关于2020年国庆节、中秋节休市期间证券资金清算交收安排的通知
摘要: 各结算参与单位:根据《关于2020年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排事项的通知》,
各结算参与单位:
根据《关于2020年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排事项的通知》,现将2020年国庆节、中秋节休市期间证券资金清算交收安排通知如下:
一、2020年9月30日发生的证券交易(仅属T+1交收的交易品种,以下同)和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020年9月30日,资金交收日为2020年10月9日。
二、2020年10月9日发生的证券交易和2020年10月1日―10月9日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020年10月9日,资金交收日为2020年10月12日。
三、2020年9月28日、29日、30日发生的沪市B股交易,资金交收日依次为2020年10月9日、13日、14日;2020年9月28日、29日、30日发生的深市B股交易及全国股转系统退市B股交易,资金交收日为2020年10月9日、12日、13日。
四、2020年国庆节、中秋节期间港股通业务清算交收安排:
国庆节、中秋节假期:沪、深市场2020年10月1日-10月8日休市;香港市场2020年10月1日-10月2日休市。
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日期
| 交易
| 清算
| 交收
| 风控、公司行为和组合费清算对应的交收日
| 交易清算对应的交收日
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2020/09/29
| 非交易日
| 正常清算
| 交收日
| 2020/09/30
| -
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2020/09/30
| 非交易日
| 正常清算
| 交收日
| 2020/10/09
| -
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2020/10/01
| 非交易日
| 不进行清算
| 非交收日
| -
| -
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2020/10/02
| 非交易日
| 不进行清算
| 非交收日
| -
| -
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2020/10/05
| 非交易日
| 不进行清算
| 非交收日
| -
| -
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2020/10/06
| 非交易日
| 不进行清算
| 非交收日
| -
| -
|
2020/10/07
| 非交易日
| 不进行清算
| 非交收日
| -
| -
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2020/10/08
| 非交易日
| 不进行清算
| 非交收日
| -
| -
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国庆节、中秋节假期:沪、深市场2020年10月1日-10月8日休市;香港市场2020年10月1日-10月2日休市。
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日期
| 交易
| 清算
| 交易应付资金及公司行为资金对应的交收日
| 交易证券交收日
| 交易应收资金对应的交收日
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2020/09/28
| 交易日
| 正常清算
| 2020/09/29
| 2020/09/30
| 2020/10/09
|
2020/09/29
| 非交易日
| 正常清算
| 2020/09/30
| -
| -
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2020/09/30
| 非交易日
| 正常清算
| 2020/10/09
| -
| -
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2020/10/01
| 非交易日
| 不进行清算
| -
| -
| -
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2020/10/02
| 非交易日
| 不进行清算
| -
| -
| -
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2020/10/05
| 非交易日
| 不进行清算
| -
| -
| -
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2020/10/06
| 非交易日
| 不进行清算
| -
| -
| -
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2020/10/07
| 非交易日
| 不进行清算
| -
| -
| -
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2020/10/08
| 非交易日
| 不进行清算
| -
| -
| -
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交易日
| 香港交收日
| 境内交收日
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2020年09月29日
| 2020年10月05日
| 2020年10月09日
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2020年09月30日
| 2020年10月06日
| 2020年10月09日
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2、境内交收日为港股T+2日,如遇T+2日为非境内工作日,则顺延至首个A股及港股共同交收日。
请各结算参与单位据此安排好有关工作。
中国证券登记结算有限责任公司
2020年9月17日
交收日