | 3424.27 |
| 投资净现金流占比 | -1.23% | -6.27% | -7.85% | -61.44% | -0.74% | 28.5% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 329.65 | 1403.01 | 927.17 | 470.09 | 222.55 | 1654.19 |
| 融资现金流量(万元) | 123.88 | -976.21 | -1850.34 | 1246.55 | -362.16 | -4035.15 |
| 融资净现金流占比 | 0.46% | -4.59% | -18.33% | 206.52% | -2.06% | -33.58% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -26821.78 | 21267.11 | -10096.67 | -603.61 | -17571.01 | 12016.71 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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远看大树：
601999出版传媒本周股价出现上涨，本周上涨8.06%，近10日股价呈震荡走势，本周最高价为6.11元，出现在4月26日，最低价为5.4元，出现在4月22日
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出版传媒从高点7.48，持续回调了13天，跌破江恩价格循环线工具关键点位7.48元 下跌趋势不变
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