大资金这里悄悄重仓（名单）

　　大盘全天探底回升，三大指数均小幅上涨，上证指数领涨。

　　盘面上，特高压概念全天强势，板块内个股掀涨停潮。【长城军工(601606)、股吧】(行情601606,诊股)等多股涨停。半导体及元件概念继续走强，大港股份(行情002077,诊股)3连板。机器人概念股午后活跃获资金追捧，中大力德(行情002896,诊股)等多股涨停。下跌方面，军工股迎来调整。

　　总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市今日成交额8994亿，较上个交易日缩量2156亿。

　　截止收盘，沪指涨0.8%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.45%。北向资金全天净卖出32.05亿元；其中沪股通净卖出10.46亿元，深股通净卖出21.59亿元。

　　01

　　QFII最新持仓

　　曝光

　　随着上市公司半年报陆续披露，QFII二季度在A股市场的投资路径也浮出水面。截至8月3日，QFII共现身30家上市公司的前十大流通股东名单。

　　据wind统计显示，截止8月3日，2022年二季度末QFII共现身30股前十大流通股东榜。其中，新进17只，增持7只。从前十大流通股东名单中QFII家数来看，爱旭股份(行情600732,诊股)、北摩高科(行情002985,诊股)2股有3家QFII集中现身。二季度末QFII对爱旭股份的持股量最多，持股量为3874.82万股；其次是中谷物流(行情603565,诊股)、【妙可蓝多(600882)、股吧】(行情600882,诊股)、拓邦股份(行情002139,诊股)等。

　　从二季度期末持股市值看，QFII二季度期末持股市值在1亿元以上的有11股，分别是【爱旭股份(600732)、股吧】、妙可蓝多、北摩高科、信维通信(行情300136,诊股)、艾德生物(行情300685,诊股)等。持股比例方面，QFII持股比例最多的是爱旭股份，合计持股量为3874.82万股，占流通股比例5.8%。持股比例居前的还有北摩高科、中谷物流、妙可蓝多等。

　　值得注意的是这些获得海外“聪明钱”青睐的公司有一个共同特点，即半年报业绩出现明显改善。多位外资机构人士表示，未来企业盈利提升将是支撑股价的重要因素。

　　整体来看，这些公司的半年报业绩均出现明显改善。以专业化电池龙头爱旭股份为例，最新披露的半年报显示，公司2022上半年实现营业收入159.85亿元，同比增长132.76%，实现归母净利润5.96亿元，同比扭亏为盈。

　　02

　　又有一批公募基金

　　隐形重仓股出炉

　　而半年报不仅提示了QFII的最新持仓，也揭露了基金经理的又一批隐形重仓股。

　　8月3日，【鼎通科技(688668)、股吧】(行情688668,诊股)发布的二季报显示，冯明远在管的信澳新能源产业隐形重仓了鼎通科技，持仓市值为8772万元，相比上一期增持超过190%。

　　被誉为连接器“小巨人”的鼎通科技是一家研发通讯连接器精密组件、汽车连接器精密组件的高新技术企业。兴业证券(行情601377,诊股)研究所认为，凭借在通信领域的技术积淀，公司汽车连接器业务成功转型汽车连接器厂商，整车厂和电池包客户开拓顺利，深度受益于汽车电动化和智能化的浪潮。

　　8月1日，谱尼测试(行情300887,诊股)的二季报显示，魏晓雪在管的光大中国制造2025、光大保德信睿盈都隐形重仓了谱尼测试，两只基金对谱尼测试的持仓较上期都有所增长。

　　谱尼测试是一家综合性检测机构，华泰证券(行情601688,诊股)研究所分析称，中报显示，谱尼测试的医学医药检测表现强势，其中，医学检验收入大幅增长，但毛利率相对较低；医药CRO/CDMO受益于上海基地产能释放，食品与环境检测保持稳健增长。值得一提的是，社保基金也新增了谱尼测试。

　　此外，谢治宇隐形重仓密尔克卫(行情603713,诊股)、朱少醒隐形重仓山东赫达(行情002810,诊股)、丘栋荣隐形重仓拓邦股份。

　　03

　　要扩圈但不能

　　盲目跨圈

　　最后再来谈谈基金经理能力圈的话题。

　　“能力圈”这一说法最早是由“股神”巴菲特提出，巴菲特在1996年致股东信中提到：“你不必成为每家公司，甚至很多公司的专家，你只需要能够评估你能力圈内的公司即可。不过，能力圈的大小并不是很重要，知道它的边界才至关重要。”业内也将“能力圈”这一词汇用来指代一个基金经理擅长的投资研究领域。

　　面对不断变化的市场形势，基金经理应该做的是扩充自己的能力圈，而不是盲目跨圈。

　　一方面，基金经理大多也是行业研究员出身，基本都有着自己擅长、熟悉和偏好的领域，因而通常在自己能力圈范围内做投资的确实把握会更高。

　　另一方面，作为基金经理，其实本身就处在不断学习的过程中，在短期内理解和掌握新的知识是一项必备的技能，通过研究积累从而不断扩展能力圈。

　　坚持在能力圈中做股票的好处是，长期跟踪和研究一些品种，往往把握的投资机会会更加确定和深入，但缺点则是，在比较极端的行情之下，有个别板块远远跑赢市场的情况下，可能因为基金经理对此类非能力圈赛道股的配置不够重，就会出现在阶段性的业绩上落后于市场的平均表现。

　　但如果拉长来看的话，回报还是进一步来自长期的跟踪和研究，精耕细作才能够提高胜率。