午评：沪指涨1%创业板指涨2.14% 工业母机概念继续发酵 两市逾百股涨停

　　金融界网8月23日消息 今日A股三大股指集体高开，盘初一小时市场单标上行，沪指、深成指涨超1%，创业板指涨近3%，随后各大指数小幅回落后震荡整理。盘面上，工业母机为首的题材股大放异彩，两市半日逾百股涨停。

　　截止午间收盘，沪指涨1%，报3461.73点，深成指涨1.43%，报14457.93点，创业板指涨2.14%，报3261.29点。沪深两市合计成交额8202.1亿元，北向资金实际净流入30.81亿元。两市106股涨停，6股跌停（含ST股）。

　　行业板块方面，机械行业、仪器仪表、航天航空、工艺商品、专用设备等涨幅靠前，电信运营、券商信托、保险、银行、钢铁行业等跌幅靠前。题材方面，工业母机、HIT电池、有机硅、钛白粉、MLCC等概念板块活跃。

　　工业母机概念大涨，【华东数控(002248)、股吧】（002248）、华辰装备（300809）、合锻智能（603011）、宇晶股份（002943）、浙江德曼、秦川机床（000837）、日发精机（002520）、宇环数控（002903）、创世纪（300083）、华中数控（300161）、青海华鼎（600243）、国盛智科、长龄液压（605389）、恒而达（300946）、海天精工（601882）、春晖智控（300943）涨停；

　　异质结电池及光伏概念持续走强，帝科股份（300842）、苏州固锝（002079）、京山轻机（000821）、意华股份（002897）、石英股份（603688）、爱康科技（002610）、恒星科技（002132）、【上机数控(603185)、股吧】（603185）、明阳智能（601615）涨停；

　　小金属概念爆发，攀钢钒钛（000629）、罗平锌电（002114）、株冶集团（600961）、【翔鹭钨业(002842)、股吧】（002842）、宝钛股份（600456）、中钨高新（000657）等涨停；

　　新能源车板块受关注，【意华股份(002897)、股吧】、小康股份（601127）、汉钟精机（002158）、亚普股份（603013）、神通科技（605228）涨停；

　　锂电池概念再度升温，鹏欣资源、贤丰控股、光华科技、丰元股份涨停，

　　军工概念发力，海格通信、中航沈飞、中信重工、甘化科工涨停；

　　储能板块回暖，山东章鼓（002598）、弘讯科技（603015）、协鑫能科（002015）涨停；

　　风电概念崛起，天顺风能、佳电股份涨停；

　　有机硅板块走高，合盛硅业、宏柏新材涨停；

　　个股方面，山西焦煤（000983）涨停，公司拟购华晋焦煤51%股权及明珠煤业49%股权；

　　*ST威尔涨停，公司拟向紫江集团购买紫燕机械不低于51%的股权；

　　受天元律所被立案牵连重组中止审核，大豪科技跌停；

　　集采断供被列入“违规名单”，华北制药跌停开盘；

　　中国电信上市次日一字跌停。

　　【机构策略】

　　中信证券认为，市场风险释放已接近尾声，坚持均衡配置，逐步左侧布局。具体配置上，成长制造板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，如受中报业绩催化的军工以及基本面迎来拐点的5G、通信设备、汽车零部件；消费和医药板块内推荐汽车、服饰、CXO、疫苗和医疗服务等；金融板块推荐部分具备估值性价比或中长期成长逻辑的零售型银行和卡位财富管理的券商。

　　国泰君安指出，务实地看待未来投资机会，科技成长仍是下一阶段主要投资机会，风格才刚刚开始而不是切换。中盘蓝筹、科技成长为投资的核心词。在经济现压力财政稳增长和严峻的节能形势下，能源新基建是当下投资的优选方向，推荐光伏、BIPV、风电、特高压、充电桩、抽水蓄能等六大赛道。

　　国金证券分析称，短期市场波动加大的根本原因是市场仍等待诸多不确定性落地，当前存量市场中，高成交额下市场缺乏明确主线。上证指数在3300-3400点附近无须过度悲观，一方面上市公司业绩仍有支撑，另一方面，经历了估值切换后，在业绩高增长的驱动下，当前A股估值具有一定的安全边际。尽管结构上估值分化仍较为明显，但市场中仍存在具备一定性价比的板块，比如中游制造行业。

　　海通证券表示，统计显示，沪深300每年至少一次15%以上行情，今年宏观背景类似2010年，股市后半场望更精彩。上市公司ROE望继续回升至22Q1，市场估值水平和情绪指标尚可，本轮牛市尚未走完。市场从独乐乐走向众乐乐，兼顾智能制造和传统中下游制造，并注意洼地行业，如券商等。

　　华西证券（002926）研判，在海内外政策走向不确定的担忧下，近期市场风险偏好有所调降，但目前A股整体估值合理，并在短期调整中释放了情绪面及筹码集中的风险，随着不确定因素的落地，市场将有望逐步走出磨底期。后续决定市场风格的核心因素仍在于盈利的相对优势。具体来看，消费板块近期估值持续调降，更确定的信号还需等待基本面拐点后，市场重拾共识；政策“跨周期调节”的框架下，当前政策更多是“托而不举”，对传统基建（顺周期）的提振可能会慢一些。从中报预告来看，成长赛道的景气度难以证伪，后市仍是重点配置方向。具体到行业配置上，建议关注：“新能源产业链（电气设备、有色、化工等）、新基建（智能交通等）、军工”等；主题投资关注：“碳中和（绿色产业）内涵拓展、鸿蒙主线”。